Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro

LU0080749848
11,54 EUR 18-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0080749848
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-97
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 150,250 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,12 %
Obligations 23,45 %
Liquidités 18,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,44 %
Biens de consommation 8,18 %
Haute technologie 5,41 %
Industries et services divers 4,51 %
Services aux collectivités 3,83 %
Santé et pharmacie 2,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,11 %
Pays Poids
Allemagne 21,20 %
Grande-Bretagne 14,24 %
Chine 4,94 %
Japon 3,43 %
États-Unis 3,17 %
Irlande 2,32 %
France 2,17 %
Pays-Bas 2,10 %
Hong-Kong 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,66 %
JPY - Yen japonais 10,94 %
CLP - Peso Chilien 3,05 %
SEK - Couronne suédoise 3,04 %
AUD - Dollar australien 3,00 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
ZAR - Rand sud-africain 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 41,92 %
CASH AND OTHER ASSETS 15,69 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,69 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 7,47 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,14 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 4,48 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,05 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,92 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,77 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,34 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % -1,50 %
Rendement sur 6 mois 18,75 % 5,20 %
Rendement sur 1 an -7,59 % -1,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,57 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,56 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,75 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -