Franklin Select U.S. Equity Fund A USD

LU0098860363
30,40 USD 21/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,30 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098860363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 211,490 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Obligations 0,68 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,01 %
Biens de consommation 16,36 %
Industries et services divers 16,19 %
Santé et pharmacie 13,37 %
Secteur financier 9,34 %
Services aux collectivités 5,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,15 %
Pays Poids
États-Unis 91,75 %
Pays-Bas 2,66 %
Chine 2,27 %
Grande-Bretagne 2,13 %
Irlande 1,20 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,76 %
EUR - Euro 0,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,08 %
Microsoft ORD 4,06 %
ANALOG DEVICES ORD 3,17 %
Mastercard Cl A ORD 2,98 %
ALPHABET CL A ORD 2,84 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,80 %
SERVICENOW ORD 2,68 %
VERISK ANALYTICS ORD 2,58 %
WALT DISNEY ORD 2,52 %
METTLER TOLEDO ORD 2,48 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 3,01 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 14,30 % 14,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,16 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,93 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,28 % 16,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,74 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,94
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