Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A USD (Distribution mensuelle) LU0052767562

Alertes
Ajouter au portefeuille
9,710 USD 19/10/2017
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-7,00 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (29/09/2017) 53,980 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,94

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois -2,63 % -2,53 %
Rendement sur 6 mois -9,33 % -9,08 %
Rendement sur 1 an -7,00 % -6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 3,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 2,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Pays Poids
États-Unis 75,26 %
Canada 12,34 %
Australie 0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ibrd Discount Note 7,86 %
Government Of The US Of America 0.0% 12-Oct-2017 7,34 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 27-Oct-2017 6,28 %
3M 5,60 %
GENERAL ELECTRIC 4,72 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 08Sep2017 4,72 %
Inter-American Development Bank 4,72 %
Exxon Mobil 4,71 %
PepsiCo 4,71 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 26-Sep-2017 4,65 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer