Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
9,81 USD 03-10-22
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-08-22) 113,710 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 08-09-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,23 %
Liquidités 10,77 %
Pays Poids
États-Unis 89,31 %
Canada 12,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Federal Home Loan Bank System 0.0% 12-Aug-2022 3,96 %
Federal Farm Credit Banks Cons Systemwide 7-6-23 2,64 %
Govt of The United States of America 0 04-08-2022 2,64 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 08-Aug-2018 2,64 %
Federal Home Loan Bank System FRN 16-Sep-2022 2,64 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 03-Aug-2022 2,64 %
Govt of The United States of America 0 06-09-2022 2,64 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 24-Aug-2022 2,64 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 15-Sep-2018 2,63 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 07-Sep-2022 2,61 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 2,45 %
Rendement sur 3 mois 6,32 % 6,69 %
Rendement sur 6 mois 13,04 % 13,75 %
Rendement sur 1 an 18,66 % 19,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 3,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,62 %
Volatilité du benchmark 6,72 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,33