First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHE

LU1095740236
102,83 EUR 13/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,84 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1095740236
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 452,710 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,70 %
Obligations 32,08 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,18 %
Secteur financier 12,41 %
Industries et services divers 9,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,49 %
Services aux collectivités 3,40 %
Opérateurs télécom 2,96 %
Haute technologie 2,92 %
Santé et pharmacie 2,82 %
Pays Poids
États-Unis 45,86 %
Grande-Bretagne 7,59 %
Japon 6,43 %
France 5,21 %
Canada 3,86 %
Hong-Kong 3,37 %
Suisse 3,29 %
Allemagne 2,02 %
Corée du Sud 1,90 %
Belgique 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,49 %
EUR - Euro 8,37 %
GBP - Livre sterling 7,99 %
JPY - Yen japonais 6,58 %
CHF - Franc suisse 3,34 %
CAD - Dollar canadien 3,19 %
KRW - Won sud-coréen 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
SGD - Dollar singapourien 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 6,01 %
NESTLE N ORD 2,62 %
USD CASH 2,54 %
British American Tobacco ORD 2,03 %
EXXON MOBIL ORD 1,95 %
DANONE ORD 1,94 %
GBL ORD 1,72 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,58 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 1,43 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,43 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 4,87 %
Rendement sur 6 mois 2,51 % 8,32 %
Rendement sur 1 an 4,84 % 15,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 6,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,33 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,88
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