Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
11,28 EUR 03-12-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909060385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-10-20) 13,510 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,77 %
Obligations 45,11 %
Liquidités 2,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,04 %
Biens de consommation 8,89 %
Secteur financier 7,74 %
Santé et pharmacie 5,78 %
Industries et services divers 4,77 %
Opérateurs télécom 4,15 %
Services aux collectivités 2,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 39,59 %
Grande-Bretagne 6,80 %
Pays-Bas 4,24 %
Allemagne 4,12 %
France 3,79 %
Japon 3,28 %
Canada 3,25 %
Espagne 2,82 %
Nouvelle-Zélande 2,46 %
Finlande 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,04 %
EUR - Euro 34,41 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
CAD - Dollar canadien 2,86 %
JPY - Yen japonais 2,80 %
AUD - Dollar australien 2,19 %
CHF - Franc suisse 1,81 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,66 %
NOK - Couronne norvégienne 1,62 %
SGD - Dollar singapourien 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MD 2,00 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 1,98 %
G2SF MA6711 3.500 06/20/50 1,77 %
G2SF MA6766 3.000 07/20/50 1,69 %
SOCIETE GENERALE SA/SGI VI SMART BETA INDEX TRS 1,47 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 1,22 %
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 1,22 %
Microsoft ORD 1,21 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 1,17 %
ABBVIE ORD 1,17 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,01 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 0,71 % 3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,93 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark 6,23 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -