Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
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11,11 EUR 18/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,81 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909060385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 19,570 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,82 %
Actions 46,11 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,34 %
Secteur financier 9,88 %
Haute technologie 8,00 %
Santé et pharmacie 5,06 %
Services aux collectivités 4,69 %
Industries et services divers 3,53 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 32,73 %
France 7,35 %
Espagne 5,81 %
Belgique 5,23 %
Allemagne 4,29 %
Japon 3,95 %
Grande-Bretagne 3,69 %
Autriche 3,65 %
Pays-Bas 2,98 %
Irlande 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,43 %
USD - Dollar américain 29,59 %
JPY - Yen japonais 3,84 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,41 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
INR - Roupie indienne 1,08 %
CAD - Dollar canadien 1,05 %
DKK - Couronne danoise 1,02 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 10,20 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 3,31 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,52 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,61 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,23 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,23 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,23 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,23 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,22 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,22 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 5,21 % 9,69 %
Rendement sur 1 an -3,81 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,65 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,26