Franklin European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
27,97 EUR 07-07-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
-4,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138075311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-01
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (29-05-20) 62,130 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,59 %
Biens de consommation 27,68 %
Immobilier 16,20 %
Secteur financier 3,93 %
Opérateurs télécom 2,65 %
Services aux collectivités 1,42 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,17 %
Suède 15,92 %
Espagne 11,11 %
France 8,34 %
Allemagne 6,51 %
Irlande 5,29 %
Pays-Bas 4,28 %
Grèce 3,93 %
Belgique 3,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,76 %
GBP - Livre sterling 31,63 %
SEK - Couronne suédoise 14,29 %
USD - Dollar américain 4,63 %
DKK - Couronne danoise 3,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total Produce PLC 5,29 %
LSL Property Services 4,71 %
Brenntag 4,57 %
Biffa PLC 4,56 %
Hexpol AB 4,32 %
Seb 4,30 %
IMCD Group NV 4,28 %
Lar Espana Real Estate Socimi SA 4,20 %
Dustin Group AB 4,11 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA 3,93 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,27 % -2,10 %
Rendement sur 3 mois 9,00 % 19,48 %
Rendement sur 6 mois -30,35 % -10,83 %
Rendement sur 1 an -24,52 % -3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,13 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,84 % 5,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,99 % 9,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,16 %
Volatilité du benchmark 18,17 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,95 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -