FSSA Japan Equity I Acc USD

IE00BSJWPN04
23,16 USD 30-11-21
Actions - Japon Politique d'investissement
17,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSJWPN04
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-16
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-11-21) 13,580 million EUR
Gestionnaire First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Frais de gestion annuels 1,55 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Liquidités 4,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,00 %
Haute technologie 30,00 %
Biens de consommation 19,00 %
Santé et pharmacie 10,60 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
Japon 96,79 %
États-Unis 3,03 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 95,15 %
USD - Dollar américain 4,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Benefit One Inc 6,90 %
Recruit Holdings Co Ltd 6,10 %
Keyence 4,70 %
Tokyo Electron 4,00 %
GMO Payment Gateway, Inc. 3,90 %
Monotaro Co., Ltd. 3,50 %
Shift Inc NPV 3,50 %
Lasertec Corp 3,40 %
M3, Inc. 3,40 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,40 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % -1,84 %
Rendement sur 3 mois 3,82 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 20,95 % 6,21 %
Rendement sur 1 an 9,18 % 9,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,28 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,57 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,29 %
Volatilité du benchmark 11,99 %
Bêta 1,04
Tracking error 3,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,76 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,96