Franklin Select U.S. Equity Fund A EUR

LU0139291818
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26,45 EUR 21/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,26 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0139291818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 8,030 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Obligations 1,40 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,17 %
Biens de consommation 15,87 %
Industries et services divers 14,26 %
Santé et pharmacie 13,61 %
Secteur financier 9,05 %
Services aux collectivités 5,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 91,60 %
Chine 2,54 %
Pays-Bas 2,46 %
Grande-Bretagne 2,16 %
Irlande 1,22 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,68 %
EUR - Euro 0,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,02 %
Microsoft ORD 3,71 %
ALPHABET CL A ORD 3,23 %
ANALOG DEVICES ORD 3,07 %
Mastercard Cl A ORD 2,75 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,54 %
FORTIVE ORD 2,52 %
SERVICENOW ORD 2,49 %
VERISK ANALYTICS ORD 2,43 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 2,16 % 4,25 %
Rendement sur 6 mois 24,88 % 24,37 %
Rendement sur 1 an 7,26 % 12,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,25 % 14,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 14,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,80 % 17,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,09 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,91
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