Fundsmith Equity Feeder EUR R (Distribution)

LU0690374961
39,11 EUR 19/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,47 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 18,270 million EUR
Gestionnaire Fundsmith LLP
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2015

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,62 %
Haute technologie 30,30 %
Santé et pharmacie 24,08 %
Industries et services divers 7,65 %
Pays Poids
États-Unis 56,92 %
Grande-Bretagne 21,38 %
Danemark 7,07 %
France 3,89 %
Finlande 3,74 %
Espagne 3,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,92 %
GBP - Livre sterling 21,19 %
EUR - Euro 11,88 %
DKK - Couronne danoise 7,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,56 %
Philip Morris International ORD 4,51 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,33 %
Novo Nordisk ORD 4,02 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 3,98 %
INTERTEK GROUP ORD 3,91 %
L'OREAL ORD 3,89 %
DIAGEO ORD 3,87 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,84 %
IDEXX LABORATORIES ORD 3,78 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 4,50 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 8,15 %
Rendement sur 6 mois 5,86 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 22,47 % 21,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,24 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,12 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,57 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio de Treynor 17,98
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