Franklin Diversified Conservative A EUR

LU1147470683
13,16 EUR 16/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,20 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 42,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,69 %
Actions 14,47 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,28 %
Haute technologie 3,01 %
Secteur financier 2,51 %
Industries et services divers 2,23 %
Santé et pharmacie 1,35 %
Services aux collectivités 0,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 21,78 %
France 11,49 %
Espagne 9,23 %
Belgique 8,28 %
Allemagne 6,89 %
Autriche 5,54 %
Pays-Bas 4,74 %
Irlande 4,64 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Finlande 3,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,10 %
USD - Dollar américain 14,74 %
GBP - Livre sterling 3,29 %
JPY - Yen japonais 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
BRL - Real brésilien 0,41 %
AUD - Dollar australien 0,40 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 5,37 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,91 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,89 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,89 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,88 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 1,87 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,84 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,83 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 1,82 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,82 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 4,20 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,94 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,64 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,03 % 6,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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