Flossbach von Storch - Multiple Opportunities Feeder

LU1716946634
108,44 EUR 15/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,34 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1716946634
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/12/2017
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 60,180 million EUR
Gestionnaire Flossbach von Storch AG
Frais de gestion annuels 1,53 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 14/11/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,74 %
Obligations 49,74 %
Liquidités 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II MT 99,47 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,57 %
OTHER ASSETS 0,01 %
OTHER LIABILITIES -0,11 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,56 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 3,65 % 5,59 %
Rendement sur 1 an 11,34 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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