Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
11,46 EUR 25-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909060385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-01-21) 12,680 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,56 %
Obligations 41,14 %
Liquidités 3,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,25 %
Biens de consommation 9,29 %
Secteur financier 8,90 %
Santé et pharmacie 6,48 %
Industries et services divers 5,20 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Services aux collectivités 2,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Pays Poids
États-Unis 41,15 %
Grande-Bretagne 5,99 %
Allemagne 4,61 %
France 4,11 %
Pays-Bas 3,98 %
Japon 3,27 %
Espagne 2,96 %
Australie 2,66 %
Canada 2,58 %
Suisse 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,49 %
EUR - Euro 30,38 %
GBP - Livre sterling 3,89 %
JPY - Yen japonais 3,09 %
AUD - Dollar australien 2,66 %
CAD - Dollar canadien 2,58 %
CHF - Franc suisse 1,98 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,50 %
NOK - Couronne norvégienne 1,45 %
SGD - Dollar singapourien 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 2,15 %
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MD 2,09 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,06 %
G2SF MA7137 3.000 01/20/51 1,68 %
G2SF MA6766 3.000 07/20/50 1,63 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 1,42 %
ABBVIE ORD 1,38 %
Microsoft ORD 1,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,36 %
ANALOG DEVICES ORD 1,31 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 4,66 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 1,32 % 3,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,24 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,65