Franklin Diversified Conservative A EUR

LU1147470683
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13,54 EUR 14/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,88 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 76,290 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,65

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois -1,10 % -0,10 %
Rendement sur 1 an -1,88 % 0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 5,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,51 %
Liquidités 17,02 %
Actions 16,65 %
Pays Poids
États-Unis 17,93 %
Italie 11,00 %
Allemagne 5,32 %
Espagne 5,29 %
Irlande 5,21 %
Nouvelle-Zélande 4,80 %
Mexique 3,74 %
Australie 3,26 %
France 3,12 %
Grande-Bretagne 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,79 %
USD - Dollar américain 27,10 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,66 %
INR - Roupie indienne 2,97 %
AUD - Dollar australien 2,55 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
JPY - Yen japonais 1,52 %
RUB - Rouble russe 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
KRW - Won sud-coréen 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,70 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,55 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,33 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 3,14 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,56 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,36 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,20 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 2,13 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 2,11 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 2,10 %
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