First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHE

LU1095740236
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102,57 EUR 17/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,07 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1095740236
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 492,890 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,27 %
Obligations 37,16 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,90 %
Secteur financier 10,81 %
Industries et services divers 8,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,05 %
Services aux collectivités 3,52 %
Opérateurs télécom 2,76 %
Santé et pharmacie 2,72 %
Haute technologie 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 47,14 %
Grande-Bretagne 7,47 %
Japon 5,47 %
France 4,90 %
Canada 3,82 %
Hong-Kong 3,66 %
Suisse 3,28 %
Allemagne 2,40 %
Pays-Bas 1,92 %
Belgique 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,24 %
GBP - Livre sterling 7,90 %
EUR - Euro 7,05 %
JPY - Yen japonais 5,64 %
CHF - Franc suisse 3,33 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
SGD - Dollar singapourien 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Etfs Physical Gold 5,44 %
USD CASH 2,82 %
NESTLE N ORD 2,61 %
British American Tobacco ORD 1,88 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,80 %
DANONE ORD 1,77 %
EXXON MOBIL ORD 1,74 %
GBL ORD 1,69 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,36 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,35 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 9,45 %
Rendement sur 1 an 0,07 % 9,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -