Franklin Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0098860793
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10,99 USD 16/08/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,78 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2019) 736,060 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 8/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,35 %
Actions 35,95 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 9,70 %
Secteur financier 6,81 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Haute technologie 4,92 %
Biens de consommation 3,30 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,52 %
Industries et services divers 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 77,44 %
Grande-Bretagne 7,86 %
Pays-Bas 4,30 %
Canada 3,84 %
Allemagne 1,91 %
Luxembourg 1,16 %
France 0,53 %
Suisse 0,53 %
Australie 0,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,65 %
EUR - Euro 2,44 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of The United States Of America 8,37 %
Community Health Systems 4,42 %
JPMorgan Chase & Co 3,81 %
Chesapeake Energy 2,98 %
Tenet Healthcare 2,93 %
Bank of America 2,43 %
WELLS FARGO & CO 2,38 %
Microsoft 2,31 %
Sprint Corp 2,04 %
Citigroup 2,03 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 2,48 % 7,36 %
Rendement sur 1 an 2,78 % 9,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 7,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 10,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,49 % 11,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,80 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -
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