First Eagle Amundi International Fund - AHE (Distribution trimestrielle)

LU0565134938
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90,15 EUR 21/03/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-2,01 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565134938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/2011
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/02/2019) 254,180 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 28/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,64 %
Obligations 10,62 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,31 %
Secteur financier 14,59 %
Biens de consommation 14,02 %
Haute technologie 7,88 %
Services aux collectivités 6,63 %
Opérateurs télécom 5,39 %
Santé et pharmacie 4,62 %
Immobilier 3,81 %
Pays Poids
États-Unis 36,70 %
Japon 11,60 %
Grande-Bretagne 6,10 %
France 4,92 %
Canada 4,90 %
Hong-Kong 2,32 %
Suisse 1,92 %
Allemagne 1,32 %
Belgique 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,82 %
JPY - Yen japonais 11,48 %
EUR - Euro 7,25 %
GBP - Livre sterling 5,14 %
CAD - Dollar canadien 4,82 %
KRW - Won sud-coréen 1,96 %
CHF - Franc suisse 1,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
THB - Baht thaïlandais 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,23 %
Comcast Corporation Class A 1,80 %
Exxon Mobil 1,65 %
SCHLUMBERGER NV 1,62 %
Fanuc 1,59 %
Weyerhaeuser Company 1,45 %
Bank Of New York Mellon Corporation 1,42 %
KDDI 1,34 %
British American Tobacco p.l.c. 1,33 %
Secom Co.. Ltd. 1,28 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 2,25 %
Rendement sur 3 mois 11,29 % 12,73 %
Rendement sur 6 mois -2,31 % 3,53 %
Rendement sur 1 an -2,01 % 12,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 9,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,79
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