Fundsmith Fundsmith Equity EUR (Distribution)

LU0690374961
46,70 EUR 27-06-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0690374961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-22) 58,030 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 02-07-15

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,50 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,86 %
Haute technologie 20,96 %
Santé et pharmacie 19,22 %
Secteur financier 3,61 %
Industries et services divers 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 65,25 %
France 8,27 %
Danemark 6,75 %
Grande-Bretagne 5,78 %
Finlande 1,85 %
Espagne 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,25 %
EUR - Euro 15,09 %
DKK - Couronne danoise 6,75 %
GBP - Livre sterling 5,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,78 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,13 %
L'OREAL SA ORD 4,96 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,84 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,41 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,29 %
Stryker Corp ORD 3,84 %
INTUIT INC ORD 3,61 %
MCCORMICK & COMPANY INC ORD 3,48 %
PEPSICO INC ORD 3,48 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % -4,88 %
Rendement sur 3 mois -6,49 % -9,27 %
Rendement sur 6 mois -16,36 % -10,79 %
Rendement sur 1 an -7,69 % -2,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,82 % 9,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,90 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,62 % 10,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,40 %
Volatilité du benchmark 13,89 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 13,13