Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A USD (Distribution mensuelle) LU0052767562

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9,720 USD 11/12/2017
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-10,15 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2017) 58,190 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,47

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois -4,79 % -4,59 %
Rendement sur 1 an -10,15 % -9,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 2,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,34 % 3,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 75,26 %
Canada 12,34 %
Australie 0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,39 %
CAD - Dollar canadien 4,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tennessee Valley Authority 0.0% 14-nov-2017 7,13 %
Tennessee Valley Authority Discount Notes 6,77 %
Ibrd Discount Note 6,59 %
Wal-Mart Stores 6,59 %
Johnson & Johnson 6,58 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 10-nov-2017 5,01 %
Coca Cola 4,98 %
Procter & Gamble 4,94 %
PepsiCo 4,93 %
GENERAL ELECTRIC 4,93 %
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