Fidelity Funds - World Fund A EUR

LU1261432659
18,30 EUR 01-12-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1261432659
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 689,840 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Liquidités 3,02 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,40 %
Santé et pharmacie 17,50 %
Secteur financier 16,30 %
Biens de consommation 14,60 %
Industries et services divers 11,90 %
Opérateurs télécom 8,30 %
Services aux collectivités 5,10 %
Pays Poids
États-Unis 60,00 %
Japon 10,00 %
Allemagne 6,60 %
Grande-Bretagne 6,10 %
Pays-Bas 5,50 %
Danemark 2,30 %
Espagne 2,00 %
France 1,80 %
Irlande 1,30 %
Canada 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,69 %
EUR - Euro 16,90 %
JPY - Yen japonais 8,40 %
GBP - Livre sterling 6,47 %
DKK - Couronne danoise 2,35 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,67 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,00 %
Alphabet Inc 3,40 %
Amazon.com 2,90 %
Apple 2,30 %
HCA Healthcare Inc 1,80 %
Unitedhealth Group 1,60 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
Intercontinental Exchange Inc 1,60 %
SONY GROUP CORP 1,60 %
Amerisourcebergen 1,50 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % -1,49 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 8,54 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 21,27 % 23,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,69 % 14,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,28 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,90