Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R

LU1716946634
114,15 EUR 30-06-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1716946634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-12-17
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-06-22) 132,190 million EUR
Gestionnaire Flossbach von Storch AG
Frais de gestion annuels 1,53 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,16 %
Liquidités 9,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,10 %
Biens de consommation 18,00 %
Industries et services divers 11,06 %
Santé et pharmacie 10,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,99 %
Secteur financier 6,27 %
Opérateurs télécom 0,77 %
Pays Poids
États-Unis 47,23 %
Allemagne 7,82 %
Suisse 6,92 %
Grande-Bretagne 5,34 %
Canada 3,89 %
Chine 2,87 %
Danemark 1,78 %
France 1,59 %
Israel 1,47 %
Hong-Kong 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,60 %
EUR - Euro 18,74 %
CHF - Franc suisse 6,93 %
GBP - Livre sterling 5,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,93 %
CAD - Dollar canadien 3,90 %
DKK - Couronne danoise 1,79 %
INR - Roupie indienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,55 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,69 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,51 %
NESTLE SA ORD 3,64 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,14 %
UNILEVER PLC ORD 2,84 %
3M CO ORD 2,83 %
FACEBOOK INC ORD 2,62 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,46 %
PINTEREST INC ORD 2,43 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,32 % -
Rendement sur 3 mois -9,67 % -
Rendement sur 6 mois -11,39 % -
Rendement sur 1 an -9,19 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -