Franklin Global Small-Mid Cap Fund A USD

LU0144644332
32,11 USD 23/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,98 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0144644332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 55,870 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,25 %
Biens de consommation 19,63 %
Industries et services divers 14,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,46 %
Haute technologie 5,36 %
Opérateurs télécom 5,24 %
Santé et pharmacie 4,68 %
Services aux collectivités 3,77 %
Pays Poids
Canada 13,94 %
États-Unis 13,64 %
Grande-Bretagne 7,88 %
France 7,12 %
Danemark 5,95 %
Suède 5,53 %
Espagne 5,33 %
Hong-Kong 5,23 %
Luxembourg 4,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,27 %
EUR - Euro 20,32 %
GBP - Livre sterling 10,15 %
CAD - Dollar canadien 9,34 %
SEK - Couronne suédoise 7,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,34 %
SGD - Dollar singapourien 2,51 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
KRW - Won sud-coréen 2,15 %
DKK - Couronne danoise 2,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARKEL ORD 7,24 %
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATL ORD 6,04 %
ARCH CAPITAL GROUP ORD 5,25 %
HANG LUNG PPT ORD 4,99 %
CLOETTA B ORD 4,53 %
ARDAGH GROUP CL A ORD 4,18 %
ELIOR GROUP ORD 4,05 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 3,99 %
FAIRFAX INDIA HOLDINGS SUB VTG ORD 3,96 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 3,94 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 5,50 % 8,93 %
Rendement sur 6 mois 4,67 % 10,01 %
Rendement sur 1 an 12,98 % 22,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 9,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 13,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,68