Franklin Income Fund A USD (Distribution mensuelle) LU0098860793

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12,00 USD 20/10/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,01 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/09/2017) 987,960 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 9/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,73 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 4,95

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -3,40 % -3,91 %
Rendement sur 1 an 3,01 % 2,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,02 % 10,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 10,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,88 % 8,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,51 %
Obligations 47,30 %
Liquidités 3,49 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 14,23 %
Industries et services divers 10,12 %
Haute technologie 7,87 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Secteur financier 6,87 %
Biens de consommation 5,06 %
Pays Poids
États-Unis 75,78 %
Grande-Bretagne 6,55 %
Canada 5,35 %
Suisse 4,01 %
Pays-Bas 2,22 %
Australie 2,08 %
France 1,61 %
Afrique du Sud 1,14 %
Mexique 0,78 %
Espagne 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,47 %
EUR - Euro 2,74 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 3,65 %
Community Health Systems 2,77 %
Intel 2,73 %
Sprint Corp 2,62 %
Citigroup 2,50 %
WELLS FARGO & CO 2,39 %
Apple 2,28 %
Royal Dutch Shell 2,12 %
Tenet Healthcare 1,92 %
Weatherford International PLC 1,89 %
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