Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
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9,790 USD 16/07/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
6,32 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 77,710 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 8/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,94 %
Liquidités 13,06 %
Pays Poids
États-Unis 97,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Federal Home Loan Bank System 0.0% 07-jun-2019 6,82 %
Tennessee Valley Authority 0.0% 19-jun-2019 5,45 %
Tennessee Valley Authority 0.0% 12-jun-2019 4,84 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 25/06/19 4,73 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 04/06/19 4,14 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 13/06/19 3,22 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 11/06/19 3,22 %
IBRD Discount Notes 2,92 %
EXXON MOBIL CORP 2,85 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 18/06/19 2,73 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 2,84 %
Rendement sur 1 an 6,32 % 6,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,48 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,55 % 3,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,74