Fundsmith Equity Feeder EUR R (Distribution)

LU0690374961
40,14 EUR 28/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 32,450 million EUR
Gestionnaire Fundsmith LLP
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2015

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,76 %
Haute technologie 30,86 %
Santé et pharmacie 24,63 %
Industries et services divers 7,69 %
Pays Poids
États-Unis 62,36 %
Grande-Bretagne 18,23 %
Danemark 8,43 %
Finlande 4,33 %
France 3,83 %
Espagne 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,36 %
GBP - Livre sterling 18,23 %
EUR - Euro 10,92 %
DKK - Couronne danoise 8,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,67 %
Novo Nordisk ORD 4,81 %
Philip Morris International ORD 4,77 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,35 %
KONE ORD 4,33 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 4,03 %
FACEBOOK CL A ORD 4,00 %
INTUIT ORD 4,00 %
L'OREAL ORD 3,83 %
IDEXX LABORATORIES ORD 3,72 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,61 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 5,52 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois 1,15 % -7,93 %
Rendement sur 1 an 8,79 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,67 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,06 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,66 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 14,79