Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
9,77 USD 08-04-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-03-21) 66,700 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,78 %
Liquidités 7,22 %
Pays Poids
États-Unis 91,95 %
Canada 8,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Govt of the United States of America 0% 5/20/2021 3,58 %
Govt of the United States of America 0% 3/11/2021 3,47 %
Govt of the United States of America 0.0% 4/8/2021 3,16 %
Govt of the United States of America 0% 4/29/2021 3,08 %
Govt of the United States of America 0% 3/9/2021 2,54 %
Govt of the United States of America 0% 3/16/2021 2,38 %
Federal Home Loan Bank System FRN 03-Sep-2021 2,31 %
Federal Home Loan Bank System FRN 10-Mar-2021 2,31 %
Federal Home Loan Bank System Frn 04-Mar-2021 2,31 %
Govt of the United States of America 0% 3/23/2021 2,31 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois 2,91 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois -1,36 % -1,17 %
Rendement sur 1 an -8,86 % -8,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 2,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,32 % 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark 6,47 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,92
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,66