Fundsmith Equity Feeder EUR R

LU0690374615
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38,77 EUR 19/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,31 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 113,080 million EUR
Gestionnaire Fundsmith LLP
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,27 %
Biens de consommation 33,14 %
Santé et pharmacie 24,62 %
Industries et services divers 8,97 %
Pays Poids
États-Unis 61,33 %
Grande-Bretagne 20,42 %
Danemark 6,94 %
Espagne 3,97 %
France 3,78 %
Finlande 3,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,69 %
GBP - Livre sterling 20,90 %
EUR - Euro 11,38 %
DKK - Couronne danoise 7,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PAYPAL HOLDINGS ORD 5,16 %
Microsoft ORD 5,05 %
Philip Morris International ORD 4,94 %
FACEBOOK CL A ORD 4,26 %
INTUIT ORD 4,06 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,97 %
MCCORMICK ORD 3,90 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 3,87 %
STRYKER ORD 3,84 %
IDEXX LABORATORIES ORD 3,79 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 4,18 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 8,31 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,29 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,69 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,71 %
Ratio d'information 0,41
Ratio de Sharpe 1,45
Ratio de Treynor 19,62
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