Fivest Euroland (Distribution) BE0171767776

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620,66 EUR 13/12/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
11,21 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171767776
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2017) 8,940 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 16,82 EUR
Date du dernier dividende 31/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,47 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 11,24

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 2,86 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 2,95 % 1,28 %
Rendement sur 1 an 11,21 % 10,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,62 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,10 % 7,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 2,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2011)

Secteurs Poids
Industries et services divers 16,64 %
Secteur financier 14,49 %
Biens de consommation 13,54 %
Services aux collectivités 9,55 %
Santé et pharmacie 4,19 %
Haute technologie 4,06 %
Opérateurs télécom 3,91 %
Pays Poids
Allemagne 22,11 %
France 20,47 %
Belgique 7,73 %
États-Unis 7,56 %
Pays-Bas 7,40 %
Italie 6,63 %
Espagne 3,92 %
Grande-Bretagne 2,89 %
Autriche 2,68 %
Suisse 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 3,91 %
FRANCE 3.250% 25-APR-2016 3,38 %
EUR CASH 3,26 %
GERMANY 4.500% 04-JAN-2013 2,96 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 2,95 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 2,85 %
KBC EQUITY FLANDERS CAP 2,16 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JUL-2018 1,64 %
Total Sa Ord 1,53 %
Germany 1.000% 16-Mar-2012 1,21 %
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