Franklin Multi Asset Euro Conservative Fund A (Distribution)

IE00BQQPSB72
106,92 EUR 30-06-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSB72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-22) 3,350 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,74 %
Actions 30,27 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,98 %
Secteur financier 4,67 %
Santé et pharmacie 4,67 %
Haute technologie 4,17 %
Industries et services divers 4,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,79 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Services aux collectivités 1,17 %
Pays Poids
États-Unis 24,37 %
France 12,81 %
Allemagne 11,22 %
Italie 9,02 %
Espagne 4,87 %
Grande-Bretagne 4,75 %
Suisse 3,45 %
Pays-Bas 2,76 %
Japon 2,60 %
Australie 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,99 %
USD - Dollar américain 31,02 %
GBP - Livre sterling 4,47 %
CHF - Franc suisse 3,20 %
JPY - Yen japonais 2,42 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
MXN - Peso mexicain 1,06 %
PLN - Zloty polonais 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 16,45 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 13,57 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 10,67 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 9,82 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 8,55 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 7,28 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 5,85 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,22 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,91 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,75 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,63 % -1,55 %
Rendement sur 3 mois -5,79 % -2,44 %
Rendement sur 6 mois -9,89 % -2,91 %
Rendement sur 1 an -7,76 % -1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,28 % 2,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,68 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -