Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
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19,09 USD 22/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-1,36 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211331839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 162,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,45 %
Obligations 5,99 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,50 %
Santé et pharmacie 15,38 %
Services aux collectivités 13,29 %
Haute technologie 12,39 %
Opérateurs télécom 10,59 %
Biens de consommation 10,07 %
Industries et services divers 5,44 %
Pays Poids
États-Unis 53,85 %
Grande-Bretagne 12,59 %
Suisse 4,97 %
Pays-Bas 4,34 %
France 3,67 %
Allemagne 2,72 %
Japon 2,22 %
Corée du Sud 1,84 %
Israel 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,44 %
EUR - Euro 16,18 %
GBP - Livre sterling 7,97 %
JPY - Yen japonais 2,21 %
CHF - Franc suisse 2,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,06 %
KRW - Won sud-coréen 1,84 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Eli Lilly & Co 3,17 %
Medtronic Plc 3,09 %
Novartis 2,82 %
Merck & Co 2,70 %
WALT DISNEY 2,49 %
Glaxosmithkline 2,24 %
Royal Dutch Shell 2,19 %
NN Group NV 2,12 %
British American Tobacco 2,03 %
Citizens Financial Group Inc 1,86 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,29 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois 1,72 % 6,05 %
Rendement sur 1 an -1,36 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 8,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,82 % 12,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,69 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 6,58
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