Franklin European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
24,28 EUR 2/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-35,93 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138075311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2020) 95,950 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,42 %
Liquidités 4,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,63 %
Biens de consommation 27,29 %
Immobilier 16,97 %
Secteur financier 7,92 %
Services aux collectivités 7,00 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,42 %
Espagne 13,13 %
Suède 12,37 %
France 8,42 %
Grèce 5,26 %
Irlande 5,15 %
États-Unis 4,98 %
Norvège 4,08 %
Allemagne 3,74 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 36,17 %
EUR - Euro 34,91 %
SEK - Couronne suédoise 11,93 %
NOK - Couronne norvégienne 4,80 %
USD - Dollar américain 4,74 %
DKK - Couronne danoise 2,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,37 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LSL Property Services 7,13 %
Headlam Group PLC 5,67 %
John Wood Group 5,58 %
ELIS SA 5,33 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA 5,26 %
Biffa PLC 5,25 %
Total Produce PLC 5,15 %
Clarkson PLC 5,13 %
Ardagh Group SA 4,98 %
ZARDOYA OTIS SA 4,95 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -31,41 % -22,82 %
Rendement sur 3 mois -39,90 % -31,39 %
Rendement sur 6 mois -30,37 % -20,13 %
Rendement sur 1 an -35,93 % -21,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,05 % -4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,93 % -0,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,59 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,67 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,38
Tracking error 3,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -