Franklin Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0098860793
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11,59 USD 20/04/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-8,35 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/03/2018) 798,660 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 9/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,79 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,99

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -3,98 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois -5,12 % -2,08 %
Rendement sur 1 an -8,35 % -5,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,43 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 8,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 9,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,34 %
Actions 49,21 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 14,23 %
Industries et services divers 10,12 %
Haute technologie 7,87 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Secteur financier 6,87 %
Biens de consommation 5,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,27 %
EUR - Euro 3,64 %
GBP - Livre sterling 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 4,60 %
Community Health Systems 3,48 %
WELLS FARGO & CO 3,12 %
Intel 3,09 %
Apple 2,78 %
Citigroup 2,75 %
Chesapeake Energy 2,58 %
Weatherford International PLC 2,25 %
Tenet Healthcare 2,24 %
Sprint Corp 2,17 %
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