Franklin India Fund A GBP (Distribution)

LU0231206078
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46,14 GBP 15/02/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-9,58 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231206078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2019) 8,090 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,09 %
Obligations 0,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,35 %
Industries et services divers 26,19 %
Secteur financier 25,46 %
Haute technologie 9,46 %
Opérateurs télécom 5,84 %
Immobilier 2,67 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Pays Poids
Inde 94,86 %
États-Unis 4,68 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 92,99 %
USD - Dollar américain 7,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 7,13 %
Kotak Mahindra Bank 6,62 %
Infosys 5,38 %
Hindustan Unilever 4,56 %
Ultratech Cement Ltd 4,07 %
Bharti Airtel 3,82 %
Larsen & Toubro 3,62 %
Cognizant Technology Solutions 3,61 %
Tata Motors 3,36 %
Housing Development Finance 3,34 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,87 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois -12,58 % -8,52 %
Rendement sur 1 an -9,58 % -1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 13,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,30 % 13,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,96 % 11,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,27 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 14,64
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