Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
20,79 USD 30-06-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211331839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-22) 144,900 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 1,54 %
Obligations 1,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,96 %
Santé et pharmacie 17,23 %
Biens de consommation 16,17 %
Industries et services divers 15,23 %
Haute technologie 13,53 %
Opérateurs télécom 7,80 %
Services aux collectivités 6,14 %
Pays Poids
États-Unis 43,05 %
Allemagne 12,01 %
Grande-Bretagne 11,04 %
France 10,31 %
Pays-Bas 5,62 %
Japon 3,47 %
Suisse 2,37 %
Israel 2,18 %
Espagne 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,95 %
EUR - Euro 28,76 %
GBP - Livre sterling 11,08 %
JPY - Yen japonais 3,58 %
CAD - Dollar canadien 1,51 %
KRW - Won sud-coréen 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Telekom 2,85 %
Glaxosmithkline 2,82 %
Bp 2,76 %
British American Tobacco 2,46 %
Merck & Co 2,45 %
Novartis 2,37 %
NN Group NV 2,36 %
WELLS FARGO & CO 2,28 %
Bnp Paribas 2,27 %
Medtronic Plc 2,24 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,78 % -6,22 %
Rendement sur 3 mois -3,76 % -9,74 %
Rendement sur 6 mois -4,10 % -11,63 %
Rendement sur 1 an 2,49 % -4,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,94 % 10,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,12 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,29