Franklin India Fund A GBP (Distribution)

LU0231206078
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51,72 GBP 19/06/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-3,74 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231206078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/05/2018) 10,050 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,00 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 15,19

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 2,45 %
Rendement sur 3 mois 5,56 % 7,00 %
Rendement sur 6 mois -5,68 % -3,55 %
Rendement sur 1 an -3,74 % 0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,36 % 13,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,35 % 7,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,42 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,89 %
Biens de consommation 23,13 %
Industries et services divers 22,36 %
Haute technologie 12,52 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Santé et pharmacie 3,61 %
Immobilier 2,64 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,81 %
USD - Dollar américain 4,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys Ltd 9,54 %
HDFC BANK LTD 8,64 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 7,94 %
Yes Bank Ltd 4,26 %
TATA MOTORS LTD 4,24 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD 3,76 %
Larsen & Toubro Ltd 3,53 %
Ultratech Cement Ltd 3,42 %
Titan Co Ltd 2,98 %
State Bank of India 2,96 %
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