Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR (Distribution)

LU1998886177
10,30 EUR 18-09-20
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1998886177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-19
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (31-08-20) 6,870 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 52,35 %
Services aux collectivités 19,21 %
Biens de consommation 17,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,67 %
Santé et pharmacie 2,65 %
Haute technologie 2,63 %
Pays Poids
États-Unis 53,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
France 5,34 %
Japon 3,87 %
Pays-Bas 3,32 %
Chine 3,17 %
Brésil 3,16 %
Canada 3,08 %
Corée du Sud 2,90 %
Irlande 2,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,16 %
EUR - Euro 31,32 %
GBP - Livre sterling 6,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,66 %
JPY - Yen japonais 3,87 %
BRL - Real brésilien 3,16 %
CAD - Dollar canadien 3,08 %
KRW - Won sud-coréen 2,90 %
AUD - Dollar australien 2,16 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 19,84 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,60 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,43 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 3,30 %
CHINA LESSO ORD 3,17 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO ORD 3,16 %
WASTE CONNECTIONS ORD 3,08 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,92 %
COWAY ORD 2,90 %
POOL ORD 2,88 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois 4,09 % -3,06 %
Rendement sur 6 mois 22,40 % 5,00 %
Rendement sur 1 an -3,10 % -5,47 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,32 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,83 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -