First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHE

LU1095740236
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102,36 EUR 18/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,06 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1095740236
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 465,060 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,26 %
Obligations 33,79 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,76 %
Secteur financier 11,24 %
Industries et services divers 8,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,41 %
Services aux collectivités 3,34 %
Santé et pharmacie 2,76 %
Haute technologie 2,74 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Pays Poids
États-Unis 47,21 %
Grande-Bretagne 7,34 %
Japon 5,72 %
France 5,04 %
Canada 4,04 %
Hong-Kong 3,56 %
Suisse 3,47 %
Pays-Bas 1,92 %
Allemagne 1,71 %
Belgique 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,71 %
EUR - Euro 7,97 %
GBP - Livre sterling 7,71 %
JPY - Yen japonais 5,79 %
CHF - Franc suisse 3,51 %
CAD - Dollar canadien 2,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,76 %
KRW - Won sud-coréen 1,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
SGD - Dollar singapourien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Etfs Physical Gold 5,65 %
NESTLE N ORD 2,62 %
USD CASH 1,91 %
DANONE ORD 1,81 %
EXXON MOBIL ORD 1,81 %
British American Tobacco ORD 1,81 %
GBL ORD 1,71 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,69 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,30 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,30 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 3,35 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % 7,83 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 11,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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