Fidelity Global Multi-Asset Income Fund Monthly

LU0905234141
9,701 USD 9/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
13,66 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0905234141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 1155,480 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 2/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,66 %
Actions 34,16 %
Liquidités 5,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,17 %
Biens de consommation 4,48 %
Industries et services divers 3,96 %
Haute technologie 3,75 %
Santé et pharmacie 2,98 %
Services aux collectivités 1,99 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 23,21 %
Chine 9,52 %
Grande-Bretagne 8,07 %
Pays-Bas 4,71 %
France 4,21 %
Allemagne 3,40 %
Hong-Kong 2,77 %
Suisse 2,26 %
Espagne 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,91 %
USD - Dollar américain 31,61 %
SGD - Dollar singapourien 5,40 %
JPY - Yen japonais 3,48 %
PLN - Zloty polonais 1,45 %
AUD - Dollar australien 1,31 %
HUF - Forint hongrois 0,70 %
BRL - Real brésilien 0,62 %
MXN - Peso mexicain 0,50 %
IDR - Roupie indonésienne 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US 10Yr Note Fut (Cbt) Dec19 Tyz9 1,70 %
US 10Yr Ultra Fut Dec19 Uxyz9 1,20 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,10 %
UST Notes 1.625% 08/15/2029 1,10 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Korea 10Yr Bnd Fut Dec19 Kaaz9 0,80 %
United States Treasury Bond 2.875% 05/15/2049 0,80 %
Invesco European Equity Income Fundno Trail 0,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 0,80 %
Deutsche Boerse 0,70 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 5,57 % 7,71 %
Rendement sur 1 an 13,66 % 16,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 6,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,59 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 6,18
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