First Eagle Amundi International Fund - AE (Distribution)

LU0565419693
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124,93 EUR 16/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,57 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565419693
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 285,310 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 31/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 6,47

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 4,57 % 10,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 5,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,13 % 10,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,61 %
Liquidités 11,17 %
Obligations 8,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,67 %
Secteur financier 13,36 %
Biens de consommation 12,78 %
Haute technologie 9,93 %
Services aux collectivités 7,55 %
Santé et pharmacie 4,13 %
Immobilier 3,54 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Pays Poids
États-Unis 35,47 %
Japon 12,10 %
Grande-Bretagne 5,17 %
France 5,13 %
Canada 4,28 %
Hong-Kong 1,78 %
Corée du Sud 1,53 %
Suisse 1,28 %
Belgique 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,61 %
JPY - Yen japonais 12,33 %
EUR - Euro 7,26 %
GBP - Livre sterling 4,38 %
CAD - Dollar canadien 4,33 %
KRW - Won sud-coréen 1,54 %
CHF - Franc suisse 1,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
MXN - Peso mexicain 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,40 %
Exxon Mobil 1,72 %
KDDI 1,72 %
Weyerhaeuser Company 1,65 %
Fanuc 1,60 %
American Express 1,56 %
Microsoft 1,52 %
SCHLUMBERGER NV 1,52 %
National Oilwell Varco. Inc 1,42 %
Omnicom Group Inc 1,30 %
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