FSSA China Growth I Acc USD

IE0008368742
240,77 USD 27-10-21
Actions - Chine Politique d'investissement
13,74 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0008368742
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-08-99
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-21) 3258,790 million EUR
Gestionnaire First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,76 %
Industries et services divers 19,82 %
Haute technologie 18,78 %
Secteur financier 13,26 %
Santé et pharmacie 10,58 %
Services aux collectivités 4,28 %
Pays Poids
Chine 76,63 %
Hong-Kong 20,57 %
France 0,69 %
États-Unis 0,52 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 61,90 %
CNY - Yuan chinois 28,29 %
USD - Dollar américain 5,93 %
EUR - Euro 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,86 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,54 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 4,19 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,10 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,74 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,67 %
JD.COM INC DR 3,25 %
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD ORD 3,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,95 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 2,95 %

Performance en EUR (27-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 5,59 %
Rendement sur 3 mois 4,53 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois -2,97 % -10,51 %
Rendement sur 1 an 8,93 % -4,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,46 % 10,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,74 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,10 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,25 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 15,48
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