Fundsmith Equity Fund Sicav R EUR

LU0690374615
44,38 EUR 26-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 223,080 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % 8,16 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 7,03 %
Rendement sur 6 mois 9,50 % 15,59 %
Rendement sur 1 an 10,99 % 6,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,32 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,68 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,55 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 15,30