Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
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19,61 USD 16/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,90 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211331839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 167,700 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,69 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,91

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 5,57 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 2,90 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,83 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,07 %
Obligations 7,24 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,73 %
Biens de consommation 15,76 %
Santé et pharmacie 13,76 %
Haute technologie 12,25 %
Services aux collectivités 10,27 %
Industries et services divers 9,43 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Pays Poids
États-Unis 50,98 %
Grande-Bretagne 13,27 %
Pays-Bas 5,28 %
Suisse 4,64 %
France 3,80 %
Allemagne 2,59 %
Japon 2,33 %
Corée du Sud 1,86 %
Israel 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,76 %
EUR - Euro 17,87 %
GBP - Livre sterling 10,10 %
JPY - Yen japonais 2,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,24 %
CHF - Franc suisse 1,97 %
KRW - Won sud-coréen 1,86 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 2,71 %
Novartis 2,67 %
Eli Lilly & Co 2,54 %
Merck & Co 2,46 %
Glaxosmithkline 2,27 %
WALT DISNEY 2,25 %
Royal Dutch Shell 2,23 %
British American Tobacco 2,21 %
NN Group NV 1,94 %
Citizens Financial Group Inc 1,88 %
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