Franklin Multi Asset Euro Performance Fund A Dist

IE00BQQPSS40
127,18 EUR 18-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSS40
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 2,920 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,87 %
Obligations 41,25 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,41 %
Santé et pharmacie 8,58 %
Secteur financier 8,42 %
Industries et services divers 7,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,01 %
Services aux collectivités 2,51 %
Opérateurs télécom 1,97 %
Pays Poids
États-Unis 31,17 %
France 11,33 %
Grande-Bretagne 7,41 %
Allemagne 5,81 %
Suisse 5,37 %
Japon 3,82 %
Pays-Bas 3,43 %
Italie 3,20 %
Espagne 2,57 %
Australie 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,35 %
EUR - Euro 32,30 %
GBP - Livre sterling 6,26 %
CHF - Franc suisse 4,55 %
JPY - Yen japonais 3,97 %
SEK - Couronne suédoise 1,62 %
MXN - Peso mexicain 1,49 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
KRW - Won sud-coréen 0,86 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 17,02 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 15,01 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,63 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,32 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,41 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,99 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,89 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,67 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 4,56 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 4,34 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,24 % 4,37 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % 2,52 %
Rendement sur 1 an -2,47 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,67 % 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,66 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -