Franklin Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0098860793
11,32 USD 23/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
12,95 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 750,970 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 9/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,57 %
Actions 30,39 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 10,44 %
Santé et pharmacie 5,96 %
Secteur financier 5,43 %
Haute technologie 3,81 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Biens de consommation 2,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Industries et services divers 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 78,39 %
Grande-Bretagne 7,62 %
Canada 4,89 %
Pays-Bas 4,26 %
Allemagne 1,81 %
Suisse 1,06 %
Australie 0,48 %
Luxembourg 0,38 %
Irlande 0,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,80 %
EUR - Euro 1,92 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
CAD - Dollar canadien 0,90 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of The United States Of America 8,23 %
Community Health Systems 5,25 %
JPMorgan Chase & Co 3,71 %
Tenet Healthcare 3,15 %
WELLS FARGO & CO 2,30 %
Sprint Corp 2,10 %
Bank of America 1,90 %
Bausch Health Cos Inc 1,75 %
Apple 1,74 %
Chesapeake Energy 1,69 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 2,55 %
Rendement sur 3 mois 2,86 % 6,62 %
Rendement sur 6 mois 4,16 % 8,49 %
Rendement sur 1 an 12,95 % 21,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 8,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 7,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,77 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -