Franklin U.S. Government Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029872446
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9,000 USD 12/09/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,72 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029872446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/08/2019) 360,040 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 11,54 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 8,18 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 4,95 %
G2SF MA5931 4.000 05/20/49 4,93 %
G2SF MA5874 3.000 04/20/49 4,27 %
G2SF MA4961 3.000 01/20/48 3,30 %
G2SF MA5397 3.500 08/20/48 2,56 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 2,27 %
G2SF MA5077 3.500 03/20/48 2,13 %
G2SF MA4718 3.000 09/20/47 2,04 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 4,45 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 6,23 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 11,72 % 14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 6,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor -
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