Franklin Japan Fund A JPY

LU0116920520
980,80 JPY 13-05-21
Actions - Japon Politique d'investissement
4,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116920520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-04-21) 10,750 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,81 %
Liquidités 5,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,89 %
Biens de consommation 15,94 %
Haute technologie 15,05 %
Secteur financier 10,83 %
Immobilier 7,26 %
Santé et pharmacie 6,36 %
Services aux collectivités 2,93 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Pays Poids
Japon 99,97 %
États-Unis 0,07 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,97 %
USD - Dollar américain 0,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Suzuki Motor Corp 3,05 %
ENEOS HOLDINGS INC 2,93 %
Fujitsu 2,93 %
TIS Inc 2,83 %
Panasonic 2,81 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,79 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 2,79 %
East Japan Railway 2,78 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,75 %
TBS Holdings Inc 2,72 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,39 % -6,92 %
Rendement sur 3 mois -7,94 % -8,17 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % 1,75 %
Rendement sur 1 an 9,95 % 11,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,17 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,95 % 9,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,31