Franklin European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
31,80 EUR 03-12-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
-3,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138075311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-01
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-10-20) 53,740 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,94 %
Liquidités 5,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,56 %
Biens de consommation 26,63 %
Immobilier 16,06 %
Opérateurs télécom 5,39 %
Santé et pharmacie 3,37 %
Secteur financier 3,24 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,40 %
Suède 14,19 %
Espagne 9,49 %
France 9,33 %
Allemagne 5,85 %
Irlande 5,28 %
Belgique 5,07 %
États-Unis 4,51 %
Pays-Bas 4,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,67 %
GBP - Livre sterling 29,38 %
SEK - Couronne suédoise 15,58 %
USD - Dollar américain 4,00 %
DKK - Couronne danoise 1,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,83 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total Produce PLC 5,28 %
Shurgard Self Storage SA 5,07 %
LSL Property Services 4,58 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 4,58 %
Biffa PLC 4,57 %
Ardagh Group SA 4,51 %
IMCD Group NV 4,35 %
LOOMIS AB 4,33 %
Devro 3,84 %
Dustin Group AB 3,76 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 16,57 % 15,63 %
Rendement sur 3 mois 11,15 % 12,53 %
Rendement sur 6 mois 8,50 % 14,67 %
Rendement sur 1 an -14,69 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,55 % 3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,22 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,23 %
Volatilité du benchmark 19,38 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,96 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -