Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
9,790 USD 19/11/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,49 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 72,050 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 8/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,49 %
Liquidités 5,51 %
Pays Poids
États-Unis 83,29 %
Canada 11,99 %
France 3,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Federal Home Loan Bank System 0.0% 06-nov-2019 2,66 %
TORONTO DOMINION BANK 2,36 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 20-nov-2019 2,23 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 18-oct-2019 2,21 %
Federal Home Loan Bank System Frn 14-may-2020 1,89 %
Federal Home Loan Bank System Frn 24-jan-2020 1,89 %
Federal Home Loan Mortgage Corp Frn 13-may-2020 1,89 %
Federal Home Loan Bank System Frn 22-apr-2020 1,89 %
Federal Home Loan Mortgage Corp Frn 07-aug-2020 1,89 %
Federal Home Loan Mortgage Corp Frn 20-may-2020 1,89 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 0,68 %
Rendement sur 6 mois 1,60 % 1,90 %
Rendement sur 1 an 5,49 % 5,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 3,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,41
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