Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
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9,800 USD 17/05/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
7,81 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 68,880 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 8/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,94 %
Liquidités 13,06 %
Pays Poids
États-Unis 97,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Federal Home Loan Bank System 0.0% 04-apr-2019 6,35 %
Tennessee Valley Authority 0.0% 09-apr-2019 5,92 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.0% 9-5-15 5,90 %
FNMA 0.0% 10-apr-2019 5,72 %
Tennessee Valley Authority 0.0% 02-apr-2019 5,28 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 02/04/19 5,11 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 16/04/19 4,44 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 26-apr-2019 4,26 %
FNMA 0.0% 03-apr-2019 4,26 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 12-apr-2019 4,23 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 1,60 %
Rendement sur 6 mois 3,29 % 3,45 %
Rendement sur 1 an 7,81 % 8,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,20 % 2,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,36
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