Franklin U.S. Government Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029872446
Alertes
Ajouter au portefeuille
8,790 USD 7/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
2,41 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029872446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 292,650 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 8/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 14,78 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 10,52 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 3,03 %
G2SF MA1450 4.500 11/20/43 2,27 %
G2SF 004922 4.000 01/20/41 1,77 %
FHLBANKS 0.00% 07/02/18 SR: 1,70 %
G2SF MA4585 3.000 07/20/47 1,67 %
G2SF MA0852 3.500 03/20/43 1,49 %
G2SF MA0462 3.500 10/20/42 1,49 %
GNSF AJ1885 4.000 08/15/44 1,40 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 2,60 %
Rendement sur 6 mois 4,33 % 5,32 %
Rendement sur 1 an 2,41 % 3,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,81 % -0,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,07 % 3,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
franklin-us-government-fund-a-usd-distribution-mensuelle
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer