FSSA Indian Subcontinent I Acc USD

IE0008369930
134,69 USD 05-09-22
Actions - Inde Politique d'investissement
9,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0008369930
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-08-99
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-08-22) 232,310 million EUR
Gestionnaire First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,80 %
Secteur financier 30,20 %
Industries et services divers 17,70 %
Haute technologie 5,20 %
Immobilier 5,00 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Services aux collectivités 3,10 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,80 %
USD - Dollar américain 1,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK 9,30 %
HDFC Bank 9,20 %
Colgate-Palmolive (India) Limited 6,60 %
Kotak Mahindra Bank Limited 5,30 %
Mahindra & Mahindra 4,90 %
Mahindra Forgings Ltd 4,90 %
Godrej Industries Limited 3,90 %
Blue Star Limited 3,60 %
Mahanagar Gas Ltd 3,10 %
Mahindra Lifespace Developers Limited 3,00 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,27 % 4,34 %
Rendement sur 3 mois 16,99 % 14,61 %
Rendement sur 6 mois 20,58 % 16,71 %
Rendement sur 1 an 13,18 % 14,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,48 % 21,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,92 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,32 % 13,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,80 %
Volatilité du benchmark 23,02 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 11,90