Franklin Diversified Conservative A EUR

LU1147470683
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13,09 EUR 17/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,46 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 52,630 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,98 %
Actions 10,70 %
Liquidités 4,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,64 %
Haute technologie 2,21 %
Secteur financier 1,94 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Industries et services divers 0,69 %
Services aux collectivités 0,60 %
Opérateurs télécom 0,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 18,79 %
France 11,83 %
Espagne 10,10 %
Belgique 9,61 %
Allemagne 6,98 %
Autriche 6,61 %
Irlande 4,92 %
Finlande 4,42 %
Pays-Bas 4,32 %
Portugal 3,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,75 %
USD - Dollar américain 8,47 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
JPY - Yen japonais 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
KRW - Won sud-coréen 0,33 %
INR - Roupie indienne 0,31 %
BRL - Real brésilien 0,27 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 4,65 %
FRF CASH 3,05 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 2,30 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 2,24 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 2,24 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 2,23 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,23 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 2,21 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 2,21 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,20 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 3,64 % 8,60 %
Rendement sur 1 an -2,46 % 8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,38 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,29 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,41 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,54