Fidelity Funds - World Fund A EUR

LU1261432659
15,05 EUR 03-12-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1261432659
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-20) 506,080 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,06 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,60 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Biens de consommation 13,70 %
Secteur financier 13,50 %
Opérateurs télécom 12,70 %
Industries et services divers 6,90 %
Services aux collectivités 6,10 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 56,90 %
Japon 10,10 %
Allemagne 7,40 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Pays-Bas 5,40 %
Danemark 3,60 %
France 2,80 %
Espagne 2,20 %
Suède 2,00 %
Hong-Kong 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,94 %
EUR - Euro 17,65 %
JPY - Yen japonais 9,40 %
GBP - Livre sterling 6,32 %
DKK - Couronne danoise 3,34 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,40 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,40 %
Apple 3,40 %
Microsoft 3,30 %
Amazon.com 2,60 %
Charter Communications Inc 2,30 %
T-MOBILE US INC 2,00 %
TDK 1,90 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,70 %
Orsted A/S 1,70 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,66 % 7,30 %
Rendement sur 3 mois 7,42 % 6,90 %
Rendement sur 6 mois 12,48 % 10,80 %
Rendement sur 1 an 12,70 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,51 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,80 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 13,84 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,13