Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
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18,82 USD 23/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,83 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211331839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 143,620 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 26,28 %
Santé et pharmacie 14,87 %
Services aux collectivités 11,93 %
Haute technologie 11,89 %
Biens de consommation 10,99 %
Opérateurs télécom 9,60 %
Industries et services divers 8,07 %
Pays Poids
États-Unis 54,49 %
Grande-Bretagne 13,54 %
Suisse 5,76 %
Pays-Bas 3,65 %
Allemagne 3,60 %
France 3,00 %
Italie 2,19 %
Corée du Sud 2,05 %
Japon 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,11 %
EUR - Euro 15,52 %
GBP - Livre sterling 8,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,73 %
CHF - Franc suisse 2,34 %
KRW - Won sud-coréen 2,07 %
JPY - Yen japonais 1,95 %
CAD - Dollar canadien 1,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 3,42 %
Medtronic Plc 3,15 %
Walt Disney Co/The 2,70 %
Glaxosmithkline 2,54 %
British American Tobacco 2,38 %
Royal Dutch Shell 2,38 %
Enel 2,19 %
Samsung Electronics 2,05 %
Charter Communications Inc 1,98 %
Merck & Co 1,97 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,44 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 4,75 % 10,37 %
Rendement sur 1 an -0,83 % 7,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 11,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 11,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,81
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