First Eagle Amundi International Fund - AHE (Distribution trimestrielle)

LU0565134938
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88,17 EUR 22/05/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-5,66 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565134938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/2011
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/04/2019) 261,800 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 28/02/2019

Données statistiques

Secteurs Poids
Industries et services divers 19,68 %
Secteur financier 14,38 %
Biens de consommation 14,32 %
Haute technologie 7,39 %
Services aux collectivités 6,41 %
Opérateurs télécom 5,21 %
Santé et pharmacie 4,26 %
Immobilier 3,66 %
Pays Poids
États-Unis 35,89 %
Japon 10,94 %
Grande-Bretagne 6,10 %
France 4,96 %
Canada 4,89 %
Hong-Kong 2,18 %
Corée du Sud 1,87 %
Suisse 1,82 %
Allemagne 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,91 %
JPY - Yen japonais 11,11 %
EUR - Euro 7,08 %
GBP - Livre sterling 5,28 %
CAD - Dollar canadien 4,92 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
KRW - Won sud-coréen 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
THB - Baht thaïlandais 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,31 %
Comcast Corporation Class A 1,91 %
Exxon Mobil 1,76 %
SCHLUMBERGER NV 1,60 %
British American Tobacco p.l.c. 1,58 %
Fanuc 1,56 %
Weyerhaeuser Company 1,41 %
Philip Morris Intl 1,34 %
DANONE SA 1,30 %
Bank Of New York Mellon Corporation 1,24 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,04 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % 3,50 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 8,88 %
Rendement sur 1 an -5,66 % 6,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,63 % 9,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,12
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