Franklin European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
36,66 EUR 17/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,64 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138075311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 111,620 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,79 %
Biens de consommation 26,81 %
Secteur financier 19,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,16 %
Services aux collectivités 7,45 %
Haute technologie 4,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 38,46 %
Espagne 9,23 %
Danemark 9,14 %
France 8,24 %
Luxembourg 6,26 %
Grèce 5,55 %
Pays-Bas 5,18 %
Irlande 4,85 %
Norvège 3,70 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 38,46 %
EUR - Euro 36,13 %
DKK - Couronne danoise 9,14 %
NOK - Couronne norvégienne 6,31 %
USD - Dollar américain 6,26 %
SEK - Couronne suédoise 2,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLARKSON ORD 6,33 %
ARDAGH GROUP CL A ORD 6,26 %
HEADLAM GROUP ORD 5,57 %
HELLENIC EXCHANGES R ORD 5,55 %
ZARDOYA OTIS ORD 5,28 %
GRANDVISION ORD 5,18 %
ELIOR GROUP ORD 4,87 %
WOOD GROUP JOHN ORD 4,84 %
ISS ORD 4,76 %
BIFFA ORD 4,53 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois -3,58 % 0,94 %
Rendement sur 1 an -5,64 % 6,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,30 % 11,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,97 % 11,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,18
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