Franklin Strategic Income Fund A USD LU0300737037

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14,98 USD 23/03/2017
Obligations - internationales Politique d'investissement
9,99 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300737037
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Obligations - internationales
Taille du fonds (28/02/2017) 175,290 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,31
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 23,14

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,26 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois -1,77 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois 4,85 % -3,12 %
Rendement sur 1 an 9,99 % 1,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,22 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,61 %
Actions 0,52 %
Liquidités -1,71 %
Pays Poids
États-Unis 79,68 %
Îsles Caïmans 3,44 %
Mexique 3,02 %
Grande-Bretagne 2,52 %
Brésil 2,17 %
Indonesie 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,12 %
MXN - Peso mexicain 2,60 %
BRL - Real brésilien 1,93 %
IDR - Roupie indonésienne 1,43 %
EUR - Euro 1,18 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 2,17 %
FHLMC, 4.00%, 6/01/46 1,72 %
FHLMC 3.00% 9/01/46 1,68 %
FNMA, 3.00%, 9/01/46 1,68 %
US Treasury Note, Index Linked, .125%, 7/15/24 1,25 %
FNMA 3.50% 7/01/46 1,09 %
GNMA II, SF, 3.00%, 9/01/46 0,88 %
Government of Malaysia Senior Note 4.012% 9/15/17 0,87 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 0,86 %
Bank of America Corp Senior Note 3.50% 4/19/26 0,85 %
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