Franklin India Fund A GBP (Distribution)

LU0231206078
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51,50 GBP 25/04/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
3,86 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231206078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/03/2019) 8,680 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,82 %
Biens de consommation 27,29 %
Industries et services divers 24,09 %
Haute technologie 9,39 %
Opérateurs télécom 5,84 %
Immobilier 2,03 %
Santé et pharmacie 1,16 %
Pays Poids
Inde 96,09 %
États-Unis 3,22 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,27 %
USD - Dollar américain 4,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 7,03 %
Kotak Mahindra Bank 6,94 %
Bharti Airtel 4,54 %
Ultratech Cement Ltd 4,33 %
Tata Motors 4,21 %
Housing Development Finance 4,04 %
Axis Bank 3,98 %
Hindustan Unilever 3,80 %
Infosys 3,49 %
Cognizant Technology Solutions 3,24 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,03 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 11,62 % 11,04 %
Rendement sur 6 mois 19,90 % 21,33 %
Rendement sur 1 an 3,86 % 11,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,69 % 12,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,37 % 13,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,35 % 11,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,24 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 14,24
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