Franklin Select U.S. Equity Fund A USD

LU0098860363
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29,84 USD 22/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,67 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 215,550 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Obligations 1,40 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,17 %
Biens de consommation 15,87 %
Industries et services divers 14,26 %
Santé et pharmacie 13,61 %
Secteur financier 9,05 %
Services aux collectivités 5,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 91,60 %
Chine 2,54 %
Pays-Bas 2,46 %
Grande-Bretagne 2,16 %
Irlande 1,22 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,68 %
EUR - Euro 0,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,02 %
Microsoft ORD 3,71 %
ALPHABET CL A ORD 3,23 %
ANALOG DEVICES ORD 3,07 %
Mastercard Cl A ORD 2,75 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,54 %
FORTIVE ORD 2,52 %
SERVICENOW ORD 2,49 %
VERISK ANALYTICS ORD 2,43 %

Performance en EUR (22/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,05 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 14,18 % 12,02 %
Rendement sur 6 mois 11,02 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 17,67 % 21,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,76 % 13,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,83 % 16,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,24 % 17,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,51
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