Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
9,77 USD 20-01-22
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-0,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-12-21) 68,940 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,08 %
Liquidités 17,92 %
Pays Poids
États-Unis 86,78 %
Canada 11,55 %
Australie 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Federal Home Loan Bank System Frn 11-Mar-2022 3,00 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 27-Dec-2017 2,40 %
Commonwealth Bank of Australia 2,22 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-Dec-2021 2,10 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 22-Dec-2021 1,63 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 17-Dec-2021 1,59 %
NATIONAL BANK OF CANADA 1,56 %
Colgate Palmolive 1,50 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 1,50 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 08-Dec-2017 1,50 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 3,65 % 3,75 %
Rendement sur 1 an 6,56 % 6,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,36 % 0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,68 % 2,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,43 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,53
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -