First Eagle Amundi International Fund - AHE (Distribution trimestrielle)

LU0565134938
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90,36 EUR 11/09/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,06 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565134938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/2011
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/08/2019) 249,110 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,89 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,60 %
Obligations 9,35 %
Liquidités 5,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,00 %
Biens de consommation 14,44 %
Secteur financier 14,38 %
Haute technologie 7,44 %
Services aux collectivités 6,44 %
Opérateurs télécom 5,75 %
Santé et pharmacie 4,32 %
Immobilier 3,58 %
Pays Poids
États-Unis 35,90 %
Japon 11,56 %
Grande-Bretagne 5,77 %
France 4,89 %
Canada 4,73 %
Suisse 2,12 %
Hong-Kong 2,03 %
Corée du Sud 1,92 %
Allemagne 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,60 %
JPY - Yen japonais 11,52 %
EUR - Euro 7,38 %
GBP - Livre sterling 4,83 %
CAD - Dollar canadien 4,66 %
CHF - Franc suisse 2,06 %
KRW - Won sud-coréen 1,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
THB - Baht thaïlandais 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 2,45 %
Comcast Corporation Class A 1,97 %
Exxon Mobil 1,85 %
Fanuc 1,66 %
SCHLUMBERGER NV 1,63 %
DANONE SA 1,47 %
Weyerhaeuser Company 1,44 %
British American Tobacco p.l.c. 1,38 %
Sompo Holdings.Inc. 1,38 %
KDDI 1,38 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 4,55 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 5,89 %
Rendement sur 6 mois 3,40 % 9,10 %
Rendement sur 1 an 2,06 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 8,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,92 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,93
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