Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF

IE00BHZRR253
26,24 EUR 17-05-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BHZRR253
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-19
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-04-21) 102,400 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,24 %
Liquidités 0,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,69 %
GBP - Livre sterling 4,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 8,93 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,13 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 3,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,37 %
GOVERNMENT OF CHILE .83% 02-JUL-2031 2,10 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .375% 17-JUN-2027 2,00 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 05-JUN-2035 1,98 %
SOCIETE NATIONALE SNCF .625% 17-APR-2030 1,82 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 1,77 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois -2,56 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois -2,45 % -1,34 %
Rendement sur 1 an 2,70 % -0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -