Franklin Select U.S. Equity Fund A EUR

LU0139291818
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26,69 EUR 16/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,54 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0139291818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 8,900 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Obligations 1,16 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,01 %
Biens de consommation 16,36 %
Industries et services divers 16,19 %
Santé et pharmacie 13,37 %
Secteur financier 9,34 %
Services aux collectivités 5,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,15 %
Pays Poids
États-Unis 91,75 %
Pays-Bas 2,66 %
Chine 2,27 %
Grande-Bretagne 2,13 %
Irlande 1,20 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,74 %
EUR - Euro 0,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,08 %
Microsoft ORD 4,06 %
ANALOG DEVICES ORD 3,17 %
Mastercard Cl A ORD 2,98 %
ALPHABET CL A ORD 2,84 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,80 %
SERVICENOW ORD 2,68 %
VERISK ANALYTICS ORD 2,58 %
WALT DISNEY ORD 2,52 %
METTLER TOLEDO ORD 2,48 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -2,62 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 6,21 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 5,54 % 6,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,18 % 12,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,53 % 14,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,36 % 16,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,26
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