Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
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17,81 USD 11/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,36 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211331839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 146,310 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,45 %
Obligations 5,99 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,84 %
Santé et pharmacie 16,33 %
Haute technologie 12,99 %
Biens de consommation 11,00 %
Services aux collectivités 10,56 %
Opérateurs télécom 10,18 %
Industries et services divers 6,94 %
Pays Poids
États-Unis 54,34 %
Grande-Bretagne 11,88 %
Suisse 5,38 %
Pays-Bas 4,37 %
France 3,52 %
Allemagne 3,23 %
Japon 2,20 %
Corée du Sud 1,81 %
Finlande 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,44 %
EUR - Euro 16,18 %
GBP - Livre sterling 7,97 %
JPY - Yen japonais 2,21 %
CHF - Franc suisse 2,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,06 %
KRW - Won sud-coréen 1,84 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 3,16 %
Medtronic Plc 3,12 %
Merck & Co 2,94 %
Eli Lilly & Co 2,72 %
WALT DISNEY 2,70 %
British American Tobacco 2,31 %
Royal Dutch Shell 2,25 %
Glaxosmithkline 2,19 %
NN Group NV 2,10 %
Citizens Financial Group Inc 1,98 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,22 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois -6,85 % -6,40 %
Rendement sur 6 mois -6,88 % -3,98 %
Rendement sur 1 an -6,36 % 0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 12,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,77 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,89
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