First Eagle Amundi International Fund - AHE (Distribution trimestrielle)

LU0565134938
90,43 EUR 13/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,94 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565134938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/2011
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 250,730 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,89 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,02 %
Obligations 9,75 %
Liquidités 5,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,59 %
Secteur financier 14,92 %
Biens de consommation 14,73 %
Haute technologie 7,70 %
Services aux collectivités 6,08 %
Opérateurs télécom 5,95 %
Santé et pharmacie 4,34 %
Immobilier 3,78 %
Pays Poids
États-Unis 36,39 %
Japon 12,56 %
Grande-Bretagne 5,75 %
France 5,06 %
Canada 4,63 %
Corée du Sud 2,13 %
Suisse 1,95 %
Hong-Kong 1,90 %
Allemagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,26 %
JPY - Yen japonais 12,19 %
EUR - Euro 7,08 %
CAD - Dollar canadien 4,85 %
GBP - Livre sterling 4,81 %
KRW - Won sud-coréen 2,09 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,03 %
THB - Baht thaïlandais 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,44 %
Comcast Corporation Class A 2,10 %
Exxon Mobil 1,87 %
Fanuc 1,77 %
Weyerhaeuser Company 1,60 %
DANONE SA 1,53 %
British American Tobacco 1,45 %
SCHLUMBERGER NV 1,42 %
KDDI 1,41 %
SOMPO Holdings 1,41 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % 3,02 %
Rendement sur 3 mois 4,18 % 7,29 %
Rendement sur 6 mois 4,36 % 9,58 %
Rendement sur 1 an 6,94 % 16,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 8,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 8,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,06
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