Fidelity Global Multi-Asset Income Fund Monthly (Distribution)

LU0905234141
8,662 USD 9/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,81 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0905234141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 979,790 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 1/04/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,15 %
Actions 32,92 %
Liquidités 4,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,72 %
Haute technologie 4,49 %
Biens de consommation 4,07 %
Industries et services divers 3,94 %
Santé et pharmacie 2,96 %
Services aux collectivités 2,32 %
Opérateurs télécom 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 20,62 %
Chine 8,45 %
Grande-Bretagne 7,39 %
France 4,22 %
Pays-Bas 4,18 %
Allemagne 2,95 %
Espagne 2,33 %
Hong-Kong 2,31 %
Suisse 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,98 %
USD - Dollar américain 27,23 %
SGD - Dollar singapourien 6,57 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
PLN - Zloty polonais 1,38 %
AUD - Dollar australien 1,28 %
CNY - Yuan chinois 0,89 %
BRL - Real brésilien 0,86 %
RUB - Rouble russe 0,75 %
IDR - Roupie indonésienne 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fidelity Enhanced Reserve Fund I-QINCOME(G)-USD 2,10 %
US 10Yr Note Fut (CBT)Jun20 TYM0 1,20 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,80 %
Deutsche Boerse 0,70 %
HICL Infrastructure Plc 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
Korea 10Yr Bnd Fu Fut Mar20 Kaah0 0,70 %
United States Treasury Bond 2.25% 08/15/2049 0,60 %
UST Notes 1.5% 02/15/2030 0,60 %

Performance en EUR (9/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,42 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois -9,82 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -7,84 % -3,19 %
Rendement sur 1 an -2,81 % 2,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,51 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,26