Franklin Global Small-Mid Cap Fund A USD

LU0144644332
20,11 USD 3/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-33,37 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0144644332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2020) 47,940 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,66 %
Industries et services divers 19,58 %
Biens de consommation 17,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,79 %
Haute technologie 6,07 %
Opérateurs télécom 5,98 %
Santé et pharmacie 4,83 %
Services aux collectivités 4,12 %
Pays Poids
États-Unis 16,36 %
Canada 15,45 %
Grande-Bretagne 10,15 %
Suède 7,63 %
Espagne 6,56 %
France 6,13 %
Luxembourg 4,55 %
Hong-Kong 4,34 %
Irlande 4,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,27 %
EUR - Euro 20,32 %
GBP - Livre sterling 10,15 %
CAD - Dollar canadien 9,34 %
SEK - Couronne suédoise 7,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,34 %
SGD - Dollar singapourien 2,51 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
KRW - Won sud-coréen 2,15 %
DKK - Couronne danoise 2,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARKEL ORD 5,98 %
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATL ORD 5,50 %
LIBERTY LATIN AMERICA CL A ORD 4,39 %
ZARDOYA OTIS ORD 4,37 %
CLOETTA B ORD 4,16 %
WOOD GROUP JOHN ORD 4,12 %
HANG LUNG PPT ORD 4,09 %
ARCH CAPITAL GROUP ORD 4,04 %
TOTAL PRODUCE ORD 4,03 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,01 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -28,54 % -24,75 %
Rendement sur 3 mois -35,82 % -32,58 %
Rendement sur 6 mois -30,78 % -25,80 %
Rendement sur 1 an -33,37 % -25,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,84 % -6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,88 % -0,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,04 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,85 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -