Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
Alertes
Ajouter au portefeuille
9,740 USD 21/02/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-13,86 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 50,450 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,55

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois -4,53 % -4,46 %
Rendement sur 6 mois -3,68 % -3,41 %
Rendement sur 1 an -13,86 % -13,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,40 % -1,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % 2,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,91 % 2,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,34 %
Liquidités 0,66 %
Pays Poids
États-Unis 75,26 %
Canada 12,34 %
Australie 0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Federal Home Loan Bank System 0.0% 02-Feb-2018 9,78 %
Inter-American Development Bank 0.0% 16-Jan-2018 8,77 %
Ibrd Discount Note 8,26 %
Government Of The US Of America 0.0% 1/25/2018 6,60 %
IFC Discount Notes 6,25 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 11-Jan-2018 4,95 %
Export Development Canada 4,95 %
Government Of The US Of America 0.0% 3/1/2018 4,14 %
Federal Home Loan Bank Discount Notes 3,50 %
Wal-Mart Stores 3,47 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
franklin-us-dollar-liquid-reserve-fund-a-usd-distribution-mensuelle
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer