Franklin Global Growth and Value Fund A USD LU0152903588

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26,67 USD 23/03/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,87 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152903588
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2017) 34,680 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 10,61

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois 4,46 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois 12,80 % 12,16 %
Rendement sur 1 an 19,87 % 20,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,14 % 15,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,32 % 14,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 6,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Obligations 1,79 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,05 %
Industries et services divers 19,07 %
Santé et pharmacie 14,64 %
Haute technologie 13,44 %
Pétrole et gaz 11,09 %
Biens de consommation 9,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,22 %
Opérateurs télécom 3,34 %
Pays Poids
États-Unis 33,88 %
Grande-Bretagne 11,25 %
Japon 5,83 %
Suisse 5,61 %
Pays-Bas 5,45 %
Allemagne 5,37 %
France 3,91 %
Irlande 3,26 %
Belgique 3,09 %
Chine 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,38 %
EUR - Euro 17,76 %
GBP - Livre sterling 10,27 %
JPY - Yen japonais 5,84 %
CHF - Franc suisse 5,26 %
CAD - Dollar canadien 2,56 %
KRW - Won sud-coréen 2,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
AUD - Dollar australien 2,08 %
SGD - Dollar singapourien 2,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,54 %
Royal Bank Of Canada 1,78 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,72 %
SIGNATURE BANK ORD 1,63 %
KBC GROEP NV ORD 1,53 %
LAZARD LTD ORD 1,53 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 1,50 %
CORE LABORATORIES NV ORD 1,49 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 1,48 %
ALKERMES PLC ORD 1,48 %
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