Franklin India Fund A GBP (Distribution) LU0231206078

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54,95 GBP 15/12/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
17,42 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231206078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/11/2017) 10,440 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,78 %
Volatilité du benchmark 19,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 14,53

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,70 % 4,38 %
Rendement sur 3 mois 4,80 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % 3,75 %
Rendement sur 1 an 17,42 % 20,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,85 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,27 % 11,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 2,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,68 %
Industries et services divers 23,67 %
Biens de consommation 21,65 %
Santé et pharmacie 6,73 %
Haute technologie 5,96 %
Opérateurs télécom 3,26 %
Immobilier 2,17 %
Pays Poids
Inde 97,17 %
États-Unis 1,72 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,90 %
USD - Dollar américain 3,98 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 9,26 %
Kotak Mahindra Bank 5,03 %
Tata Motors 4,78 %
Yes Bank 4,16 %
Ultratech Cement Ltd 4,11 %
State Bank of India 3,91 %
Infosys 3,68 %
Larsen & Toubro 3,67 %
Hindustan Unilever 3,63 %
Axis Bank 2,97 %
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