First Eagle Amundi International Fund - AE (Distribution)

LU0565419693
117,48 EUR 06-08-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,44 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565419693
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-07-20) 615,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 29-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,32 %
Liquidités 5,84 %
Obligations 4,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,32 %
Biens de consommation 15,98 %
Secteur financier 12,41 %
Haute technologie 8,98 %
Santé et pharmacie 4,76 %
Opérateurs télécom 4,56 %
Services aux collectivités 4,00 %
Immobilier 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 36,86 %
Japon 10,42 %
Canada 5,14 %
France 5,09 %
Grande-Bretagne 4,29 %
Corée du Sud 2,05 %
Suisse 1,94 %
Hong-Kong 1,85 %
Allemagne 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,10 %
JPY - Yen japonais 10,99 %
EUR - Euro 8,07 %
CAD - Dollar canadien 5,08 %
GBP - Livre sterling 4,64 %
CHF - Franc suisse 2,09 %
KRW - Won sud-coréen 2,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,91 %
SGD - Dollar singapourien 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,58 %
Comcast Corporation Class A 2,13 %
Exxon Mobil 1,96 %
Fanuc 1,84 %
British American Tobacco plc 1,73 %
DANONE SA 1,57 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,46 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,42 %
Colgate-Palmolive Company 1,37 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,35 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 2,57 % 4,21 %
Rendement sur 6 mois -9,01 % -6,36 %
Rendement sur 1 an -1,68 % 4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 4,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 9,96 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,19