Fidelity Sustainable Water & Waste (Distribution)

LU1998886177
9,906 EUR 28/05/2020
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1998886177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/2019
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30/04/2020) 5,310 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,62 %
Obligations 3,05 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,63 %
Services aux collectivités 19,90 %
Biens de consommation 16,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,93 %
Santé et pharmacie 1,78 %
Pays Poids
États-Unis 53,05 %
Grande-Bretagne 9,47 %
France 5,36 %
Japon 4,76 %
Hong-Kong 4,11 %
Pays-Bas 3,00 %
Corée du Sud 2,83 %
Canada 2,76 %
Brésil 2,40 %
Chine 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,36 %
EUR - Euro 10,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,40 %
GBP - Livre sterling 5,94 %
JPY - Yen japonais 4,76 %
CAD - Dollar canadien 2,76 %
KRW - Won sud-coréen 2,67 %
BRL - Real brésilien 2,40 %
AUD - Dollar australien 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,23 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,12 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,96 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 2,92 %
WASTE CONNECTIONS ORD 2,76 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,74 %
CLEAN HARBORS ORD 2,68 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 2,67 %
COWAY ORD 2,67 %
SEVERN TRENT ORD 2,63 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,98 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -5,21 % -8,92 %
Rendement sur 6 mois -9,70 % -6,99 %
Rendement sur 1 an - 5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,64 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,25 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -