GAM Multibond - Global Convert Bond EUR B LU0012197231

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110,22 EUR 18/10/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,50 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012197231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/10/1993
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/09/2017) 11,100 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,87

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 2,23 % -2,79 %
Rendement sur 1 an 2,50 % 3,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 7,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,38 % 6,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,38 %
Liquidités 3,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,70 %
Haute technologie 9,80 %
Santé et pharmacie 9,20 %
Médias 6,40 %
Pétrole et gaz 5,40 %
Pays Poids
États-Unis 29,60 %
Pays-Bas 8,50 %
France 5,60 %
Italie 4,90 %
Japon 4,60 %
Suède 4,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,22 %
EUR - Euro 25,54 %
JPY - Yen japonais 14,56 %
GBP - Livre sterling 5,80 %
SGD - Dollar singapourien 1,34 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 4,79 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 3,38 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,35 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 2,98 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 2,90 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 2,83 %
PRICELINE GROUP INC 0.900% 15-SEP-2021 2,82 %
IBERDROLA INT 0.000% 11-NOV-2022 2,61 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.000% 12-MAR-2018 2,58 %
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