FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund A EUR

IE00BQQPSJ58
111,43 EUR 22-03-23
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQQPSJ58
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-02-23) 4,670 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,21 %
Actions 41,93 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,98 %
Secteur financier 6,46 %
Santé et pharmacie 6,45 %
Haute technologie 6,01 %
Industries et services divers 5,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,66 %
Services aux collectivités 1,79 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 30,08 %
France 12,24 %
Allemagne 10,41 %
Italie 5,74 %
Grande-Bretagne 4,81 %
Suisse 4,03 %
Espagne 3,45 %
Pays-Bas 3,05 %
Japon 2,25 %
Mexique 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,79 %
USD - Dollar américain 36,76 %
GBP - Livre sterling 4,46 %
CHF - Franc suisse 3,63 %
JPY - Yen japonais 2,22 %
MXN - Peso mexicain 1,66 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,81 %
BRL - Real brésilien 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 17,04 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 14,64 %
FTGF BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,19 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 10,52 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 5,89 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 5,45 %
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MIN VOL UCITS ETF EUR ACC 5,18 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,86 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,69 %
FTGF WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,31 %

Performance en EUR (22-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -1,38 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois -1,01 % -0,73 %
Rendement sur 1 an -7,51 % -3,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,68 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 3,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 4,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -