Franklin Diversified Conservative A EUR

LU1147470683
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12,89 EUR 19/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,57 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 68,510 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,71 %
Liquidités 17,68 %
Actions 12,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,53 %
Industries et services divers 2,11 %
Secteur financier 2,00 %
Haute technologie 1,65 %
Santé et pharmacie 1,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,76 %
Opérateurs télécom 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 18,75 %
Italie 6,75 %
Allemagne 6,04 %
Irlande 5,63 %
France 5,59 %
Nouvelle-Zélande 4,97 %
Mexique 3,73 %
Australie 3,30 %
Espagne 3,02 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,80 %
USD - Dollar américain 10,31 %
JPY - Yen japonais 3,09 %
INR - Roupie indienne 2,69 %
CNY - Yuan chinois 1,68 %
RUB - Rouble russe 1,10 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
ARS - Peso argentin 0,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 22,98 %
EUR CASH 16,93 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,60 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,50 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 3,25 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 2,68 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,28 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 2,26 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,13 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,05 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois -4,02 % -1,70 %
Rendement sur 6 mois -5,15 % 1,32 %
Rendement sur 1 an -5,57 % 0,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,38 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 6,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,21 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,06
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