Franklin Diversified Conservative A EUR

LU1147470683
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12,64 EUR 21/01/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-8,43 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2018) 61,450 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,07 %
Actions 14,82 %
Liquidités 4,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,90 %
Industries et services divers 2,42 %
Secteur financier 2,38 %
Haute technologie 2,27 %
Santé et pharmacie 1,25 %
Services aux collectivités 0,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,69 %
Pays Poids
États-Unis 18,15 %
France 10,51 %
Belgique 7,87 %
Portugal 5,73 %
Espagne 5,58 %
Italie 4,87 %
Irlande 4,73 %
Autriche 4,46 %
Grande-Bretagne 3,79 %
Pays-Bas 3,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,44 %
USD - Dollar américain 8,40 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
CNY - Yuan chinois 1,73 %
INR - Roupie indienne 1,72 %
JPY - Yen japonais 1,26 %
ARS - Peso argentin 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,57 %
RUB - Rouble russe 0,52 %
KRW - Won sud-coréen 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 7,32 %
EUR CASH 4,42 %
ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,90 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,11 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 1,96 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,86 %
INVESCO S&P 500 ETF B DIS DE 1,74 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 1,46 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,46 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 1,46 %

Performance en EUR (21/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois -1,94 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois -5,74 % 0,20 %
Rendement sur 1 an -8,43 % 1,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,53 % 3,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,29 % 4,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 6,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,58
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