First Eagle Amundi International Fund - AE (Distribution)

LU0565419693
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120,19 EUR 19/10/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565419693
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 313,440 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,24 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,78 %
Liquidités 9,24 %
Obligations 9,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,09 %
Secteur financier 16,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,69 %
Biens de consommation 7,02 %
Services aux collectivités 6,62 %
Haute technologie 6,38 %
Santé et pharmacie 3,23 %
Pays Poids
États-Unis 52,08 %
Japon 12,20 %
Grande-Bretagne 7,79 %
France 5,02 %
Canada 4,47 %
Hong-Kong 2,04 %
Corée du Sud 1,78 %
Suisse 1,52 %
Allemagne 1,31 %
Belgique 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,12 %
JPY - Yen japonais 12,20 %
EUR - Euro 7,59 %
GBP - Livre sterling 6,71 %
CAD - Dollar canadien 4,47 %
KRW - Won sud-coréen 1,78 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,88 %
THB - Baht thaïlandais 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,37 %
Etfs Physical Gold 5,77 %
Oracle ORD 2,41 %
GBP CASH 2,19 %
EXXON MOBIL ORD 1,89 %
Kddi Ord 1,85 %
US TREASURY 0.00% 10/11/18 SR: 1,61 %
US TREASURY 0.00% 12/06/18 SR: 1,61 %
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 1,61 %
US TREASURY 0.00% 12/13/18 SR: 1,61 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,97 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois -1,09 % -1,00 %
Rendement sur 6 mois 2,46 % 4,70 %
Rendement sur 1 an -0,63 % 4,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 9,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 6,54
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