Franklin Global Small-Mid Cap Fund A USD

LU0144644332
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30,90 USD 22/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,82 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0144644332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 59,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,28 %
Biens de consommation 22,14 %
Industries et services divers 15,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,52 %
Haute technologie 5,11 %
Opérateurs télécom 4,86 %
Services aux collectivités 4,26 %
Santé et pharmacie 1,46 %
Pays Poids
Canada 15,72 %
États-Unis 11,73 %
Grande-Bretagne 8,12 %
Danemark 7,82 %
France 6,75 %
Hong-Kong 6,45 %
Suède 5,24 %
Chine 4,66 %
Luxembourg 4,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,86 %
EUR - Euro 16,30 %
CAD - Dollar canadien 8,34 %
GBP - Livre sterling 8,12 %
DKK - Couronne danoise 7,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,45 %
SEK - Couronne suédoise 5,24 %
JPY - Yen japonais 3,41 %
NOK - Couronne norvégienne 1,90 %
AUD - Dollar australien 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HANG LUNG PPT ORD 6,22 %
MARKEL ORD 6,14 %
ARCH CAPITAL GROUP ORD 4,98 %
CLOETTA B ORD 4,72 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,66 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 4,63 %
FAIRFAX INDIA HOLDINGS SUB VTG ORD 4,62 %
ARDAGH GROUP CL A ORD 4,28 %
WOOD GROUP JOHN ORD 4,26 %
ISS ORD 4,17 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois -1,68 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois 7,24 % 9,63 %
Rendement sur 1 an -4,82 % 0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,51 % 14,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,77