Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
9,77 USD 24-09-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-08-21) 69,030 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,23 %
Liquidités 30,77 %
Pays Poids
États-Unis 75,61 %
Canada 23,54 %
Australie 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Federal Home Loan Bank System 0.0% 18-Aug-2021 2,76 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 25-Aug-2021 2,76 %
Govt of the United States of America 0% 10/14/2021 2,76 %
Govt of the United States of America 0% 10/7/2021 2,76 %
Govt of the United States of America 0% 9/14/2021 2,76 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 22-Sep-2021 2,76 %
Federal Home Loan Bank System FRN 03-Sep-2021 2,76 %
Govt of the United States of America 0% 10/21/2021 2,76 %
Govt of the United States of America 0% 8/31/2021 2,76 %
Toronto-Dominion Bank 2,76 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 1,00 % 1,08 %
Rendement sur 1 an -0,72 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 1,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 0,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,81 % 2,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,13