Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
17,44 USD 13-08-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
-1,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211331839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-07-20) 88,860 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,61 %
Obligations 6,80 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,01 %
Santé et pharmacie 18,54 %
Biens de consommation 14,01 %
Haute technologie 13,83 %
Industries et services divers 11,75 %
Services aux collectivités 9,05 %
Opérateurs télécom 6,56 %
Pays Poids
États-Unis 50,85 %
Grande-Bretagne 13,87 %
Suisse 7,44 %
Allemagne 6,18 %
Pays-Bas 4,68 %
Corée du Sud 3,17 %
Israel 2,57 %
Japon 2,11 %
Chine 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,35 %
EUR - Euro 14,07 %
GBP - Livre sterling 11,20 %
CHF - Franc suisse 4,40 %
KRW - Won sud-coréen 3,21 %
JPY - Yen japonais 2,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 3,44 %
Samsung Electronics 3,17 %
Novartis 3,03 %
Medtronic Plc 2,97 %
Merck & Co 2,96 %
British American Tobacco 2,95 %
VOLKSWAGEN AG 2,60 %
Check Point Software Technologies 2,57 %
CVS Health Corp 2,57 %
Charter Communications Inc 2,50 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 7,17 % 9,72 %
Rendement sur 6 mois -23,57 % -9,79 %
Rendement sur 1 an -12,90 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,62 % 7,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,63 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 9,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,91 %
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -