Franklin Diversified Conservative Fund A EUR

LU1147470683
13,32 EUR 25-11-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-10-20) 36,870 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,08 %
Actions 11,49 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,50 %
Biens de consommation 2,33 %
Secteur financier 1,58 %
Industries et services divers 1,46 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,65 %
Opérateurs télécom 0,25 %
Services aux collectivités 0,25 %
Pays Poids
États-Unis 21,00 %
France 8,52 %
Pays-Bas 8,01 %
Italie 7,06 %
Belgique 6,81 %
Grande-Bretagne 6,43 %
Allemagne 6,33 %
Autriche 6,28 %
Espagne 4,52 %
Finlande 4,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,14 %
USD - Dollar américain 12,96 %
GBP - Livre sterling 6,94 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
NOK - Couronne norvégienne 1,17 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,17 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
JPY - Yen japonais 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 2,58 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,56 %
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MD 2,50 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,01 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 1,99 %
FINLAND 4.00% 07/04/25 SR: 1,99 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,99 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,99 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,98 %
AUSTRIA 4.85% 03/15/26 SR: 1,97 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 4,23 % 2,50 %
Rendement sur 1 an 1,67 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,88 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,56 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,61 % 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,13 %
Volatilité du benchmark 4,31 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -