Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR (Distribution)

LU1998886177
10,60 EUR 22-10-20
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1998886177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-19
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-09-20) 7,040 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,36 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 54,18 %
Services aux collectivités 17,75 %
Biens de consommation 16,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,80 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Haute technologie 2,35 %
Pays Poids
États-Unis 52,92 %
Grande-Bretagne 8,16 %
France 6,06 %
Japon 4,15 %
Pays-Bas 3,39 %
Canada 2,99 %
Corée du Sud 2,85 %
Chine 2,80 %
Irlande 2,62 %
Brésil 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,33 %
EUR - Euro 31,88 %
GBP - Livre sterling 5,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,29 %
JPY - Yen japonais 4,15 %
CAD - Dollar canadien 2,99 %
KRW - Won sud-coréen 2,85 %
AUD - Dollar australien 2,61 %
BRL - Real brésilien 2,61 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 19,62 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,50 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 3,36 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,28 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 3,10 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,07 %
REPUBLIC SERVICES ORD 3,01 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES ORD 2,99 %
SUEZ ORD 2,99 %
WASTE CONNECTIONS ORD 2,99 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,74 % 2,09 %
Rendement sur 3 mois 5,05 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois 18,53 % 3,03 %
Rendement sur 1 an -1,85 % -5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,78 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -