Franklin Diversified Conservative A EUR LU1147470683

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13,69 EUR 14/12/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,33 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2017) 79,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,27 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,40

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois -0,80 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 1,33 % 2,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,04 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,77 % 5,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,53 %
Actions 19,32 %
Liquidités 16,97 %
Pays Poids
États-Unis 19,58 %
Italie 12,44 %
Espagne 8,82 %
Nouvelle-Zélande 8,14 %
Australie 4,08 %
Grande-Bretagne 3,56 %
Suisse 2,24 %
Brésil 1,68 %
Argentine 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,65 %
USD - Dollar américain 22,50 %
NZD - Dollar néo-zélandais 7,28 %
AUD - Dollar australien 3,08 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
INR - Roupie indienne 2,28 %
CHF - Franc suisse 1,98 %
RUB - Rouble russe 1,33 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,65 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 4,15 %
Source Physical Gold ETC 3,38 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 3,11 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 2,98 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,87 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,64 %
SPAIN 0.500% 31-OCT-2017 2,52 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 2,30 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 2,14 %
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