Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF

IE00BHZRR253
21,48 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BHZRR253
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-19
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 99,870 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,00 %
Liquidités 18,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,46 %
GBP - Livre sterling 4,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRF CASH 18,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,49 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 4,46 %
KFW 0% 15-JUN-2029 4,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,06 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 2,96 %
SOCIETE NATIONALE SNCF .625% 17-APR-2030 1,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,74 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,94 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -4,17 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -12,87 % -7,20 %
Rendement sur 1 an -19,68 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,80 % -4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans - -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -