Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Distributie)

IE00BFWXDX52
28,85 USD 15-09-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFWXDX52
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-18
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-21) 14,630 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 11-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 3,02 %
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25-NOV-2027 1,96 %
CITIGROUP INC 3.668% 24-JUL-2028 1,87 %
BANK OF MONTREAL 2.9% 26-MAR-2022 1,77 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2041 1,67 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.194% 01-APR-2031 1,66 %
CIGNA CORP 3.05% 15-OCT-2027 1,52 %
RELX CAPITAL INC 3% 22-MAY-2030 1,51 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.522% 22-APR-2031 1,51 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,49 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 5,33 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois 5,95 % 6,31 %
Rendement sur 1 an 1,93 % 3,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,13 % 7,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,73 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -