Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
9,780 USD 10-07-20
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (29-05-20) 111,460 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,22 %
Liquidités 12,78 %
Pays Poids
États-Unis 89,26 %
Canada 7,70 %
Allemagne 0,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Federal Home Loan Bank System 0.0% 12-Jun-2020 3,55 %
Federal Home Loan Bank System FRN 05-Aug-2020 2,42 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 15-Jun-2020 2,36 %
Govt of the United States of America 0% 6/11/2020 2,16 %
Govt of the United States of America 0.0% 7/9/2020 2,16 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-Jul-2020 2,16 %
Govt of the United States of America 0% 6/18/2020 2,16 %
Govt of the United States of America 0.0% 8/6/2020 2,16 %
Coca Cola Co/The 1,99 %
Federal Home Loan Bank System FRN 04-Dec-2020 1,87 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -3,44 % -3,26 %
Rendement sur 6 mois -1,60 % -1,36 %
Rendement sur 1 an 0,48 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,61 % 1,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,45 % 2,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,41 %
Volatilité du benchmark 6,45 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -1,43
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,97