Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A MINCOME(G) USD (Distribution)

LU0905234141
9,869 USD 21-06-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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    Fidelity Global Multi-Asset Income Fund Monthly : un fonds mixte à considérer il y a un an - jeudi 30 avril 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0905234141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-05-21) 937,970 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 01-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,79 %
Actions 32,68 %
Liquidités 7,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,70 %
Haute technologie 4,39 %
Biens de consommation 4,09 %
Industries et services divers 3,29 %
Santé et pharmacie 2,48 %
Services aux collectivités 2,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 22,95 %
Chine 12,67 %
Grande-Bretagne 10,53 %
France 4,09 %
Pays-Bas 3,81 %
Hong-Kong 3,57 %
Allemagne 2,85 %
Italie 2,51 %
Suisse 2,30 %
Espagne 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,68 %
USD - Dollar américain 29,31 %
SGD - Dollar singapourien 8,94 %
JPY - Yen japonais 4,48 %
CNY - Yuan chinois 1,40 %
AUD - Dollar australien 1,36 %
PLN - Zloty polonais 1,33 %
RUB - Rouble russe 0,53 %
KRW - Won sud-coréen 0,48 %
BRL - Real brésilien 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US 10Yr Ultra Fut Jun21 UXYM1 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
Samsung Electronics 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
Unilever 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
US Ultra Bond CBT Fut Jun21 WNM1 0,60 %
MLSW Cxphy536 5.0% 06/20/26 0,50 %
Roche Holdings 0,50 %

Performance en EUR (21-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,75 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 2,08 %
Rendement sur 6 mois 7,39 % 4,77 %
Rendement sur 1 an 5,27 % 9,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,11 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 6,09 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,73