Franklin Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0098860793
11,22 USD 21/10/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,91 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/09/2019) 742,470 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 8/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,52 %
Actions 34,51 %
Liquidités -2,37 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 9,70 %
Secteur financier 6,81 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Haute technologie 4,92 %
Biens de consommation 3,30 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,52 %
Industries et services divers 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 77,44 %
Grande-Bretagne 7,86 %
Pays-Bas 4,30 %
Canada 3,84 %
Allemagne 1,91 %
Luxembourg 1,16 %
France 0,53 %
Suisse 0,53 %
Australie 0,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,76 %
GBP - Livre sterling 2,39 %
EUR - Euro 1,81 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of The United States Of America 8,43 %
Community Health Systems 4,82 %
JPMorgan Chase & Co 3,91 %
Tenet Healthcare 3,11 %
Bank of America 2,53 %
Chesapeake Energy 2,52 %
WELLS FARGO & CO 2,43 %
The Southern Co 2,38 %
Sprint Corp 2,18 %
Apple 2,11 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 1,36 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 7,91 % 14,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 7,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 9,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,73 % 11,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,74 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -
;