Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
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18,97 USD 15/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,69 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211331839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 140,520 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,24 %
Obligations 6,97 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,44 %
Santé et pharmacie 15,85 %
Haute technologie 11,66 %
Services aux collectivités 10,81 %
Biens de consommation 10,50 %
Opérateurs télécom 10,37 %
Industries et services divers 7,49 %
Pays Poids
États-Unis 51,77 %
Grande-Bretagne 11,61 %
Suisse 5,50 %
Pays-Bas 4,74 %
Allemagne 3,82 %
France 3,47 %
Japon 2,15 %
Italie 2,14 %
Corée du Sud 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,25 %
EUR - Euro 18,40 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,42 %
JPY - Yen japonais 2,15 %
CHF - Franc suisse 2,12 %
KRW - Won sud-coréen 1,87 %
CAD - Dollar canadien 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 3,39 %
Medtronic Plc 3,34 %
WALT DISNEY 2,86 %
Glaxosmithkline 2,39 %
Eli Lilly & Co 2,36 %
Royal Dutch Shell 2,29 %
NN Group NV 2,15 %
Enel 2,15 %
Merck & Co 2,13 %
VOLKSWAGEN AG 1,97 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,21 % 7,02 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois -1,99 % -0,86 %
Rendement sur 1 an 3,69 % 10,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,75 % 13,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 13,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,01 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,38
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