Franklin India Fund A GBP (Distribution)

LU0231206078
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50,17 GBP 20/08/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-9,08 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231206078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2019) 7,640 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,37 %
Biens de consommation 25,10 %
Industries et services divers 20,87 %
Haute technologie 10,88 %
Opérateurs télécom 6,96 %
Immobilier 2,38 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
Inde 96,05 %
États-Unis 3,58 %
Pologne 0,03 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,01 %
USD - Dollar américain 5,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 6,98 %
Kotak Mahindra Bank 6,97 %
Bharti Airtel 5,12 %
Axis Bank 4,76 %
Housing Development Finance 3,99 %
Ultratech Cement Ltd 3,96 %
ICICI BANK 3,90 %
Cognizant Technology Solutions 3,60 %
Tata Motors 3,56 %
Larsen & Toubro 3,55 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,35 % -6,42 %
Rendement sur 3 mois -8,63 % -8,75 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 3,61 %
Rendement sur 1 an -9,08 % -5,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 5,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,34 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,54 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,48
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