First Eagle Amundi International Fund - AE (Distribution)

LU0565419693
131,75 EUR 16/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
16,71 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565419693
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 602,460 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 29/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,62 %
Obligations 10,46 %
Liquidités 3,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,93 %
Secteur financier 14,88 %
Biens de consommation 14,81 %
Haute technologie 7,33 %
Opérateurs télécom 6,05 %
Services aux collectivités 5,84 %
Santé et pharmacie 4,48 %
Immobilier 3,87 %
Pays Poids
États-Unis 36,33 %
Japon 11,97 %
Grande-Bretagne 5,94 %
France 4,78 %
Canada 4,62 %
Corée du Sud 2,03 %
Hong-Kong 2,01 %
Suisse 1,79 %
Allemagne 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,83 %
JPY - Yen japonais 12,12 %
EUR - Euro 7,33 %
GBP - Livre sterling 5,28 %
CAD - Dollar canadien 4,63 %
KRW - Won sud-coréen 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
THB - Baht thaïlandais 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,35 %
Comcast Corporation Class A 2,05 %
Exxon Mobil 1,80 %
Weyerhaeuser Company 1,69 %
Fanuc 1,67 %
British American Tobacco plc 1,54 %
KDDI 1,50 %
SCHLUMBERGER NV 1,50 %
Philip Morris Intl 1,34 %
Sompo Holdings.Inc. 1,33 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois 4,57 % 6,89 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 9,20 %
Rendement sur 1 an 16,71 % 21,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,77 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,57
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