First Eagle Amundi International Fund - AE (Distribution)

LU0565419693
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124,05 EUR 14/08/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,61 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565419693
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2019) 509,850 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 31/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,60 %
Obligations 9,35 %
Liquidités 5,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,88 %
Biens de consommation 14,30 %
Secteur financier 13,96 %
Haute technologie 7,31 %
Services aux collectivités 6,27 %
Opérateurs télécom 5,52 %
Santé et pharmacie 4,27 %
Immobilier 3,61 %
Pays Poids
États-Unis 35,51 %
Japon 11,43 %
Grande-Bretagne 5,70 %
France 5,05 %
Canada 4,63 %
Hong-Kong 2,06 %
Suisse 2,05 %
Corée du Sud 1,90 %
Allemagne 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,60 %
JPY - Yen japonais 11,52 %
EUR - Euro 7,38 %
GBP - Livre sterling 4,83 %
CAD - Dollar canadien 4,66 %
CHF - Franc suisse 2,06 %
KRW - Won sud-coréen 1,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
THB - Baht thaïlandais 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,44 %
Comcast Corporation Class A 2,00 %
Exxon Mobil 1,87 %
Fanuc 1,68 %
SCHLUMBERGER NV 1,59 %
Weyerhaeuser Company 1,46 %
DANONE SA 1,42 %
British American Tobacco p.l.c. 1,32 %
KDDI 1,32 %
Sompo Holdings.Inc. 1,26 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois 2,11 % 5,14 %
Rendement sur 1 an 2,61 % 5,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 6,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,78 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 6,10
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