Franklin Global Small-Mid Cap Fund A USD

LU0144644332
26,70 USD 18-09-20
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
-3,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0144644332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-02
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (31-08-20) 36,680 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,49 %
Liquidités 4,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,42 %
Secteur financier 22,07 %
Industries et services divers 19,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,78 %
Santé et pharmacie 7,23 %
Haute technologie 4,36 %
Opérateurs télécom 4,02 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 16,21 %
Canada 14,14 %
Grande-Bretagne 7,18 %
Suède 6,64 %
Allemagne 6,04 %
France 5,95 %
Espagne 5,62 %
Irlande 4,59 %
Luxembourg 4,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,89 %
EUR - Euro 25,03 %
CAD - Dollar canadien 8,98 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
SEK - Couronne suédoise 6,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,80 %
JPY - Yen japonais 4,37 %
KRW - Won sud-coréen 4,30 %
SGD - Dollar singapourien 2,90 %
AUD - Dollar australien 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARKEL ORD 5,50 %
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATL ORD 4,77 %
TOTAL PRODUCE ORD 4,59 %
ORION ORD 4,29 %
FRONTDOOR ORD 3,81 %
BRENNTAG N ORD 3,78 %
BIFFA ORD 3,73 %
RENAISSANCERE ORD 3,41 %
HANG LUNG PPT ORD 3,38 %
ZARDOYA OTIS ORD 3,38 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 25,52 % 43,70 %
Rendement sur 1 an -19,61 % -3,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,11 % 4,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,04 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 10,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,39 %
Volatilité du benchmark 18,62 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -