Franklin Diversified Conservative Fund A EUR

LU1147470683
13,40 EUR 21-06-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-05-21) 33,400 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,10 %
Actions 15,20 %
Liquidités 11,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,18 %
Biens de consommation 3,07 %
Secteur financier 2,42 %
Santé et pharmacie 1,73 %
Industries et services divers 1,72 %
Services aux collectivités 1,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 22,22 %
France 8,42 %
Grande-Bretagne 7,04 %
Italie 6,35 %
Pays-Bas 6,33 %
Belgique 5,88 %
Allemagne 5,52 %
Espagne 5,36 %
Autriche 3,96 %
Irlande 2,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,93 %
USD - Dollar américain 24,65 %
GBP - Livre sterling 6,52 %
JPY - Yen japonais 1,14 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
KRW - Won sud-coréen 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 8,52 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,43 %
USD CASH 3,18 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,79 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,73 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,73 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,73 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.4% 18-MAR-2024 1,72 %

Performance en EUR (21-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 0,45 % 1,04 %
Rendement sur 1 an 3,47 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,13