Fundsmith Equity Fund Sicav R EUR

LU0690374615
41,88 EUR 18-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 213,390 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 2,40 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 24,93 % 30,28 %
Rendement sur 1 an 7,92 % 1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,20 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,29 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,63 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 18,17