Franklin European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
35,18 EUR 04-03-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
0,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138075311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-01
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (26-02-21) 63,450 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,28 %
Liquidités 3,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,54 %
Biens de consommation 29,91 %
Immobilier 15,42 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Secteur financier 2,42 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,50 %
Suède 14,88 %
France 9,71 %
Espagne 7,25 %
Irlande 6,17 %
Grèce 5,69 %
Belgique 4,53 %
Allemagne 4,41 %
Pays-Bas 4,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,48 %
GBP - Livre sterling 32,06 %
SEK - Couronne suédoise 13,87 %
USD - Dollar américain 3,93 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total Produce PLC 6,17 %
Dustin Group AB 4,85 %
LSL Property Services 4,81 %
Shurgard Self Storage SA 4,53 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 4,41 %
Headlam Group PLC 4,33 %
LOOMIS AB 4,31 %
Foxtons Group Plc 4,08 %
ELIS SA 4,03 %
IMCD Group NV 4,03 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,32 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 8,85 % 8,76 %
Rendement sur 6 mois 22,66 % 24,53 %
Rendement sur 1 an -3,98 % 20,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,41 % 7,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,07 % 10,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 10,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,40 %
Volatilité du benchmark 19,07 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -1,02 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,93