Franklin Multi Asset Euro Balanced Fund A Dist

IE00BQQPSK63
111,24 EUR 03-10-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSK63
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-22) 3,670 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,11 %
Actions 41,84 %
Liquidités 4,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,39 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Haute technologie 6,42 %
Secteur financier 6,18 %
Industries et services divers 5,48 %
Services aux collectivités 3,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Pays Poids
États-Unis 29,73 %
France 12,38 %
Allemagne 9,59 %
Italie 5,74 %
Grande-Bretagne 5,31 %
Suisse 4,05 %
Espagne 3,88 %
Pays-Bas 2,94 %
Japon 2,50 %
Mexique 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,60 %
USD - Dollar américain 36,62 %
GBP - Livre sterling 4,92 %
CHF - Franc suisse 3,63 %
JPY - Yen japonais 2,37 %
MXN - Peso mexicain 1,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
DKK - Couronne danoise 1,03 %
AUD - Dollar australien 0,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 17,07 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 13,58 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,29 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 9,96 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 6,21 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 5,23 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,98 %
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MIN VOL UCITS ETF EUR ACC 4,95 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,79 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,49 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,10 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois -2,09 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois -7,85 % -4,20 %
Rendement sur 1 an -8,82 % -1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 3,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -