Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
Alertes
Ajouter au portefeuille
9,790 USD 17/01/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
9,60 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2018) 97,260 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 9/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,60 %
Liquidités 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 107,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 107,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Inter-American Development Bank 12,03 %
Government Of The USA 0.0% 06/12/2018 8,55 %
Federal Farm Credit Banks Funding Co. 0.0% 10dec18 7,53 %
Government Of The USA 0.0% 27/12/2018 7,52 %
Government Of The USA 0.0% 26/12/2018 6,41 %
Tennessee Valley Authority Discount Notes 6,02 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 05-dec-2018 5,65 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 07-dec-2018 4,58 %
Exxon Mobil 4,52 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 9,60 % 9,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,68 % 2,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,50
×
Dites-nous ce que vous pensez
franklin-us-dollar-liquid-reserve-fund-a-usd-distribution-mensuelle
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer