Franklin Select U.S. Equity Fund A USD

LU0098860363
34,66 USD 01-07-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-99
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-05-20) 215,190 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,36 %
Liquidités 3,46 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,54 %
Biens de consommation 15,79 %
Secteur financier 13,70 %
Santé et pharmacie 12,89 %
Industries et services divers 12,52 %
Services aux collectivités 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 93,37 %
Chine 2,87 %
Grande-Bretagne 2,57 %
Irlande 0,80 %
Pays-Bas 0,38 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,62 %
EUR - Euro 0,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,29 %
Amazon Com ORD 4,79 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,61 %
ALPHABET CL A ORD 3,47 %
USD CASH 3,46 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,44 %
SERVICENOW ORD 3,08 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 3,07 %
Mastercard Cl A ORD 3,02 %
Apple ORD 2,96 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 22,08 % 22,32 %
Rendement sur 6 mois 3,65 % -2,62 %
Rendement sur 1 an 14,54 % 7,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 10,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,09 % 9,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,31 % 15,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,63