Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Distributie)

IE00BFWXDX52
28,26 USD 30-04-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFWXDX52
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-18
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-04-21) 12,870 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 11-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,69 %
Liquidités 0,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BPCE 5.7% 22-OCT-2023 2,21 %
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25-NOV-2027 2,20 %
CITIGROUP INC 3.668% 24-JUL-2028 2,09 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.907% 07-NOV-2023 2,05 %
BANK OF MONTREAL 2.9% 26-MAR-2022 2,03 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.194% 01-APR-2031 1,79 %
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 6.125% 01-APR-2036 1,78 %
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COMPANY LLC 7.85% 0 1,67 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,66 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.645% 18-APR-2026 1,65 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -2,71 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois -4,63 % -3,68 %
Rendement sur 1 an -5,29 % -4,06 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,59 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -