Franklin U.S. Government Fund A USD (Distribution mensuelle) LU0029872446

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9,160 USD 17/08/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-4,90 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029872446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2017) 315,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 8/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,15

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,96 % -1,59 %
Rendement sur 3 mois -5,16 % -4,37 %
Rendement sur 6 mois -9,05 % -7,48 %
Rendement sur 1 an -4,90 % -4,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,20 % 6,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,38 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Liquidités 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 98,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA II, SF, 3.50%, 7/20/46 13,98 %
GNMA II, SF, 3.50%, 3/20/46 13,01 %
GNMA II SF 4.00% 4/20/46 12,57 %
GNMA II, SF, 3.50%, 8/20/46 4,83 %
GNMA II SF 3.50% 9/20/42 2,51 %
GNMA II SF 4.50% 11/20/43 2,04 %
GNMA II SF 4.00% 1/20/41 1,52 %
GNMA II, SF, 3.50%, 1/20/43 1,24 %
GNMA II SF 3.50% 10/20/42 1,23 %
GNMA II, SF, 4.50%, 7/20/40 1,22 %
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