First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHE

LU1095740236
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102,28 EUR 17/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,79 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1095740236
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 516,320 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,07 %
Obligations 35,95 %
Liquidités 2,46 %
Pays Poids
États-Unis 46,66 %
Grande-Bretagne 8,39 %
Japon 5,14 %
France 5,08 %
Canada 4,04 %
Hong-Kong 3,92 %
Suisse 2,98 %
Allemagne 2,46 %
Belgique 1,62 %
Corée du Sud 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,18 %
GBP - Livre sterling 8,00 %
EUR - Euro 7,15 %
JPY - Yen japonais 5,09 %
CHF - Franc suisse 2,98 %
CAD - Dollar canadien 2,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,85 %
KRW - Won sud-coréen 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,79 %
Etfs Physical Gold 4,77 %
NESTLE N ORD 2,32 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 2,00 %
British American Tobacco ORD 1,66 %
EXXON MOBIL ORD 1,62 %
GBL ORD 1,52 %
DANONE ORD 1,47 %
SANOFI ORD 1,12 %
US TREASURY 0.00% 04/25/19 SR: 1,12 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 4,25 % 5,99 %
Rendement sur 6 mois 2,62 % 7,38 %
Rendement sur 1 an -1,79 % 11,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,89 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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