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LU1261432659
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12,92 EUR 22/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,91 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1261432659
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 300,570 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,96 %
Obligations 2,69 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,20 %
Secteur financier 15,60 %
Santé et pharmacie 14,20 %
Industries et services divers 11,70 %
Opérateurs télécom 11,40 %
Services aux collectivités 10,60 %
Biens de consommation 10,00 %
Immobilier 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 59,80 %
Japon 7,90 %
Grande-Bretagne 7,20 %
France 5,30 %
Pays-Bas 4,30 %
Allemagne 4,20 %
Hong-Kong 2,60 %
Danemark 2,50 %
Israel 1,00 %
Suède 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,63 %
EUR - Euro 13,74 %
JPY - Yen japonais 7,98 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,63 %
DKK - Couronne danoise 2,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,00 %
Alphabet Inc 2,90 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Airbus SE 2,30 %
Charter Communications Inc 2,20 %
Worldpay Inc 1,90 %
Apple 1,90 %
Vinci S A 1,80 %
Merck & Co New 1,70 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 13,13 % 14,07 %
Rendement sur 1 an 6,91 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,41 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -