Franklin Global Multi-Asset Income Fund A USD Hedged 1 LU1244550494

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10,31 USD 21/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,76 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1244550494
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 8,510 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois -3,15 % 1,16 %
Rendement sur 1 an -5,76 % 5,26 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 44,58 %
Actions 37,20 %
Liquidités 15,31 %
Pays Poids
États-Unis 26,25 %
Italie 6,31 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Espagne 4,62 %
Suisse 4,33 %
Nouvelle-Zélande 4,06 %
Australie 3,99 %
Suède 2,16 %
Japon 2,01 %
France 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,21 %
EUR - Euro 22,89 %
GBP - Livre sterling 5,35 %
CHF - Franc suisse 4,17 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,89 %
AUD - Dollar australien 3,10 %
JPY - Yen japonais 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,98 %
ZAR - Rand sud-africain 1,81 %
INR - Roupie indienne 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 2,72 %
Source Physical Gold ETC 2,41 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,05 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 1,90 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,74 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,67 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,65 %
US TREASURY 6.375% 15-AUG-2027 1,61 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 1,52 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6.450% 08-AUG-2021 1,49 %
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