Franklin Global Small-Mid Cap Fund A USD

LU0144644332
30,75 USD 15/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,82 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0144644332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 56,220 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,25 %
Biens de consommation 19,63 %
Industries et services divers 14,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,46 %
Haute technologie 5,36 %
Opérateurs télécom 5,24 %
Santé et pharmacie 4,68 %
Services aux collectivités 3,77 %
Pays Poids
Canada 13,94 %
États-Unis 13,64 %
Grande-Bretagne 7,88 %
France 7,12 %
Danemark 5,95 %
Suède 5,53 %
Espagne 5,33 %
Hong-Kong 5,23 %
Luxembourg 4,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,23 %
EUR - Euro 18,50 %
CAD - Dollar canadien 9,97 %
GBP - Livre sterling 7,88 %
DKK - Couronne danoise 5,95 %
SEK - Couronne suédoise 5,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,23 %
SGD - Dollar singapourien 2,54 %
JPY - Yen japonais 2,16 %
AUD - Dollar australien 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARKEL ORD 7,24 %
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATL ORD 6,04 %
ARCH CAPITAL GROUP ORD 5,25 %
CLOETTA B ORD 4,53 %
ARDAGH GROUP CL A ORD 4,18 %
ELIOR GROUP ORD 4,05 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 3,99 %
FAIRFAX INDIA HOLDINGS SUB VTG ORD 3,96 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 3,94 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 4,08 %
Rendement sur 3 mois 5,77 % 10,70 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 7,78 %
Rendement sur 1 an 1,82 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 9,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 10,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 14,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,43
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