Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
12,07 EUR 22-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909060385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 11,900 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,09 %
Obligations 32,64 %
Liquidités 8,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,91 %
Biens de consommation 12,40 %
Secteur financier 9,08 %
Santé et pharmacie 6,87 %
Opérateurs télécom 4,19 %
Industries et services divers 3,91 %
Services aux collectivités 3,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Pays Poids
États-Unis 43,08 %
Grande-Bretagne 5,63 %
France 4,17 %
Pays-Bas 4,01 %
Japon 3,41 %
Australie 3,31 %
Allemagne 3,24 %
Espagne 2,37 %
Canada 2,08 %
Suisse 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,60 %
EUR - Euro 24,90 %
GBP - Livre sterling 6,23 %
JPY - Yen japonais 3,41 %
AUD - Dollar australien 3,03 %
CAD - Dollar canadien 2,05 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
SGD - Dollar singapourien 1,14 %
IDR - Roupie indonésienne 0,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 5,67 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,35 %
EUR CASH 2,23 %
TARGET CORP ORD 2,22 %
MICROSOFT CORP ORD 2,04 %
ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD D 1,91 %
Broadcom Inc 1,49 %
AMAZON.COM INC ORD 1,48 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,45 %
APPLE INC ORD 1,38 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,58 % -2,91 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -6,07 % -2,79 %
Rendement sur 1 an -3,21 % -0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,52 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -