Franklin Global Multi-Asset Income Fund A USD Hedged 1

LU1244550494
10,23 USD 21/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,51 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1244550494
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 4,000 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,30 %
Actions 40,29 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,06 %
Biens de consommation 6,93 %
Haute technologie 6,62 %
Industries et services divers 5,52 %
Santé et pharmacie 4,45 %
Services aux collectivités 2,33 %
Opérateurs télécom 1,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 30,31 %
France 8,87 %
Espagne 7,53 %
Belgique 5,38 %
Allemagne 5,16 %
Grande-Bretagne 4,08 %
Pays-Bas 4,06 %
Autriche 3,87 %
Japon 3,58 %
Irlande 3,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,62 %
USD - Dollar américain 29,23 %
JPY - Yen japonais 3,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,91 %
GBP - Livre sterling 2,38 %
KRW - Won sud-coréen 1,25 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
AUD - Dollar australien 1,02 %
BRL - Real brésilien 0,95 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,74 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,75 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,32 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,32 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,31 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,31 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,29 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,29 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 1,28 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,28 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 3,92 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 9,51 % 12,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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