Fidelity Patrimoine EUR

LU0080749848
10,86 EUR 28/05/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0080749848
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1997
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2020) 153,000 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,33 %
Obligations 22,80 %
Liquidités 20,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,90 %
Biens de consommation 8,19 %
Haute technologie 6,10 %
Industries et services divers 5,63 %
Services aux collectivités 4,73 %
Santé et pharmacie 3,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,04 %
Pays Poids
Allemagne 17,79 %
Grande-Bretagne 11,94 %
Chine 6,10 %
Japon 5,53 %
Pays-Bas 5,25 %
États-Unis 3,40 %
Irlande 2,76 %
France 2,51 %
Hong-Kong 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,54 %
JPY - Yen japonais 12,43 %
IDR - Roupie indonésienne 4,92 %
RUB - Rouble russe 3,94 %
CLP - Peso Chilien 3,93 %
NOK - Couronne norvégienne 2,09 %
BRL - Real brésilien 0,98 %
ZAR - Rand sud-africain 0,51 %
MXN - Peso mexicain 0,49 %
TRY - Livre turque 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 41,96 %
CASH AND OTHER ASSETS 19,31 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 7,97 %
BUND FUT 6% JUN0 7,51 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,03 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 4,36 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,18 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,94 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,93 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,93 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois -7,57 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois -13,33 % 0,51 %
Rendement sur 1 an -12,46 % 6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,95 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,11 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 4,73 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -