Fundsmith Equity Fund Sicav R EUR (Distribution)

LU0690374961
42,45 EUR 22-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 38,240 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 02-07-15

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,58 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 14,56 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 12,50 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,41 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,87 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,60 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 18,06