Fundsmith Equity Feeder EUR R

LU0690374615
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39,40 EUR 22/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,21 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 99,610 million EUR
Gestionnaire Fundsmith LLP
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,59 %
Biens de consommation 32,47 %
Santé et pharmacie 25,18 %
Industries et services divers 7,76 %
Pays Poids
États-Unis 62,11 %
Grande-Bretagne 20,25 %
Danemark 7,23 %
Espagne 4,24 %
France 3,63 %
Finlande 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,11 %
GBP - Livre sterling 20,25 %
EUR - Euro 10,42 %
DKK - Couronne danoise 7,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PAYPAL HOLDINGS ORD 5,58 %
Microsoft ORD 5,15 %
Philip Morris International ORD 4,75 %
FACEBOOK CL A ORD 4,37 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,24 %
INTUIT ORD 4,00 %
SAGE GROUP ORD 4,00 %
Novo Nordisk ORD 3,94 %
MCCORMICK ORD 3,93 %
STRYKER ORD 3,89 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 6,24 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 20,15 % 14,07 %
Rendement sur 1 an 15,21 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,79 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,74 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,66 %
Ratio d'information 0,38
Ratio de Sharpe 1,47
Ratio de Treynor 19,84