Franklin Japan Fund A EUR

LU0231790675
7,240 EUR 19/11/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
4,93 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231790675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2019) 8,030 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,11 %
Biens de consommation 25,13 %
Haute technologie 15,62 %
Secteur financier 9,83 %
Opérateurs télécom 9,36 %
Santé et pharmacie 4,55 %
Services aux collectivités 3,26 %
Pays Poids
Japon 99,98 %
États-Unis 0,02 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,98 %
USD - Dollar américain 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 4,59 %
Nippon Telegraph & Telephone 3,93 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,13 %
Nidec 2,79 %
Shin-Etsu Chemical 2,33 %
Honda Motor 2,23 %
Tokio Marine Holdings 2,18 %
Bridgestone 2,04 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 1,98 %
Denso 1,97 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,58 % 5,20 %
Rendement sur 3 mois 12,07 % 12,73 %
Rendement sur 6 mois 9,20 % 12,80 %
Rendement sur 1 an 4,93 % 14,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 10,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,29
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