Franklin Diversified Conservative A EUR

LU1147470683
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12,85 EUR 20/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,79 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 55,850 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,12 %
Actions 12,88 %
Liquidités 4,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,14 %
Haute technologie 2,11 %
Secteur financier 2,09 %
Santé et pharmacie 1,27 %
Industries et services divers 0,92 %
Services aux collectivités 0,72 %
Opérateurs télécom 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 18,16 %
France 9,97 %
Belgique 9,07 %
Portugal 6,66 %
Espagne 6,33 %
Italie 5,55 %
Irlande 5,29 %
Autriche 5,18 %
Pays-Bas 3,74 %
Grande-Bretagne 3,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,88 %
USD - Dollar américain 12,36 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,95 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
JPY - Yen japonais 1,25 %
INR - Roupie indienne 1,20 %
RUB - Rouble russe 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,77 %
ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,51 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,44 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 2,27 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,70 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,70 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 1,69 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 1,69 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 1,69 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 1,69 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 1,58 % 7,30 %
Rendement sur 1 an -4,79 % 6,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,63 % 4,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,60 % 6,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,46 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,97
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