Franklin Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0098860793
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11,32 USD 22/10/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,52 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 809,530 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 8/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,99 %
Actions 42,84 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 10,47 %
Industries et services divers 7,23 %
Secteur financier 6,96 %
Santé et pharmacie 4,65 %
Biens de consommation 4,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,27 %
Opérateurs télécom 1,83 %
Pays Poids
États-Unis 81,26 %
Grande-Bretagne 3,79 %
Canada 3,14 %
Allemagne 2,20 %
Luxembourg 1,85 %
Pays-Bas 1,70 %
Irlande 1,23 %
France 0,86 %
Belgique 0,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,43 %
EUR - Euro 2,79 %
GBP - Livre sterling 1,24 %
CAD - Dollar canadien 0,80 %
CHF - Franc suisse 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Note/Bond 6,88 %
Community Health Systems 3,93 %
JPMorgan Chase & Co 3,14 %
Chesapeake Energy 2,87 %
WELLS FARGO & CO 2,63 %
Tenet Healthcare 2,47 %
Sprint Corp 2,46 %
Weatherford International PLC 2,31 %
Bank of America 1,88 %
DOMINION RESOURCES INC 1,85 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois 7,02 % 9,49 %
Rendement sur 1 an 1,52 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,26 % 10,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,44 % 9,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,82 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 4,82
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