Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
9,78 USD 21-01-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-1,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-12-20) 69,080 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,05 %
Liquidités -2,05 %
Pays Poids
États-Unis 98,53 %
Canada 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Govt of the United States of America 0% 5/20/2021 3,03 %
Govt of the United States of America 0% 12/31/2020 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 07-Dec-2020 2,63 %
Federal Home Loan Bank System FRN 04-Dec-2020 2,54 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 16-Dec-2020 2,39 %
Federal Home Loan Bank System FRN 22-Feb-2021 2,35 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 09-Dec-2020 2,24 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 06-Jan-2021 2,09 %
Coca Cola Co/The 2,02 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 02-Dec-2020 2,01 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois -2,27 % -2,23 %
Rendement sur 6 mois -5,45 % -5,37 %
Rendement sur 1 an -8,44 % -8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,41 % -0,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,49 % 2,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,58 %
Volatilité du benchmark 6,65 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,99
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -