Franklin Diversified Conservative A EUR

LU1147470683
12,43 EUR 7/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,61 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/02/2020) 40,460 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,49 %
Actions 9,43 %
Liquidités 2,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,23 %
Haute technologie 1,99 %
Secteur financier 1,56 %
Industries et services divers 1,42 %
Santé et pharmacie 0,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,56 %
Services aux collectivités 0,33 %
Opérateurs télécom 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 19,54 %
France 11,81 %
Espagne 9,38 %
Belgique 7,87 %
Allemagne 7,41 %
Pays-Bas 6,58 %
Autriche 5,76 %
Grande-Bretagne 5,23 %
Finlande 3,88 %
Irlande 3,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,88 %
USD - Dollar américain 13,09 %
GBP - Livre sterling 4,21 %
JPY - Yen japonais 0,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,49 %
CHF - Franc suisse 0,36 %
BRL - Real brésilien 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,30 %
MXN - Peso mexicain 0,27 %
ZAR - Rand sud-africain 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 2,31 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,07 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,98 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 1,97 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,97 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,96 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,96 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,93 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,92 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,91 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,38 % -3,56 %
Rendement sur 3 mois -5,40 % -4,45 %
Rendement sur 6 mois -5,90 % -3,26 %
Rendement sur 1 an -3,61 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,28 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,56 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,09 % 5,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,37 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -