Franklin Japan Fund A USD

LU0231790832
8,170 USD 25-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
2,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231790832
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 11,010 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,40 %
Liquidités 5,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,23 %
Biens de consommation 21,03 %
Haute technologie 16,47 %
Immobilier 8,25 %
Santé et pharmacie 7,92 %
Secteur financier 6,66 %
Opérateurs télécom 3,12 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
Japon 99,91 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,91 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ship Healthcare Holdings Inc 3,28 %
Suzuki Motor Corp 3,17 %
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc 3,12 %
Sundrug 3,11 %
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP 3,07 %
Fujitsu 3,01 %
Murata Manufacturing 3,00 %
Tsuruha Holdings Inc 2,97 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 2,88 %
JMDC Inc 2,85 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,57 % 3,00 %
Rendement sur 3 mois 4,85 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 18,64 % 14,30 %
Rendement sur 1 an -1,09 % -0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 8,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,32 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,53