Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
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9,790 USD 14/11/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,76 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2018) 83,400 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 8/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,13 %
Pays Poids
États-Unis 94,64 %
Canada 4,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Govt Of The US Of America 0.0% 04/10/2018 9,65 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-oct-2018 6,44 %
Federal National Mortgage Association 0.0% 3oct18 6,43 %
Inter-American Development Bank 6,43 %
Govt Of The US Of America 0.0% 25/10/2018 5,34 %
Exxon Mobil 4,82 %
Merck & Co 4,82 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 15-oct-2018 3,22 %
IBRD Discount Notes 3,22 %
CHEVRON 3,21 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 6,74 % 7,09 %
Rendement sur 1 an 5,76 % 6,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,99 % -0,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,94 % 4,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,26 % 1,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,33
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