Franklin Multi Asset Euro Balanced Fund A Dist

IE00BQQPSK63
122,13 EUR 20-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSK63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 4,320 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,77 %
Actions 46,88 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,09 %
Haute technologie 8,33 %
Secteur financier 6,87 %
Santé et pharmacie 6,59 %
Industries et services divers 6,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,83 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Services aux collectivités 1,59 %
Pays Poids
États-Unis 29,23 %
France 12,22 %
Allemagne 9,05 %
Grande-Bretagne 5,54 %
Italie 5,52 %
Suisse 4,31 %
Espagne 3,73 %
Pays-Bas 3,56 %
Japon 2,53 %
Mexique 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,61 %
USD - Dollar américain 36,88 %
GBP - Livre sterling 5,31 %
CHF - Franc suisse 3,97 %
JPY - Yen japonais 2,42 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
MXN - Peso mexicain 1,41 %
DKK - Couronne danoise 1,13 %
PLN - Zloty polonais 1,12 %
AUD - Dollar australien 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 17,44 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 14,73 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,78 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 9,67 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 6,26 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,40 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,97 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,77 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,63 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 3,77 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 4,06 % 4,89 %
Rendement sur 1 an 10,61 % 13,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,50 % 7,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,14 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,32