Franklin Select U.S. Equity Fund A USD

LU0098860363
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26,48 USD 13/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,49 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 214,150 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Obligations 2,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,95 %
Industries et services divers 18,90 %
Biens de consommation 17,10 %
Santé et pharmacie 10,77 %
Secteur financier 10,40 %
Services aux collectivités 5,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 91,62 %
Chine 2,56 %
Pays-Bas 2,11 %
Grande-Bretagne 1,94 %
Irlande 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,61 %
EUR - Euro 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,55 %
ALPHABET CL A ORD 3,22 %
Microsoft ORD 3,16 %
ANALOG DEVICES ORD 3,08 %
CHARLES SCHWAB ORD 2,84 %
Mastercard Cl A ORD 2,80 %
BLACKROCK ORD 2,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,56 %
Unitedhealth Grp Ord 2,45 %
Raytheon ORD 2,39 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,79 % -2,98 %
Rendement sur 3 mois -7,43 % -5,64 %
Rendement sur 6 mois -5,10 % 0,07 %
Rendement sur 1 an 3,49 % 5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 10,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,27 % 14,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,07 % 15,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 8,81
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