Franklin Select U.S. Equity Fund A USD

LU0098860363
31,28 USD 27/02/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,27 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2020) 214,570 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Obligations 1,61 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,41 %
Biens de consommation 16,75 %
Industries et services divers 13,67 %
Santé et pharmacie 13,32 %
Secteur financier 9,69 %
Services aux collectivités 4,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 90,78 %
Pays-Bas 2,77 %
Chine 2,68 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Irlande 1,32 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,70 %
EUR - Euro 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,52 %
Amazon Com ORD 3,85 %
ALPHABET CL A ORD 3,36 %
Mastercard Cl A ORD 3,18 %
ANALOG DEVICES ORD 3,16 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,11 %
Apple ORD 2,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,68 %
APPLIED MATERIAL ORD 2,59 %
SERVICENOW ORD 2,58 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,23 % -7,75 %
Rendement sur 3 mois -2,28 % -4,97 %
Rendement sur 6 mois 7,18 % 5,94 %
Rendement sur 1 an 13,27 % 12,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,96 % 8,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,92 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,53 % 15,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,80 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,70