Franklin Select U.S. Equity Fund A EUR

LU0139291818
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26,50 EUR 18/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,31 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0139291818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 8,730 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Obligations 2,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,83 %
Biens de consommation 19,41 %
Industries et services divers 16,05 %
Santé et pharmacie 10,98 %
Secteur financier 9,89 %
Services aux collectivités 5,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 91,67 %
Pays-Bas 2,42 %
Chine 2,22 %
Grande-Bretagne 2,05 %
Irlande 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,31 %
EUR - Euro 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,89 %
Microsoft ORD 3,49 %
ALPHABET CL A ORD 3,26 %
ANALOG DEVICES ORD 2,80 %
Mastercard Cl A ORD 2,77 %
CHARLES SCHWAB ORD 2,57 %
Unitedhealth Grp Ord 2,51 %
FORTIVE ORD 2,45 %
Apple ORD 2,42 %
BLACKROCK ORD 2,41 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,23 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 12,62 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois 10,37 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 17,31 % 20,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,28 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,02 % 16,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,93 % 16,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,15
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