Franklin Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0098860793
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11,21 USD 22/05/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,80 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/04/2019) 757,060 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 8/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,46 %
Actions 33,07 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 10,12 %
Secteur financier 6,40 %
Biens de consommation 5,21 %
Santé et pharmacie 4,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,76 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Industries et services divers 1,22 %
Haute technologie 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 75,36 %
Grande-Bretagne 7,26 %
Canada 4,84 %
Pays-Bas 4,15 %
Allemagne 1,93 %
Luxembourg 1,23 %
Suisse 0,57 %
France 0,50 %
Australie 0,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,92 %
EUR - Euro 2,43 %
GBP - Livre sterling 1,48 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of The United States Of America 8,16 %
Community Health Systems 4,34 %
JPMorgan Chase & Co 3,59 %
Chesapeake Energy 3,17 %
Tenet Healthcare 2,99 %
Sprint Corp 2,95 %
WELLS FARGO & CO 2,37 %
Weatherford International PLC 2,31 %
Bank of America 2,29 %
Microsoft 2,16 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 4,22 %
Rendement sur 6 mois 6,86 % 9,71 %
Rendement sur 1 an 6,80 % 12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,57 % 7,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,70 % 10,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 11,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,63 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor -
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