Franklin Mutual European Fund A EUR

LU0140363002
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24,41 EUR 18/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,33 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140363002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 338,380 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,18 %
Liquidités 2,82 %
Obligations 2,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,84 %
Secteur financier 22,16 %
Biens de consommation 18,48 %
Opérateurs télécom 10,04 %
Services aux collectivités 9,05 %
Santé et pharmacie 7,79 %
Haute technologie 2,55 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,17 %
Allemagne 16,68 %
Suisse 11,11 %
Pays-Bas 9,76 %
France 8,38 %
Italie 5,29 %
Grèce 3,17 %
Suède 3,13 %
Danemark 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,22 %
GBP - Livre sterling 28,58 %
CHF - Franc suisse 10,76 %
USD - Dollar américain 6,10 %
SEK - Couronne suédoise 2,93 %
DKK - Couronne danoise 1,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lafargeholcim Ltd 4,12 %
Glaxosmithkline 3,94 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,17 %
Royal Dutch Shell 3,17 %
Novartis 3,06 %
VOLKSWAGEN AG 2,99 %
Accor 2,98 %
REXEL SA 2,92 %
Direct Line Insurance Group Plc 2,75 %
Standard Chartered 2,75 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,39 % 4,37 %
Rendement sur 3 mois 3,56 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 2,37 %
Rendement sur 1 an -0,33 % 6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,14 % 0,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 2,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,49 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,34
;