Franklin Select U.S. Equity Fund A USD

LU0098860363
37,76 USD 29-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-99
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 204,770 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Obligations 0,69 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,77 %
Biens de consommation 17,73 %
Industries et services divers 12,78 %
Secteur financier 12,41 %
Santé et pharmacie 10,01 %
Services aux collectivités 3,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,28 %
Pays Poids
États-Unis 92,60 %
Chine 3,32 %
Grande-Bretagne 2,41 %
Irlande 1,14 %
Pays-Bas 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,46 %
EUR - Euro 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 6,00 %
Microsoft ORD 5,39 %
Apple ORD 4,13 %
NVIDIA ORD 4,02 %
SERVICENOW ORD 4,00 %
ALPHABET CL A ORD 3,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,32 %
Mastercard Cl A ORD 3,23 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,19 %
SALESFORCE.COM ORD 2,85 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 4,63 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 9,96 % 7,68 %
Rendement sur 1 an 17,38 % 7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,72 % 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,90 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,54 % 14,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,58