FSSA Indian Subcontinent I Acc USD

IE0008369930
137,47 USD 02-12-21
Actions - Inde Politique d'investissement
10,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0008369930
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-08-99
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-11-21) 207,990 million EUR
Gestionnaire First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,40 %
Secteur financier 26,00 %
Industries et services divers 16,60 %
Haute technologie 9,10 %
Immobilier 6,40 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Services aux collectivités 1,80 %
Pays Poids
Inde 94,90 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,85 %
USD - Dollar américain 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK 9,60 %
HDFC Bank 6,60 %
Godrej Consumer Products Limited 5,50 %
Infosys 5,20 %
Colgate-Palmolive (India) Limited 4,70 %
Kotak Mahindra Bank Limited 4,00 %
Godrej Industries Limited 3,90 %
Mahindra Forgings Ltd 3,70 %
Oberoi Realty Limited 3,40 %
Mahindra Lifespace Developers Limited 3,00 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 4,22 %
Rendement sur 6 mois 17,04 % 19,28 %
Rendement sur 1 an 34,78 % 47,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,91 % 17,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,77 % 14,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,17 % 12,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,12 %
Volatilité du benchmark 21,92 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 12,44