Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR R Acc

LU0690374615
47,39 EUR 22-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 414,560 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,87 %
Haute technologie 30,21 %
Santé et pharmacie 18,95 %
Secteur financier 3,55 %
Industries et services divers 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 72,99 %
France 8,45 %
Danemark 7,15 %
Grande-Bretagne 5,48 %
Finlande 1,63 %
Espagne 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,99 %
EUR - Euro 14,38 %
DKK - Couronne danoise 7,15 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,93 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 5,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,23 %
L'OREAL SA ORD 5,05 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,09 %
Stryker Corp ORD 3,97 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,86 %
INTUIT INC ORD 3,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,40 %
MCCORMICK & COMPANY INC ORD 3,40 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,72 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 4,81 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -6,73 % -6,18 %
Rendement sur 1 an -11,21 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,68 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,58 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,15 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,07 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 14,63