Fundsmith Equity Fund Sicav R EUR

LU0690374615
52,88 EUR 19-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 427,710 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,58 %
Liquidités 6,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,25 %
Haute technologie 27,37 %
Santé et pharmacie 21,10 %
Industries et services divers 2,86 %
Pays Poids
États-Unis 67,19 %
France 8,34 %
Grande-Bretagne 7,43 %
Danemark 6,18 %
Finlande 2,86 %
Espagne 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,19 %
EUR - Euro 12,77 %
GBP - Livre sterling 7,43 %
DKK - Couronne danoise 6,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,42 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 5,82 %
MICROSOFT CORP ORD 5,22 %
L'OREAL SA ORD 5,16 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,76 %
INTUIT INC ORD 4,52 %
FACEBOOK INC ORD 4,13 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,00 %
NIKE INC ORD 3,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,75 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,04 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 18,91 % 17,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,73 % 15,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,92 % 10,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,91 % 11,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,60 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 1,42
Ratio de Treynor 21,94