Franklin U.S. Government Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029872446
9,130 USD 2/04/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,35 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029872446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/02/2020) 375,330 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 9/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 8,43 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 5,94 %
G2SF MA6154 3.500 09/20/49 5,61 %
G2SF MA6338 3.000 12/20/49 5,01 %
G2SF MA6039 3.500 07/20/49 3,63 %
G2SF MA6219 3.500 10/20/49 3,51 %
G2SF MA5874 3.000 04/20/49 3,34 %
G2SF MA6340 4.000 12/20/49 3,09 %
G2SF MA6038 3.000 07/20/49 2,88 %
G2SF MA6220 4.000 10/20/49 2,82 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,09 % 4,73 %
Rendement sur 3 mois 5,73 % 9,40 %
Rendement sur 6 mois 3,37 % 6,48 %
Rendement sur 1 an 9,35 % 14,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 4,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,89 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -