Franklin Japan Fund A EUR

LU0231790675
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7,000 EUR 17/09/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-2,91 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231790675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/08/2019) 6,440 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,33 %
Haute technologie 15,03 %
Secteur financier 10,71 %
Opérateurs télécom 9,33 %
Biens de consommation 7,56 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Services aux collectivités 3,44 %
Pays Poids
Japon 100,19 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 4,60 %
Nippon Telegraph & Telephone 3,87 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,18 %
Nidec 2,93 %
Shin-Etsu Chemical 2,51 %
Tokio Marine Holdings 2,25 %
Denso 2,09 %
Bridgestone 2,06 %
Astellas Pharmaceuticals 2,04 %
COMSYS Holdings Corp 1,96 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,70 % 7,45 %
Rendement sur 3 mois 6,71 % 7,20 %
Rendement sur 6 mois 5,90 % 7,90 %
Rendement sur 1 an -2,91 % 4,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 7,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,00 % 9,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,52 % 9,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,71 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,31
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