Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
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9,790 USD 18/09/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
7,96 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/08/2019) 75,290 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,48 %
Liquidités 6,52 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-aug-2019 9,93 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 8/6/2019 8,78 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 14-aug-2019 7,47 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 19-aug-2019 6,79 %
Federal Home Loan Mortgage Corp 0.0% 01-aug-2019 6,32 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 09-aug-2019 6,14 %
Tennessee Valley Authority 0.0% 07-aug-2019 5,30 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 9/3/2019 5,26 %
Exxon Mobil Corporation 0.0% 14-aug-2019 5,26 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 9/5/2019 5,26 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 1,54 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 3,78 %
Rendement sur 1 an 7,96 % 8,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 3,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,54
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