Franklin U.S. Government Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029872446
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8,690 USD 22/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
0,36 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029872446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 278,720 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 8/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 14,78 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 10,52 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 3,03 %
G2SF MA1450 4.500 11/20/43 2,27 %
G2SF 004922 4.000 01/20/41 1,77 %
FHLBANKS 0.00% 07/02/18 SR: 1,70 %
G2SF MA4585 3.000 07/20/47 1,67 %
G2SF MA0852 3.500 03/20/43 1,49 %
G2SF MA0462 3.500 10/20/42 1,49 %
GNSF AJ1885 4.000 08/15/44 1,40 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 0,98 %
Rendement sur 6 mois 6,34 % 6,94 %
Rendement sur 1 an 0,36 % 0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,65 % -0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 4,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -
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