Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A MINCOME(G) USD (Distribution)

LU0905234141
9,565 USD 25-11-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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    Fidelity Global Multi-Asset Income Fund Monthly : un fonds mixte à considérer il y a 7 mois - jeudi 30 avril 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0905234141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-10-20) 926,590 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 02-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,70 %
Actions 24,64 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,54 %
Haute technologie 4,01 %
Biens de consommation 3,58 %
Santé et pharmacie 2,81 %
Industries et services divers 2,53 %
Services aux collectivités 2,15 %
Opérateurs télécom 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 22,08 %
Chine 10,99 %
Grande-Bretagne 8,74 %
Pays-Bas 4,97 %
France 3,96 %
Allemagne 3,04 %
Hong-Kong 2,62 %
Espagne 2,43 %
Suisse 2,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,31 %
USD - Dollar américain 32,85 %
SGD - Dollar singapourien 6,95 %
JPY - Yen japonais 2,97 %
AUD - Dollar australien 1,42 %
PLN - Zloty polonais 1,23 %
CNY - Yuan chinois 1,02 %
HUF - Forint hongrois 0,47 %
KRW - Won sud-coréen 0,34 %
IDR - Roupie indonésienne 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US 10Yr Ultra Fut Dec20 UXYZ0 1,70 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 1,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Per Request 0,90 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,60 %
Unilever 0,60 %
Samsung Electronics 0,60 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 0,50 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 0,12 % 6,16 %
Rendement sur 1 an -4,70 % 3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 6,12 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,69