Franklin India Fund A GBP (Distribution) LU0231206078

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53,32 GBP 18/08/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
10,20 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231206078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2017) 10,460 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,04 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 16,38

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,62 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -3,77 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 10,20 % 15,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,54 % 11,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,96 % 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,49 % 6,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,41 %
Obligations 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,37 %
Biens de consommation 22,18 %
Industries et services divers 21,94 %
Santé et pharmacie 8,54 %
Haute technologie 5,74 %
Opérateurs télécom 2,61 %
Immobilier 1,71 %
Pays Poids
Inde 97,17 %
États-Unis 1,72 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,73 %
USD - Dollar américain 4,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 9,13 %
Kotak Mahindra Bank 5,33 %
Tata Motors 5,18 %
Yes Bank 4,82 %
Ultratech Cement Ltd 3,84 %
Hindustan Unilever 3,71 %
State Bank of India 3,64 %
Larsen & Toubro 3,51 %
Axis Bank 3,06 %
Cummins India 2,95 %
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