Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR

LU1892829828
13,05 EUR 19-01-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1892829828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-18
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (31-12-20) 389,410 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,21 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 49,90 %
Biens de consommation 18,49 %
Services aux collectivités 16,56 %
Haute technologie 5,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,14 %
Santé et pharmacie 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 57,76 %
Grande-Bretagne 7,72 %
France 6,10 %
Japon 3,55 %
Canada 3,25 %
Irlande 3,05 %
Pays-Bas 2,86 %
Chine 2,46 %
Corée du Sud 2,40 %
Brésil 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,59 %
EUR - Euro 29,68 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,24 %
JPY - Yen japonais 3,55 %
CAD - Dollar canadien 3,25 %
KRW - Won sud-coréen 2,40 %
BRL - Real brésilien 2,37 %
AUD - Dollar australien 2,16 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 18,86 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES ORD 3,59 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,46 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,27 %
REPUBLIC SERVICES ORD 3,27 %
WASTE CONNECTIONS ORD 3,25 %
ENTEGRIS ORD 3,11 %
SUEZ ORD 3,05 %
STERIS ORD 3,05 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,05 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,27 % 6,74 %
Rendement sur 3 mois 8,84 % 6,82 %
Rendement sur 6 mois 16,41 % 5,56 %
Rendement sur 1 an 2,57 % -6,91 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,33 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -