Franklin Diversified Conservative A EUR

LU1147470683
13,10 EUR 12/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,02 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 44,920 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,76 %
Liquidités 16,55 %
Actions 8,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,65 %
Haute technologie 1,63 %
Secteur financier 1,56 %
Industries et services divers 1,08 %
Santé et pharmacie 1,03 %
Opérateurs télécom 0,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,41 %
Services aux collectivités 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 16,76 %
France 10,27 %
Espagne 8,56 %
Belgique 7,74 %
Allemagne 6,24 %
Autriche 5,21 %
Pays-Bas 4,33 %
Irlande 4,32 %
Finlande 3,48 %
Grande-Bretagne 3,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,31 %
USD - Dollar américain 9,85 %
GBP - Livre sterling 2,22 %
JPY - Yen japonais 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
BRL - Real brésilien 0,29 %
KRW - Won sud-coréen 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,35 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 1,79 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,78 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,77 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,77 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,76 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,74 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,73 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,73 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 1,72 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % 6,04 %
Rendement sur 1 an 2,02 % 11,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,17 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,43 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,26
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