First Eagle Amundi International Fund - AE (Distribution)

LU0565419693
124,18 EUR 14-01-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,36 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565419693
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-20) 639,360 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,21 EUR
Date du dernier dividende 30-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,09 %
Obligations 8,77 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,47 %
Biens de consommation 17,29 %
Secteur financier 13,94 %
Haute technologie 9,74 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Santé et pharmacie 4,97 %
Immobilier 4,07 %
Services aux collectivités 3,78 %
Pays Poids
États-Unis 40,06 %
Japon 11,21 %
Grande-Bretagne 5,28 %
France 4,72 %
Canada 4,35 %
Corée du Sud 2,50 %
Suisse 2,17 %
Hong-Kong 1,98 %
Belgique 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,72 %
JPY - Yen japonais 10,60 %
EUR - Euro 6,54 %
CAD - Dollar canadien 4,22 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
CHF - Franc suisse 2,28 %
KRW - Won sud-coréen 1,93 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,71 %
MXN - Peso mexicain 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,49 %
Comcast Corporation Class A 2,36 %
Fanuc 2,12 %
Exxon Mobil 1,61 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,58 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,55 %
British American Tobacco plc 1,53 %
DANONE SA 1,52 %
SECOM CO LTD 1,46 %
Colgate-Palmolive Company 1,45 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,70 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 5,84 % 7,04 %
Rendement sur 6 mois 8,52 % 10,77 %
Rendement sur 1 an -1,85 % 5,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,71 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 7,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,93 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,56