Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
12,09 EUR 06-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909060385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 12,590 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,92 %
Obligations 35,88 %
Liquidités 4,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,77 %
Biens de consommation 10,34 %
Secteur financier 9,79 %
Santé et pharmacie 6,71 %
Industries et services divers 5,82 %
Services aux collectivités 4,64 %
Opérateurs télécom 4,36 %
Pays Poids
États-Unis 42,63 %
Grande-Bretagne 7,00 %
Allemagne 4,64 %
France 4,19 %
Pays-Bas 4,01 %
Japon 3,60 %
Australie 3,25 %
Espagne 2,85 %
Chine 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,88 %
EUR - Euro 28,17 %
GBP - Livre sterling 4,29 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
AUD - Dollar australien 3,25 %
CAD - Dollar canadien 1,84 %
NOK - Couronne norvégienne 1,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,43 %
CHF - Franc suisse 1,16 %
SGD - Dollar singapourien 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 3,07 %
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MD 2,01 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 1,99 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7137 1,67 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2050 MA6766 1,58 %
ABBVIE INC ORD 1,50 %
ALPHABET INC ORD 1,49 %
Broadcom Inc 1,46 %
MICROSOFT CORP ORD 1,42 %
TARGET CORP ORD 1,42 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois 9,61 % 5,76 %
Rendement sur 1 an 15,36 % 11,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 6,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,46 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,52