Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0052767562
9,780 USD 20-10-20
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052767562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-09-20) 95,510 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,05 %
Liquidités -2,05 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Federal Farm Credit Banks Consolidated 23-Jun-2022 4,52 %
Govt of the United States of America 0.0% 9/3/2020 3,61 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-Sep-2020 2,90 %
Govt of the United States of America 0% 9/17/2020 2,70 %
Federal Home Loan Bank System FRN 04-Dec-2020 2,34 %
Federal Home Loan Bank System FRN 22-Feb-2021 2,16 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 23-Oct-2020 2,03 %
Federal Home Loan Bank System FRN 10-Mar-2021 1,80 %
Federal Home Loan Bank System FRN 23-Dec-2020 1,80 %
Federal Home Loan Bank System Frn 04-Mar-2021 1,80 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois -3,30 % -3,26 %
Rendement sur 6 mois -8,10 % -7,91 %
Rendement sur 1 an -5,23 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 1,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,05 % 0,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,03 % 2,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 6,91 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -1,20
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,24