Franklin Diversified Conservative Fund A EUR

LU1147470683
13,15 EUR 17-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 38,640 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,60 %
Actions 10,87 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,17 %
Biens de consommation 2,20 %
Secteur financier 1,47 %
Santé et pharmacie 1,35 %
Industries et services divers 1,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,55 %
Opérateurs télécom 0,31 %
Services aux collectivités 0,26 %
Pays Poids
États-Unis 22,90 %
Belgique 10,65 %
Allemagne 9,64 %
France 8,85 %
Pays-Bas 7,19 %
Autriche 7,00 %
Grande-Bretagne 5,83 %
Finlande 4,71 %
Irlande 2,49 %
Luxembourg 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,58 %
USD - Dollar américain 13,92 %
GBP - Livre sterling 4,71 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
NOK - Couronne norvégienne 1,19 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,14 %
JPY - Yen japonais 0,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
AUD - Dollar australien 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,82 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,81 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 2,77 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 2,52 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,47 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 2,40 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 2,40 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 2,35 %
FINLAND 4.00% 07/04/25 SR: 2,28 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 2,26 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % -1,29 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % 4,23 %
Rendement sur 1 an -0,08 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,11 % 3,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,51 % 4,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,22 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -