Franklin Multi Asset Euro Performance Fund A Dist

IE00BQQPSS40
128,18 EUR 20-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSS40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 3,110 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,72 %
Obligations 40,15 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,98 %
Haute technologie 10,78 %
Secteur financier 8,48 %
Santé et pharmacie 8,06 %
Industries et services divers 8,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,58 %
Services aux collectivités 2,04 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 31,00 %
France 11,33 %
Grande-Bretagne 6,54 %
Allemagne 6,47 %
Suisse 5,16 %
Pays-Bas 4,04 %
Japon 3,38 %
Italie 2,90 %
Espagne 2,54 %
Mexique 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,95 %
EUR - Euro 32,97 %
GBP - Livre sterling 6,41 %
CHF - Franc suisse 4,74 %
JPY - Yen japonais 3,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
MXN - Peso mexicain 1,54 %
DKK - Couronne danoise 1,34 %
AUD - Dollar australien 1,20 %
PLN - Zloty polonais 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 18,26 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 13,62 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,31 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,56 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,47 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,99 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,78 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,53 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 4,52 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 4,18 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 5,07 % 4,89 %
Rendement sur 1 an 14,11 % 13,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,69 % 7,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,56 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,77 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,52