Franklin European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
38,63 EUR 9/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
11,36 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138075311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 113,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,01 %
Liquidités 4,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,99 %
Industries et services divers 28,21 %
Secteur financier 18,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,98 %
Services aux collectivités 6,67 %
Haute technologie 4,62 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,91 %
Espagne 12,10 %
France 9,00 %
Danemark 7,01 %
Grèce 5,41 %
Suède 5,23 %
Irlande 4,97 %
Luxembourg 4,33 %
Pays-Bas 3,51 %
Norvège 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,99 %
GBP - Livre sterling 33,91 %
DKK - Couronne danoise 7,01 %
SEK - Couronne suédoise 5,23 %
NOK - Couronne norvégienne 5,05 %
USD - Dollar américain 4,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEADLAM GROUP ORD 5,60 %
HELLENIC EXCHANGES R ORD 5,41 %
ZARDOYA OTIS ORD 5,39 %
CLARKSON ORD 5,25 %
BIFFA ORD 5,20 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 5,02 %
TOTAL PRODUCE ORD 4,97 %
ELIOR GROUP ORD 4,87 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI ORD 4,69 %
WOOD GROUP JOHN ORD 4,50 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 10,03 % 10,12 %
Rendement sur 6 mois 7,04 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 11,36 % 24,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 9,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 10,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,65 % 12,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,09 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,33
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