Franklin Japan Fund A EUR

LU0231790675
7,470 EUR 03-12-20
Actions - Japon Politique d'investissement
2,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231790675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-10-20) 4,920 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,56 %
Biens de consommation 21,37 %
Haute technologie 16,90 %
Santé et pharmacie 8,56 %
Immobilier 8,33 %
Secteur financier 6,78 %
Opérateurs télécom 2,24 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JMDC Inc 3,81 %
Murata Manufacturing 3,43 %
Tsuruha Holdings Inc 3,14 %
Suzuki Motor Corp 3,07 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 3,06 %
Daifuku Co Ltd 3,06 %
Rohm 3,02 %
Ship Healthcare Holdings Inc 3,02 %
Sony 2,95 %
Keyence 2,91 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,21 % 7,19 %
Rendement sur 3 mois 13,18 % 8,95 %
Rendement sur 6 mois 10,01 % 8,66 %
Rendement sur 1 an 2,88 % 2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 8,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 12,45 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,61