Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
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10,62 EUR 19/11/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-10,78 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909060385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2018) 23,620 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,90 %
Actions 36,60 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,46 %
Biens de consommation 6,55 %
Industries et services divers 6,12 %
Haute technologie 4,13 %
Santé et pharmacie 2,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,80 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 30,09 %
Grande-Bretagne 4,19 %
Mexique 4,05 %
Nouvelle-Zélande 3,99 %
Japon 3,84 %
Australie 3,70 %
Argentine 3,23 %
Chine 3,04 %
Espagne 2,80 %
France 2,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,22 %
EUR - Euro 23,16 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,81 %
JPY - Yen japonais 3,01 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
AUD - Dollar australien 2,87 %
INR - Roupie indienne 2,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,71 %
CNY - Yuan chinois 1,67 %
KRW - Won sud-coréen 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 7,76 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,98 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,65 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 2,62 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 2,22 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 2,18 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,96 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 1,58 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 1,45 %
US TREASURY 1.00% 11/30/18 SR:BK-2018 1,41 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,30 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -7,25 % -2,53 %
Rendement sur 6 mois -8,76 % -0,77 %
Rendement sur 1 an -10,78 % 1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,98 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,12 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,05
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