First Eagle Amundi International Fund - AE (Distribution)

LU0565419693
130,08 EUR 04-07-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,62 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565419693
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-06-22) 675,930 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,37 EUR
Date du dernier dividende 31-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,62 %
Obligations 4,04 %
Liquidités 3,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,59 %
Biens de consommation 14,55 %
Haute technologie 13,28 %
Industries et services divers 12,27 %
Services aux collectivités 8,35 %
Santé et pharmacie 6,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,76 %
Pays Poids
États-Unis 49,50 %
Japon 8,34 %
Grande-Bretagne 5,89 %
Canada 4,95 %
France 3,75 %
Suisse 2,63 %
Hong-Kong 1,97 %
Corée du Sud 1,42 %
Belgique 1,34 %
Brésil 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,44 %
JPY - Yen japonais 8,34 %
EUR - Euro 7,00 %
CAD - Dollar canadien 4,95 %
GBP - Livre sterling 4,82 %
CHF - Franc suisse 2,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
KRW - Won sud-coréen 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
MXN - Peso mexicain 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,72 %
USD CASH 3,43 %
DB PHYSICAL GOLD ETC 3,38 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,06 %
ORACLE CORP ORD 2,95 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,52 %
COMCAST CORP ORD 2,15 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,04 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC ORD 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUN-2022 1,69 %

Performance en EUR (04-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,85 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois -6,85 % -7,72 %
Rendement sur 6 mois -4,81 % -8,31 %
Rendement sur 1 an 1,16 % -2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -