Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
Alertes
Ajouter au portefeuille
9,790 USD 25/09/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
2,27 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/08/2018) 70,980 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,13 %
Pays Poids
États-Unis 94,64 %
Canada 4,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Federal Home Loan Bank System 0.0% 03-Aug-2018 20,84 %
International Bank For Reconstr & Dpmt 0.0% 8/6/18 16,35 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 8/2/2018 14,48 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 8/9/2018 13,22 %
Exxon Mobil 4,81 %
Quebec T-Bill 4,81 %
CHEVRON 4,81 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 06-Aug-2018 4,78 %

Performance en EUR (25/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -1,13 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 6,08 %
Rendement sur 1 an 2,27 % 2,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,12 % -0,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % 2,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,99
×
Dites-nous ce que vous pensez
franklin-us-dollar-liquid-reserve-fund-a-usd-distribution-mensuelle
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer