Franklin India Fund A GBP (Distribution)

LU0231206078
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52,90 GBP 24/06/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
0,04 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231206078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/05/2019) 8,310 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,16 %
Biens de consommation 23,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,92 %
Haute technologie 12,48 %
Opérateurs télécom 7,16 %
Industries et services divers 6,49 %
Santé et pharmacie 1,15 %
Pays Poids
Inde 95,02 %
États-Unis 3,37 %
Canada 1,42 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 93,46 %
USD - Dollar américain 4,65 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,97 %
HDFC BANK ORD 6,87 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,16 %
AXIS BANK ORD 4,38 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,20 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,97 %
ICICI BANK ORD 3,56 %
INFOSYS ORD 3,40 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,37 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,37 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % -2,60 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 0,02 %
Rendement sur 6 mois 8,91 % 9,19 %
Rendement sur 1 an 0,04 % 6,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 11,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,88 % 9,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,43 % 8,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,48 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 12,17
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