First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHE

LU1095740236
105,18 EUR 17/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,17 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1095740236
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 439,510 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,94 %
Obligations 32,34 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,30 %
Secteur financier 13,06 %
Industries et services divers 9,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,45 %
Services aux collectivités 3,27 %
Santé et pharmacie 2,92 %
Opérateurs télécom 2,91 %
Haute technologie 2,73 %
Pays Poids
États-Unis 47,04 %
Grande-Bretagne 7,80 %
Japon 5,93 %
France 5,10 %
Hong-Kong 3,64 %
Canada 3,42 %
Suisse 2,93 %
Pays-Bas 1,95 %
Allemagne 1,86 %
Corée du Sud 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,11 %
GBP - Livre sterling 8,37 %
EUR - Euro 7,88 %
JPY - Yen japonais 6,11 %
CAD - Dollar canadien 3,22 %
CHF - Franc suisse 2,97 %
KRW - Won sud-coréen 1,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
SGD - Dollar singapourien 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 6,17 %
NESTLE N ORD 2,20 %
British American Tobacco ORD 2,08 %
EXXON MOBIL ORD 1,94 %
DANONE ORD 1,86 %
USD CASH 1,83 %
GBL ORD 1,76 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,71 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 1,70 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,48 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 3,42 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 7,17 % 17,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 6,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,60 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,32