Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Distributie)

IE00BFWXDX52
23,02 USD 03-10-22 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFWXDX52
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-18
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-22) 13,050 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 10-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,03 %
Liquidités 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 2.521155309% 31-JAN-2024 2,99 %
USD CASH 2,97 %
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25-NOV-2027 2,23 %
CITIGROUP INC 3.668% 24-JUL-2028 2,10 %
CIGNA CORP 3.05% 15-OCT-2027 1,73 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.645% 18-APR-2026 1,72 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.375% 01-MAY-2023 1,72 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,69 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2041 1,69 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.194% 01-APR-2031 1,66 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 5,17 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % -0,33 %
Rendement sur 1 an 0,25 % 1,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 1,60 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -