Franklin Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0098860793
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11,64 USD 20/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,58 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 812,290 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 8/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,86 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,55

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,89 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 4,33 % 6,45 %
Rendement sur 6 mois 9,92 % 11,71 %
Rendement sur 1 an 7,58 % 11,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,16 % 11,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,73 % 9,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,60 %
Actions 48,97 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 14,23 %
Industries et services divers 10,12 %
Haute technologie 7,87 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Secteur financier 6,87 %
Biens de consommation 5,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,03 %
EUR - Euro 3,80 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of The United States Of America 6,84 %
Community Health Systems 3,76 %
WELLS FARGO & CO 3,03 %
JPMorgan Chase & Co 3,00 %
Chesapeake Energy 2,81 %
Tenet Healthcare 2,40 %
Weatherford International PLC 2,39 %
Sprint Corp 2,36 %
Bank of America 1,87 %
Southern 1,80 %
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