Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A MINCOME(G) USD (Distribution)

LU0905234141
9,798 USD 14-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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    Fidelity Global Multi-Asset Income Fund Monthly : un fonds mixte à considérer il y a 8 mois - jeudi 30 avril 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0905234141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 903,050 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 04-01-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,31 %
Actions 26,47 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,92 %
Haute technologie 4,00 %
Biens de consommation 3,45 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Industries et services divers 2,41 %
Services aux collectivités 2,11 %
Opérateurs télécom 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 21,86 %
Chine 11,47 %
Grande-Bretagne 9,53 %
Pays-Bas 5,08 %
France 4,33 %
Allemagne 3,04 %
Hong-Kong 2,69 %
Espagne 2,50 %
Italie 2,32 %
Suisse 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,97 %
USD - Dollar américain 32,99 %
SGD - Dollar singapourien 7,61 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
JPY - Yen japonais 1,38 %
CNY - Yuan chinois 1,33 %
PLN - Zloty polonais 1,26 %
HUF - Forint hongrois 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,41 %
BRL - Real brésilien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Us 10Yr Ultra Fut Mar21 Uxyh1 1,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Unilever 0,70 %
Samsung Electronics 0,70 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
MLSW Cxphy535 5.0% 12/20/25 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,50 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,50 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 2,12 % 6,07 %
Rendement sur 1 an -5,01 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,25 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,29