Franklin Select U.S. Equity Fund A EUR

LU0139291818
33,21 EUR 19-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0139291818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 9,320 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,15 %
Obligations 2,05 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,31 %
Biens de consommation 16,28 %
Santé et pharmacie 12,56 %
Secteur financier 12,38 %
Industries et services divers 12,34 %
Services aux collectivités 2,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 93,40 %
Chine 2,58 %
Grande-Bretagne 2,46 %
Irlande 1,03 %
Pays-Bas 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,47 %
EUR - Euro 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,53 %
Amazon Com ORD 5,49 %
SERVICENOW ORD 3,53 %
Apple ORD 3,44 %
ALPHABET CL A ORD 3,43 %
ANALOG DEVICES ORD 3,09 %
NVIDIA ORD 3,00 %
Mastercard Cl A ORD 3,00 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,92 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,85 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,20 % 4,66 %
Rendement sur 3 mois 5,50 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 15,47 % 13,73 %
Rendement sur 1 an 22,46 % 11,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,86 % 12,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,40 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,88 % 15,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,31