Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
12,46 EUR 02-08-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909060385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-21) 12,350 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,20 %
Obligations 31,02 %
Liquidités 3,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,44 %
Biens de consommation 11,65 %
Secteur financier 11,00 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Industries et services divers 5,75 %
Services aux collectivités 4,84 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
États-Unis 44,47 %
Grande-Bretagne 7,34 %
France 4,57 %
Pays-Bas 4,28 %
Australie 3,96 %
Allemagne 3,78 %
Japon 3,58 %
Canada 2,37 %
Espagne 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,53 %
EUR - Euro 27,50 %
GBP - Livre sterling 4,63 %
AUD - Dollar australien 3,96 %
JPY - Yen japonais 3,58 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
SGD - Dollar singapourien 0,92 %
ZAR - Rand sud-africain 0,84 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,13 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,06 %
ALPHABET INC ORD 1,83 %
TARGET CORP ORD 1,80 %
USD CASH 1,70 %
MICROSOFT CORP ORD 1,69 %
ABBVIE INC ORD 1,62 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,62 %
Broadcom Inc 1,57 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,47 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 4,01 % 3,48 %
Rendement sur 6 mois 7,88 % 5,06 %
Rendement sur 1 an 16,03 % 13,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,51 %
Volatilité du benchmark 6,13 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,70