Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
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10,50 EUR 17/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-13,58 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909060385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 21,060 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,62 %
Obligations 46,02 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,70 %
Biens de consommation 8,81 %
Industries et services divers 8,64 %
Haute technologie 7,25 %
Santé et pharmacie 4,08 %
Services aux collectivités 2,81 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 35,49 %
Japon 4,83 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Mexique 4,37 %
Chine 3,59 %
France 3,38 %
Argentine 3,35 %
Australie 3,12 %
Pays-Bas 3,04 %
Irlande 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,03 %
EUR - Euro 31,07 %
JPY - Yen japonais 4,39 %
GBP - Livre sterling 3,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,18 %
AUD - Dollar australien 2,10 %
CNY - Yuan chinois 1,82 %
INR - Roupie indienne 1,66 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,54 %
KRW - Won sud-coréen 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,87 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 2,35 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,01 %
INVESCO S&P 500 ETF B DIS DE 1,71 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,31 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 1,23 %
CHINA 3.10% 06/29/22 SR: 1,13 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 1,08 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 1,07 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,01 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -3,93 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -8,85 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -13,58 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,39 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,34 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,10
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