Franklin Diversified Conservative A EUR LU1147470683

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13,59 EUR 21/09/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147470683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/03/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2017) 85,100 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 6,02

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois -1,38 % -2,53 %
Rendement sur 6 mois -0,59 % -1,06 %
Rendement sur 1 an 0,00 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 4,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 5,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,61 %
Actions 19,40 %
Liquidités 16,03 %
Pays Poids
États-Unis 19,58 %
Italie 12,44 %
Espagne 8,82 %
Nouvelle-Zélande 8,14 %
Australie 4,08 %
Grande-Bretagne 3,56 %
Suisse 2,24 %
Brésil 1,68 %
Argentine 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,43 %
USD - Dollar américain 19,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 7,98 %
AUD - Dollar australien 3,34 %
GBP - Livre sterling 3,19 %
INR - Roupie indienne 2,22 %
CHF - Franc suisse 2,13 %
RUB - Rouble russe 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,65 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 4,15 %
Source Physical Gold ETC 3,38 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 3,11 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 2,98 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,87 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,64 %
SPAIN 0.500% 31-OCT-2017 2,52 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 2,30 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 2,14 %
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