Franklin Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0098860793
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10,91 USD 16/01/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,05 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2018) 712,610 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 9/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,83 %
Actions 40,72 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 10,59 %
Industries et services divers 7,24 %
Secteur financier 6,65 %
Santé et pharmacie 5,29 %
Biens de consommation 4,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,11 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Haute technologie 1,38 %
Pays Poids
États-Unis 79,21 %
Grande-Bretagne 6,42 %
Canada 3,63 %
Allemagne 2,10 %
Pays-Bas 1,89 %
Luxembourg 1,33 %
Belgique 0,66 %
France 0,65 %
Suisse 0,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,13 %
EUR - Euro 2,75 %
GBP - Livre sterling 1,41 %
CAD - Dollar canadien 0,79 %
CHF - Franc suisse 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of The United States Of America 7,37 %
Community Health Systems 3,43 %
JPMorgan Chase & Co 3,27 %
WELLS FARGO & CO 2,89 %
Tenet Healthcare 2,56 %
Sprint Corp 2,55 %
Chesapeake Energy 2,51 %
Dowdupont Inc 2,04 %
Weatherford International PLC 2,03 %
Bank of America 1,97 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -1,45 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -1,11 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 1,05 % 6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,54 % 5,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,22 % 9,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,29 % 9,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -
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