Fidelity Funds - World Fund A EUR

LU1261432659
13,49 EUR 29-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1261432659
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 461,870 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,26 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,50 %
Santé et pharmacie 16,00 %
Secteur financier 14,30 %
Biens de consommation 12,30 %
Opérateurs télécom 12,10 %
Services aux collectivités 7,20 %
Industries et services divers 6,30 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 56,00 %
Japon 9,60 %
Allemagne 7,60 %
Grande-Bretagne 6,50 %
Pays-Bas 5,30 %
Danemark 3,40 %
France 2,90 %
Espagne 2,10 %
Suède 2,10 %
Hong-Kong 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,24 %
EUR - Euro 16,48 %
JPY - Yen japonais 8,86 %
GBP - Livre sterling 6,62 %
DKK - Couronne danoise 3,62 %
SEK - Couronne suédoise 2,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,70 %
Microsoft 3,40 %
Alphabet Inc 3,00 %
Amazon.com 2,70 %
Charter Communications Inc 2,30 %
T-MOBILE US INC 2,10 %
TDK 1,70 %
Fidelity National Information Services Inc 1,60 %
Intercontinental Exchange Inc 1,60 %
HCA Healthcare Inc 1,60 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 6,47 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 1,81 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,73 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,43