First Eagle Amundi International Fund - AHE (Distribution trimestrielle)

LU0565134938
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85,57 EUR 14/01/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-13,05 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565134938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/2011
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2018) 231,250 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,89 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,49 %
Obligations 9,95 %
Liquidités 4,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,84 %
Secteur financier 14,50 %
Biens de consommation 13,40 %
Haute technologie 8,07 %
Services aux collectivités 6,89 %
Opérateurs télécom 5,46 %
Santé et pharmacie 4,82 %
Immobilier 3,49 %
Pays Poids
États-Unis 50,09 %
Japon 11,64 %
Grande-Bretagne 6,57 %
France 4,97 %
Canada 4,45 %
Hong-Kong 2,22 %
Suisse 1,79 %
Corée du Sud 1,78 %
Belgique 1,00 %
Suède 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,32 %
JPY - Yen japonais 11,64 %
EUR - Euro 7,79 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
CAD - Dollar canadien 4,45 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,35 %
Comcast Corporation Class A 1,92 %
Exxon Mobil 1,79 %
Fanuc 1,48 %
Secom Co.. Ltd. 1,47 %
KDDI 1,39 %
Bank Of New York Mellon Corporation 1,39 %
SCHLUMBERGER NV 1,37 %
Weyerhaeuser Company 1,34 %
DANONE SA 1,29 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois -3,50 % -1,33 %
Rendement sur 6 mois -7,70 % -3,15 %
Rendement sur 1 an -13,05 % -0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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