Fundsmith Equity Feeder EUR R

LU0690374615
41,95 EUR 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
30,91 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 147,980 million EUR
Gestionnaire Fundsmith LLP
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,47 %
Haute technologie 31,07 %
Santé et pharmacie 22,64 %
Industries et services divers 7,33 %
Pays Poids
États-Unis 56,61 %
Grande-Bretagne 20,17 %
Danemark 6,59 %
Espagne 3,91 %
Finlande 3,66 %
France 3,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,70 %
GBP - Livre sterling 20,87 %
EUR - Euro 11,66 %
DKK - Couronne danoise 6,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,68 %
Philip Morris International ORD 4,43 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,13 %
FACEBOOK CL A ORD 4,08 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 4,00 %
Novo Nordisk ORD 3,92 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,91 %
MCCORMICK ORD 3,84 %
SAGE GROUP ORD 3,76 %
KONE ORD 3,66 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 7,25 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 6,32 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 30,91 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,65 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,31 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 17,03
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