Franklin Select U.S. Equity Fund A EUR

LU0139291818
28,91 EUR 12/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
23,65 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0139291818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 9,060 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Obligations 0,68 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,71 %
Biens de consommation 16,83 %
Industries et services divers 15,98 %
Santé et pharmacie 12,99 %
Secteur financier 9,76 %
Services aux collectivités 4,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 91,31 %
Pays-Bas 2,84 %
Grande-Bretagne 2,36 %
Chine 2,28 %
Irlande 1,31 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,76 %
EUR - Euro 0,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,31 %
Amazon Com ORD 3,85 %
ALPHABET CL A ORD 3,30 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,24 %
ANALOG DEVICES ORD 3,21 %
Mastercard Cl A ORD 3,10 %
VERISK ANALYTICS ORD 2,83 %
INTERXION HOLDING ORD 2,60 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 2,52 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,51 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 4,97 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 11,24 % 13,16 %
Rendement sur 1 an 23,65 % 24,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,30 % 14,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,49 % 16,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,82
;