First Eagle Amundi International Fund - AHE (Distribution trimestrielle)

LU0565134938
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88,03 EUR 14/11/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-7,61 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0565134938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/06/2011
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2018) 242,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,94 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,78 %
Liquidités 9,24 %
Obligations 9,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,12 %
JPY - Yen japonais 12,20 %
EUR - Euro 7,59 %
GBP - Livre sterling 6,71 %
CAD - Dollar canadien 4,47 %
KRW - Won sud-coréen 1,78 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,88 %
THB - Baht thaïlandais 0,65 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,93 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois -5,16 % -3,31 %
Rendement sur 6 mois -7,41 % 0,69 %
Rendement sur 1 an -7,61 % 4,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 4,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 8,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,44 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,11
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