First Eagle Amundi International Fund - AE (Distribution)

LU0565419693
117,28 EUR 23-10-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,73 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565419693
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 619,180 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,18 EUR
Date du dernier dividende 31-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,50 %
Obligations 8,43 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,20 %
Biens de consommation 15,94 %
Secteur financier 12,36 %
Haute technologie 9,09 %
Opérateurs télécom 5,07 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Immobilier 3,92 %
Services aux collectivités 3,56 %
Pays Poids
États-Unis 38,56 %
Japon 9,96 %
France 4,84 %
Canada 4,80 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Suisse 1,95 %
Hong-Kong 1,68 %
Allemagne 1,53 %
Belgique 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,54 %
JPY - Yen japonais 10,58 %
EUR - Euro 8,59 %
CAD - Dollar canadien 5,19 %
GBP - Livre sterling 4,54 %
KRW - Won sud-coréen 2,07 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
SGD - Dollar singapourien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,53 %
Comcast Corporation Class A 2,25 %
Exxon Mobil 1,65 %
Fanuc 1,64 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,58 %
DANONE SA 1,52 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,48 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,48 %
British American Tobacco plc 1,44 %
Colgate-Palmolive Company 1,40 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 2,06 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 8,17 %
Rendement sur 1 an -5,09 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,49 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,73