Fundsmith Equity Feeder EUR R

LU0690374615
36,68 EUR 8/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,12 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 151,450 million EUR
Gestionnaire Fundsmith LLP
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 3,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,98 %
Haute technologie 31,07 %
Santé et pharmacie 23,45 %
Industries et services divers 7,25 %
Pays Poids
États-Unis 60,21 %
Grande-Bretagne 18,82 %
Danemark 7,20 %
Finlande 3,72 %
Espagne 3,42 %
France 3,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,21 %
GBP - Livre sterling 18,82 %
EUR - Euro 10,53 %
DKK - Couronne danoise 7,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,94 %
Philip Morris International ORD 4,54 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,29 %
Novo Nordisk ORD 4,15 %
FACEBOOK CL A ORD 4,06 %
INTUIT ORD 4,00 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 3,95 %
KONE ORD 3,72 %
STRYKER ORD 3,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,61 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,61 % -5,72 %
Rendement sur 3 mois -10,18 % -15,55 %
Rendement sur 6 mois -5,33 % -6,84 %
Rendement sur 1 an -2,12 % -4,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,82 % 3,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,37 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,33 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,64 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,83