Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro

LU0080749848
11,79 EUR 30-11-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0080749848
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-97
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-11-20) 143,300 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,87 %
Obligations 23,01 %
Liquidités 13,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,13 %
Biens de consommation 8,56 %
Haute technologie 5,71 %
Industries et services divers 4,78 %
Services aux collectivités 3,65 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,13 %
Pays Poids
Allemagne 21,51 %
Grande-Bretagne 14,26 %
Chine 4,96 %
Japon 3,85 %
États-Unis 2,99 %
France 2,30 %
Pays-Bas 2,22 %
Irlande 2,19 %
Inde 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,95 %
JPY - Yen japonais 11,16 %
SEK - Couronne suédoise 3,02 %
CLP - Peso Chilien 2,98 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 43,58 %
CASH AND OTHER ASSETS 10,80 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 8,30 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,36 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,47 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 4,63 %
CLP FORWARD CONTRACT 2,98 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,75 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,73 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,58 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,50 % 2,40 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 8,36 % 3,57 %
Rendement sur 1 an -5,65 % 1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,32 % 1,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,94 % 1,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -