Franklin India Fund A GBP (Distribution)

LU0231206078
38,64 GBP 8/04/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
-25,22 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231206078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/02/2020) 7,030 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,06 %
Liquidités -0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,43 %
Biens de consommation 26,66 %
Industries et services divers 17,02 %
Haute technologie 9,62 %
Opérateurs télécom 6,17 %
Services aux collectivités 3,92 %
Santé et pharmacie 2,98 %
Pays Poids
Inde 101,08 %
Pologne 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,00 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kotak Mahindra Bank 7,20 %
HDFC Bank 6,75 %
ICICI BANK 6,19 %
Bharti Airtel 6,17 %
Infosys 5,77 %
Axis Bank 5,46 %
Hindustan Unilever 4,97 %
Ultratech Cement Ltd 4,65 %
Reliance Industries 3,92 %
Tata Consultancy Services 3,61 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -20,51 % -19,71 %
Rendement sur 3 mois -28,28 % -29,63 %
Rendement sur 6 mois -22,52 % -25,87 %
Rendement sur 1 an -25,22 % -28,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,94 % -8,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,17 % -4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 1,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,14 %
Volatilité du benchmark 21,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -