Franklin U.S. Government Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029872446
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8,950 USD 12/07/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
8,56 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029872446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 327,350 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 8/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 13,30 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 9,43 %
G2SF MA5466 4.000 09/20/48 4,28 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/19 SR:BENCHMARK 3,62 %
G2SF MA5397 3.500 08/20/48 2,97 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 2,60 %
G2SF MA5077 3.500 03/20/48 2,46 %
G2SF MA1450 4.500 11/20/43 1,87 %
G2SF MA3520 3.000 03/20/46 1,52 %
G2SF 004922 4.000 01/20/41 1,51 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 5,29 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 8,56 % 10,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,17 % 0,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor -