Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
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11,24 EUR 19/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,76 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909060385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 19,340 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,30 %
Actions 40,29 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,06 %
Biens de consommation 6,93 %
Haute technologie 6,62 %
Industries et services divers 5,52 %
Santé et pharmacie 4,45 %
Services aux collectivités 2,33 %
Opérateurs télécom 1,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 30,31 %
France 8,87 %
Espagne 7,53 %
Belgique 5,38 %
Allemagne 5,16 %
Grande-Bretagne 4,08 %
Pays-Bas 4,06 %
Autriche 3,87 %
Japon 3,58 %
Irlande 3,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,62 %
USD - Dollar américain 29,23 %
JPY - Yen japonais 3,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,91 %
GBP - Livre sterling 2,38 %
KRW - Won sud-coréen 1,25 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
AUD - Dollar australien 1,02 %
BRL - Real brésilien 0,95 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,74 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,75 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,32 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,32 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,31 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,31 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,29 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,29 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 1,28 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,28 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 1,04 % 6,75 %
Rendement sur 1 an -5,76 % 10,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,31 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,11 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,18
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