Franklin European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
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34,06 EUR 16/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-15,38 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138075311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 120,470 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,47 %
Liquidités 8,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,16 %
Biens de consommation 23,69 %
Secteur financier 18,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,37 %
Services aux collectivités 8,72 %
Haute technologie 5,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,92 %
Espagne 8,82 %
Danemark 8,50 %
France 6,87 %
Irlande 5,85 %
Pays-Bas 4,33 %
Grèce 4,29 %
Luxembourg 4,16 %
Norvège 3,55 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 37,03 %
EUR - Euro 33,44 %
DKK - Couronne danoise 8,50 %
NOK - Couronne norvégienne 7,28 %
USD - Dollar américain 4,16 %
SEK - Couronne suédoise 1,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 7,66 %
CLARKSON ORD 5,50 %
ZARDOYA OTIS ORD 5,16 %
WOOD GROUP JOHN ORD 5,00 %
HEADLAM GROUP ORD 4,75 %
BIFFA ORD 4,49 %
GRANDVISION ORD 4,33 %
ISS ORD 4,30 %
HELLENIC EXCHANGES R ORD 4,29 %
ELIOR GROUP ORD 4,25 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,90 % -5,83 %
Rendement sur 3 mois -6,76 % -5,43 %
Rendement sur 6 mois -5,44 % -0,05 %
Rendement sur 1 an -15,38 % -8,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 7,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 11,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,57
;