Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
11,43 EUR 17/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,86 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909060385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 17,680 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,00 %
Actions 38,75 %
Liquidités 4,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,51 %
Biens de consommation 8,12 %
Haute technologie 7,99 %
Industries et services divers 6,55 %
Santé et pharmacie 2,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,91 %
Services aux collectivités 1,48 %
Opérateurs télécom 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 31,69 %
France 8,78 %
Espagne 7,11 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Allemagne 5,80 %
Japon 3,48 %
Belgique 3,47 %
Pays-Bas 3,25 %
Finlande 2,83 %
Autriche 2,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,41 %
USD - Dollar américain 29,90 %
GBP - Livre sterling 4,17 %
JPY - Yen japonais 3,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,70 %
CAD - Dollar canadien 1,44 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
BRL - Real brésilien 0,69 %
KRW - Won sud-coréen 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 3,94 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,04 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,86 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,38 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,37 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,36 %
FINLAND 4.00% 07/04/25 SR: 1,32 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,32 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 1,31 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 1,31 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 2,79 % 6,23 %
Rendement sur 1 an 8,86 % 17,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,94 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % 5,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,47 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,86
;