Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
9,790 USD 20/01/2020
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,43 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 88,990 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 9/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,19 %
Liquidités 4,81 %
Pays Poids
États-Unis 83,29 %
Canada 11,99 %
France 3,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United Parcel Service 2,22 %
Colgate Palmolive 2,20 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 02-jan-2020 2,20 %
Total Capital SA 2,20 %
Exxon Mobil 1,91 %
Nestle Capital Corp 0.0% 13-jan-2020 1,68 %
Nestle Capital Corp 1,48 %
Federal Home Loan Mortgage Corp 03-jan-2020 1,47 %
Federal Home Loan Bank System Frn 24-jan-2020 1,47 %
Federal Home Loan Mortgage Corp 4/3/2020 1,47 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois 2,04 % 2,33 %
Rendement sur 1 an 4,43 % 4,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,77 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,66
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