Fundsmith Equity Feeder EUR R (Distribution)

LU0690374961
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38,19 EUR 12/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,34 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 13,980 million EUR
Gestionnaire Fundsmith LLP
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2015

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,27 %
Biens de consommation 33,14 %
Santé et pharmacie 24,62 %
Industries et services divers 8,97 %
Pays Poids
États-Unis 61,33 %
Grande-Bretagne 20,42 %
Danemark 6,94 %
Espagne 3,97 %
France 3,78 %
Finlande 3,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,33 %
GBP - Livre sterling 20,42 %
EUR - Euro 11,31 %
DKK - Couronne danoise 6,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PAYPAL HOLDINGS ORD 5,16 %
Microsoft ORD 5,05 %
Philip Morris International ORD 4,94 %
FACEBOOK CL A ORD 4,26 %
INTUIT ORD 4,06 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,97 %
MCCORMICK ORD 3,90 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 3,87 %
STRYKER ORD 3,84 %
IDEXX LABORATORIES ORD 3,79 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 5,99 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 8,92 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 14,34 % 10,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,46 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,52 % 11,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,71 %
Ratio d'information 0,41
Ratio de Sharpe 1,45
Ratio de Treynor 19,68
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