Franklin Global Small-Mid Cap Fund A USD

LU0144644332
29,18 USD 03-12-20
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
-3,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0144644332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-02
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (30-10-20) 32,090 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 2,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,48 %
Industries et services divers 20,40 %
Biens de consommation 20,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,82 %
Santé et pharmacie 11,44 %
Haute technologie 5,57 %
Opérateurs télécom 3,19 %
Pays Poids
Canada 16,49 %
États-Unis 13,47 %
Japon 6,86 %
Suède 6,35 %
Grande-Bretagne 6,23 %
Luxembourg 6,05 %
France 5,96 %
Espagne 5,06 %
Irlande 4,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,44 %
EUR - Euro 25,06 %
CAD - Dollar canadien 12,00 %
JPY - Yen japonais 6,86 %
SEK - Couronne suédoise 6,35 %
GBP - Livre sterling 6,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,88 %
KRW - Won sud-coréen 4,21 %
AUD - Dollar australien 3,23 %
SGD - Dollar singapourien 2,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATL ORD 7,91 %
MARKEL ORD 5,68 %
TOTAL PRODUCE ORD 4,68 %
ORION ORD 4,21 %
BIFFA ORD 4,09 %
BML ORD 3,64 %
HANG LUNG PPT ORD 3,55 %
ARCH CAPITAL GROUP ORD 3,31 %
RENAISSANCERE ORD 3,31 %
FRONTDOOR ORD 3,27 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,64 % 9,69 %
Rendement sur 3 mois 6,55 % 13,66 %
Rendement sur 6 mois 7,18 % 14,47 %
Rendement sur 1 an -12,47 % 5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,98 % 6,55 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,04 % 8,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 11,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,74 %
Volatilité du benchmark 18,87 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -