Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
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11,27 EUR 24/09/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,14 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909060385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2018) 26,640 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,55 %
Actions 38,77 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,01 %
Industries et services divers 8,85 %
Biens de consommation 6,60 %
Haute technologie 3,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Pays Poids
États-Unis 27,77 %
Allemagne 6,29 %
Espagne 4,71 %
Italie 4,50 %
Mexique 4,08 %
Australie 4,03 %
Nouvelle-Zélande 3,94 %
Grande-Bretagne 3,86 %
Suisse 3,32 %
France 3,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,55 %
EUR - Euro 32,19 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,76 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
CHF - Franc suisse 3,12 %
AUD - Dollar australien 3,04 %
SEK - Couronne suédoise 2,14 %
INR - Roupie indienne 2,07 %
ZAR - Rand sud-africain 1,71 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,40 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,62 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 2,74 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 2,63 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,52 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 2,31 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,14 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 1,98 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,72 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 1,58 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -2,25 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois -3,10 % 6,05 %
Rendement sur 1 an -4,14 % 5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,86 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 3,98
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