Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
13,02 EUR 25-11-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0909060385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-10-21) 12,780 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,81 %
Obligations 31,79 %
Liquidités 4,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,42 %
Biens de consommation 12,11 %
Secteur financier 11,33 %
Santé et pharmacie 7,05 %
Industries et services divers 4,95 %
Services aux collectivités 4,52 %
Opérateurs télécom 4,21 %
Pays Poids
États-Unis 43,52 %
Grande-Bretagne 6,44 %
Pays-Bas 4,45 %
France 4,02 %
Australie 3,73 %
Japon 3,71 %
Allemagne 3,58 %
Canada 2,29 %
Espagne 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,94 %
EUR - Euro 25,96 %
GBP - Livre sterling 3,92 %
AUD - Dollar australien 3,73 %
JPY - Yen japonais 3,71 %
CAD - Dollar canadien 1,96 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,99 %
ZAR - Rand sud-africain 0,87 %
IDR - Roupie indonésienne 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 3,43 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,24 %
MICROSOFT CORP ORD 2,17 %
TARGET CORP ORD 2,03 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,01 %
Broadcom Inc 1,82 %
ABBVIE INC ORD 1,73 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,72 %
AMPHENOL CORP ORD 1,55 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,53 %

Performance en EUR (25-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,92 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 3,25 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 8,59 % 7,77 %
Rendement sur 1 an 14,41 % 11,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,18 % 9,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,30
refinitiv