Franklin Japan Fund A EUR

LU0231790675
7,97 EUR 14-10-21
Actions - Japon Politique d'investissement
4,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231790675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-21) 6,470 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,24 %
Biens de consommation 16,09 %
Haute technologie 16,00 %
Secteur financier 9,49 %
Santé et pharmacie 7,90 %
Immobilier 7,28 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Pays Poids
Japon 98,16 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 94,80 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Smc 3,01 %
JMDC Inc 2,96 %
Daifuku Co Ltd 2,84 %
CKD CORP 2,81 %
Daikin Industries 2,80 %
Fujitsu 2,79 %
Topcon Corp 2,77 %
Makino Milling Machine Co Ltd 2,76 %
Rohm 2,75 %
TBS Holdings Inc 2,71 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,78 % -7,45 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % 1,68 %
Rendement sur 1 an 13,37 % 14,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,29 % 10,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,69
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