Franklin U.S. Government Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029872446
Alertes
Ajouter au portefeuille
8,840 USD 19/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,81 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029872446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 284,910 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 8/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 13,69 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 9,72 %
G2SF MA5466 4.000 09/20/48 3,65 %
G2SF MA5397 3.500 08/20/48 3,04 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 2,74 %
G2SF MA1450 4.500 11/20/43 2,05 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/18 SR: 1,87 %
G2SF MA5329 3.500 07/20/48 1,81 %
G2SF 004922 4.000 01/20/41 1,60 %
G2SF MA4585 3.000 07/20/47 1,54 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 2,93 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 2,03 % 2,88 %
Rendement sur 1 an 10,81 % 12,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,71 % 0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 3,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
franklin-us-government-fund-a-usd-distribution-mensuelle
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer