Franklin Strategic Income Fund A USD LU0300737037

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15,14 USD 25/04/2017
Obligations - internationales Politique d'investissement
9,19 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300737037
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Obligations - internationales
Taille du fonds (31/03/2017) 173,230 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,31
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 22,71

Performance en EUR (25/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 0,32 % -3,47 %
Rendement sur 1 an 9,19 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,98 % 7,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,50 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,37 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,76 %
Liquidités 1,97 %
Actions 0,71 %
Pays Poids
États-Unis 80,15 %
Îsles Caïmans 3,84 %
Mexique 3,16 %
Grande-Bretagne 2,56 %
Brésil 2,25 %
Indonesie 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,21 %
MXN - Peso mexicain 2,71 %
BRL - Real brésilien 2,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,53 %
EUR - Euro 1,20 %
GBP - Livre sterling 0,37 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 2,17 %
FHLMC, 4.00%, 6/01/46 1,72 %
FHLMC 3.00% 9/01/46 1,68 %
FNMA, 3.00%, 9/01/46 1,68 %
US Treasury Note, Index Linked, .125%, 7/15/24 1,25 %
FNMA 3.50% 7/01/46 1,09 %
GNMA II, SF, 3.00%, 9/01/46 0,88 %
Government of Malaysia Senior Note 4.012% 9/15/17 0,87 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 0,86 %
Bank of America Corp Senior Note 3.50% 4/19/26 0,85 %
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