Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
20,38 USD 14/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,50 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211331839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 131,470 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,39 %
Obligations 6,51 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,08 %
Santé et pharmacie 14,06 %
Services aux collectivités 12,42 %
Biens de consommation 11,81 %
Haute technologie 11,34 %
Industries et services divers 8,54 %
Opérateurs télécom 8,18 %
Pays Poids
États-Unis 54,51 %
Grande-Bretagne 12,50 %
Suisse 5,92 %
Allemagne 3,99 %
Pays-Bas 3,67 %
Japon 2,61 %
Corée du Sud 2,23 %
Canada 2,03 %
Israel 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,70 %
EUR - Euro 13,51 %
GBP - Livre sterling 9,24 %
CHF - Franc suisse 2,95 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,24 %
KRW - Won sud-coréen 2,23 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Walt Disney Co/The 3,11 %
Glaxosmithkline 3,01 %
Medtronic Plc 2,99 %
Novartis 2,97 %
VOLKSWAGEN AG 2,22 %
Citigroup 2,22 %
Hartford Financial Services Group 2,22 %
Samsung Electronics 2,22 %
Kinder Morgan Inc 2,21 %
WELLS FARGO & CO 2,08 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,39 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 12,07 % 10,69 %
Rendement sur 6 mois 9,60 % 11,33 %
Rendement sur 1 an 12,50 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,82 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,71 % 11,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 13,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,96
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