Fundsmith Equity Feeder EUR R (Distribution)

LU0690374961
41,77 EUR 20/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
31,27 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 22,540 million EUR
Gestionnaire Fundsmith LLP
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2015

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,90 %
Haute technologie 31,68 %
Santé et pharmacie 23,69 %
Industries et services divers 7,85 %
Pays Poids
États-Unis 59,70 %
Grande-Bretagne 20,87 %
Danemark 6,88 %
Espagne 4,05 %
Finlande 3,86 %
France 3,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,70 %
GBP - Livre sterling 20,87 %
EUR - Euro 11,66 %
DKK - Couronne danoise 6,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,88 %
Philip Morris International ORD 4,63 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 4,24 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,17 %
FACEBOOK CL A ORD 4,16 %
Novo Nordisk ORD 4,07 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,05 %
INTERTEK GROUP ORD 3,99 %
MCCORMICK ORD 3,89 %
KONE ORD 3,86 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,26 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 9,88 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 7,64 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 31,27 % 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,32 % 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,44 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 17,05