Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
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19,84 USD 19/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,60 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211331839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 131,710 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,98 %
Obligations 5,15 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,94 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Services aux collectivités 13,01 %
Biens de consommation 11,54 %
Haute technologie 10,41 %
Opérateurs télécom 10,32 %
Industries et services divers 8,20 %
Pays Poids
États-Unis 55,30 %
Grande-Bretagne 13,07 %
Suisse 5,78 %
Allemagne 3,77 %
Pays-Bas 3,63 %
Japon 2,57 %
Corée du Sud 2,00 %
Canada 1,76 %
Israel 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,99 %
EUR - Euro 14,13 %
GBP - Livre sterling 7,99 %
CHF - Franc suisse 2,70 %
JPY - Yen japonais 2,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,33 %
KRW - Won sud-coréen 2,11 %
CAD - Dollar canadien 1,82 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 3,51 %
Walt Disney Co/The 3,45 %
Novartis 3,01 %
Glaxosmithkline 2,68 %
Royal Dutch Shell 2,51 %
Citizens Financial Group Inc 2,36 %
Charter Communications Inc 2,29 %
Citigroup 2,20 %
Kinder Morgan Inc 2,13 %
VOLKSWAGEN AG 2,10 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,34 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 3,68 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 5,60 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 4,60 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,09
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