Franklin Japan Fund A EUR

LU0231790675
6,880 EUR 17-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
1,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231790675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 6,440 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,40 %
Liquidités 5,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,83 %
Biens de consommation 20,53 %
Haute technologie 16,53 %
Immobilier 8,84 %
Santé et pharmacie 7,98 %
Secteur financier 5,95 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Pays Poids
Japon 99,91 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,91 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP 3,70 %
Fujitsu 3,45 %
Tsuruha Holdings Inc 3,44 %
Murata Manufacturing 3,42 %
Ship Healthcare Holdings Inc 3,41 %
TIS Inc 3,13 %
COMSYS Holdings Corp 3,08 %
Sundrug 2,98 %
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc 2,86 %
Rohm 2,79 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 24,19 % 24,16 %
Rendement sur 1 an -1,71 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 8,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,56