Franklin U.S. Government Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029872446
8,980 USD 15/11/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,35 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029872446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 354,990 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 8/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 9,68 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 6,85 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/19 SR: 6,45 %
G2SF MA6039 3.500 07/20/49 6,35 %
G2SF MA6154 3.500 09/20/49 5,96 %
G2SF MA5931 4.000 05/20/49 4,33 %
G2SF MA5874 3.000 04/20/49 3,69 %
G2SF MA6038 3.000 07/20/49 3,06 %
G2SF MA4961 3.000 01/20/48 2,81 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 1,95 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois 4,12 % 5,18 %
Rendement sur 1 an 9,35 % 11,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -
;