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LU1261432659
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13,17 EUR 19/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,64 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1261432659
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 303,480 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,96 %
Obligations 2,69 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,80 %
Secteur financier 15,60 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Opérateurs télécom 12,40 %
Industries et services divers 11,30 %
Services aux collectivités 10,10 %
Biens de consommation 9,70 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Japon 7,90 %
Grande-Bretagne 6,70 %
France 5,80 %
Pays-Bas 4,10 %
Allemagne 4,00 %
Hong-Kong 2,50 %
Danemark 2,50 %
Espagne 1,40 %
Suède 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,63 %
EUR - Euro 13,74 %
JPY - Yen japonais 7,98 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,63 %
DKK - Couronne danoise 2,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,30 %
Microsoft 3,00 %
Royal Dutch Shell 2,90 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Airbus SE 2,30 %
Apple 2,10 %
Charter Communications Inc 2,10 %
Vinci S A 1,80 %
T-MOBILE US INC 1,70 %
Visa 1,70 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,11 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 4,19 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 7,07 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 6,64 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,32 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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