Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R

LU1716946634
116,06 EUR 19-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1716946634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-12-17
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 114,700 million EUR
Gestionnaire Flossbach von Storch AG
Frais de gestion annuels 1,53 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-18)

Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II MT 99,47 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,57 %
OTHER ASSETS 0,01 %
OTHER LIABILITIES -0,11 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,56 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -
Rendement sur 3 mois 3,66 % -
Rendement sur 6 mois 6,67 % -
Rendement sur 1 an 7,35 % -
Rendement annuel sur 3 ans - -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -