Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
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10,84 EUR 19/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-7,82 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909060385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 21,120 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,62 %
Obligations 46,02 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,80 %
Secteur financier 9,70 %
Haute technologie 7,25 %
Industries et services divers 4,65 %
Santé et pharmacie 4,08 %
Services aux collectivités 2,81 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 35,49 %
Japon 4,83 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Mexique 4,37 %
Chine 3,59 %
France 3,38 %
Argentine 3,35 %
Australie 3,12 %
Pays-Bas 3,04 %
Irlande 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,03 %
EUR - Euro 31,07 %
JPY - Yen japonais 4,39 %
GBP - Livre sterling 3,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,18 %
AUD - Dollar australien 2,10 %
CNY - Yuan chinois 1,82 %
INR - Roupie indienne 1,66 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,54 %
KRW - Won sud-coréen 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,87 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 2,35 %
INVESCO S&P 500 ETF B DIS DE 1,71 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,31 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 1,23 %
CHINA 3.10% 06/29/22 SR: 1,13 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 1,08 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 1,07 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,01 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 5,04 % 7,65 %
Rendement sur 6 mois -4,07 % 3,61 %
Rendement sur 1 an -7,82 % 8,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,49 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,50 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,68
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