Franklin Global Infrastructure A USD (distribution trimestrielle)

LU0909057910
13,73 USD 17/01/2020
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
30,32 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909057910
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2013
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (31/12/2019) 1,580 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 9/01/2020

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,83 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 58,76 %
Industries et services divers 27,62 %
Opérateurs télécom 4,44 %
Pays Poids
États-Unis 37,49 %
Espagne 13,24 %
Canada 10,60 %
Italie 6,39 %
Australie 6,23 %
France 5,75 %
Nouvelle-Zélande 4,42 %
Chine 2,80 %
Mexique 2,65 %
Grande-Bretagne 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,38 %
EUR - Euro 27,16 %
CAD - Dollar canadien 9,36 %
AUD - Dollar australien 6,23 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,69 %
GBP - Livre sterling 1,78 %
INR - Roupie indienne 1,40 %
JPY - Yen japonais 1,02 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TC ENERGY ORD 5,03 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,85 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,44 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD 4,42 %
XCEL ENERGY ORD 4,33 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 4,11 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,72 %
ATLANTIA ORD 3,60 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,39 %
AENA SME ORD 3,28 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,31 % 3,66 %
Rendement sur 3 mois 6,03 % 6,88 %
Rendement sur 6 mois 9,76 % 8,51 %
Rendement sur 1 an 30,32 % 26,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,93 % 10,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,95 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,21 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,95
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