First Eagle Amundi International Fund - AE (Distribution)

LU0565419693
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123,02 EUR 13/02/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,34 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565419693
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2019) 366,440 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,21 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,64 %
Obligations 10,62 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,15 %
Secteur financier 14,60 %
Biens de consommation 14,13 %
Haute technologie 7,82 %
Services aux collectivités 6,46 %
Opérateurs télécom 5,34 %
Santé et pharmacie 4,66 %
Immobilier 3,53 %
Pays Poids
États-Unis 36,18 %
Japon 11,52 %
Grande-Bretagne 6,43 %
France 5,14 %
Canada 4,84 %
Hong-Kong 2,38 %
Corée du Sud 1,96 %
Suisse 1,90 %
Belgique 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,82 %
JPY - Yen japonais 11,48 %
EUR - Euro 7,25 %
GBP - Livre sterling 5,14 %
CAD - Dollar canadien 4,82 %
KRW - Won sud-coréen 1,96 %
CHF - Franc suisse 1,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
THB - Baht thaïlandais 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,32 %
Comcast 1,78 %
Exxon Mobil 1,63 %
Fanuc 1,53 %
Schlumberger 1,41 %
Secom Co 1,40 %
KDDI 1,37 %
Bank Of New York Mellon 1,36 %
Danone 1,30 %
British American Tobacco 1,29 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,45 % 5,18 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -0,65 %
Rendement sur 1 an 6,34 % 9,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,88 % 9,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 9,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,38 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,67
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