Franklin India Fund A GBP (Distribution) LU0231206078

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53,53 GBP 22/06/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
24,30 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231206078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/05/2017) 11,310 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,98 %
Volatilité du benchmark 19,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 17,85

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 4,08 % 4,77 %
Rendement sur 6 mois 18,47 % 19,99 %
Rendement sur 1 an 24,30 % 26,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,35 % 13,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,61 % 14,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Obligations 2,62 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,66 %
Biens de consommation 22,55 %
Industries et services divers 21,43 %
Santé et pharmacie 8,66 %
Haute technologie 5,40 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Immobilier 1,83 %
Pays Poids
Inde 97,17 %
États-Unis 1,72 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 93,67 %
USD - Dollar américain 5,41 %
CAD - Dollar canadien 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 8,60 %
Tata Motors 5,31 %
Yes Bank 5,30 %
Kotak Mahindra Bank 5,19 %
Ultratech Cement Ltd 4,12 %
State Bank of India 3,85 %
Larsen & Toubro 3,64 %
Hindustan Unilever 3,62 %
Cummins India 3,20 %
Sun Pharmaceutical Industries 3,09 %
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