Franklin Japan Fund A JPY

LU0116920520
1.018,91 JPY 29-07-21
Actions - Japon Politique d'investissement
3,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116920520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-06-21) 10,830 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,57 %
Liquidités 5,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,07 %
Haute technologie 17,45 %
Biens de consommation 15,90 %
Secteur financier 10,89 %
Immobilier 8,10 %
Santé et pharmacie 6,77 %
Services aux collectivités 2,86 %
Pays Poids
Japon 99,98 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,98 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fujitsu 3,97 %
TIS Inc 3,19 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 3,02 %
Suzuki Motor Corp 3,00 %
East Japan Railway 2,95 %
Makino Milling Machine Co Ltd 2,95 %
Topcon Corp 2,87 %
ENEOS HOLDINGS INC 2,86 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,85 %
GLP J-REIT 2,82 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 2,85 % 4,35 %
Rendement sur 1 an 17,60 % 20,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,97 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 9,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,28 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,02