Franklin India Fund A GBP (Distribution) LU0231206078

Alertes
Ajouter au portefeuille
53,39 GBP 19/10/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
5,88 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231206078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/09/2017) 10,090 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,77 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 13,27

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -2,55 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois -2,79 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 5,88 % 11,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,09 % 10,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,81 % 10,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 3,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Obligations 1,83 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,22 %
Biens de consommation 22,04 %
Industries et services divers 21,35 %
Santé et pharmacie 7,87 %
Haute technologie 7,05 %
Opérateurs télécom 2,79 %
Immobilier 1,79 %
Pays Poids
Inde 97,17 %
États-Unis 1,72 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,65 %
USD - Dollar américain 4,44 %
JPY - Yen japonais 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 9,19 %
Yes Bank 5,61 %
Kotak Mahindra Bank 4,85 %
Tata Motors 4,31 %
Ultratech Cement Ltd 3,78 %
Infosys 3,70 %
Hindustan Unilever 3,69 %
State Bank of India 3,60 %
Larsen & Toubro 3,45 %
Axis Bank 2,88 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer