Franklin India Fund A GBP (Distribution)

LU0231206078
55,01 GBP 17/01/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
18,68 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231206078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2019) 7,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,86 %
Biens de consommation 25,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,50 %
Haute technologie 10,39 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Industries et services divers 4,72 %
Services aux collectivités 4,23 %
Santé et pharmacie 2,56 %
Pays Poids
Inde 100,36 %
Canada 0,18 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,44 %
USD - Dollar américain 0,38 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 7,20 %
HDFC BANK ORD 6,93 %
ICICI BANK ORD 5,80 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,15 %
INFOSYS ORD 5,12 %
AXIS BANK ORD 5,09 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,62 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,23 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,88 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,83 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,82 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 9,79 % 6,98 %
Rendement sur 6 mois 6,49 % 3,28 %
Rendement sur 1 an 18,68 % 14,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,75 % 9,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,49 % 6,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,46 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,18
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