Franklin Japan Fund A EUR

LU0231790675
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6,820 EUR 23/04/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-7,34 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231790675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/03/2019) 6,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,19 %
Biens de consommation 25,23 %
Secteur financier 11,78 %
Opérateurs télécom 10,10 %
Haute technologie 9,99 %
Santé et pharmacie 3,12 %
Services aux collectivités 3,04 %
Pays Poids
Japon 99,98 %
États-Unis 0,02 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,98 %
USD - Dollar américain 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi UFJ Financial Group 4,29 %
Nippon Telegraph & Telephone 3,61 %
Toyota Motor 3,27 %
Nidec 3,19 %
Honda Motor 2,87 %
Daikin Industries 2,64 %
Sony 2,57 %
Fujifilm Holdings 2,49 %
Central Japan Railway 2,44 %
Smc 2,26 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 5,57 %
Rendement sur 6 mois -3,54 % 2,08 %
Rendement sur 1 an -7,34 % 0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,96 % 11,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 9,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,99 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,56
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