Franklin U.S. Government Fund A USD (Distribution mensuelle) LU0029872446

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9,010 USD 17/01/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-12,94 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029872446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/12/2017) 271,260 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 9/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,29

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,49 % -4,66 %
Rendement sur 3 mois -4,94 % -4,71 %
Rendement sur 6 mois -6,81 % -6,37 %
Rendement sur 1 an -12,94 % -11,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,00 % -1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 5,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Pays Poids
États-Unis 98,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA II, SF, 3.50%, 7/20/46 13,98 %
GNMA II, SF, 3.50%, 3/20/46 13,01 %
GNMA II SF 4.00% 4/20/46 12,57 %
GNMA II, SF, 3.50%, 8/20/46 4,83 %
GNMA II SF 3.50% 9/20/42 2,51 %
GNMA II SF 4.50% 11/20/43 2,04 %
GNMA II SF 4.00% 1/20/41 1,52 %
GNMA II, SF, 3.50%, 1/20/43 1,24 %
GNMA II SF 3.50% 10/20/42 1,23 %
GNMA II, SF, 4.50%, 7/20/40 1,22 %
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