GAM Multibond - Global Convert Bond EUR B LU0012197231

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108,40 EUR 6/12/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,41 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012197231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/10/1993
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2017) 11,840 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,80 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,12

Performance en EUR (6/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,15 % -3,24 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % 1,94 %
Rendement sur 6 mois -1,69 % -2,41 %
Rendement sur 1 an 1,41 % 1,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % 4,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 8,54 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,38 % 6,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,70 %
Haute technologie 9,80 %
Santé et pharmacie 9,20 %
Médias 6,40 %
Pétrole et gaz 5,40 %
Pays Poids
États-Unis 29,60 %
Pays-Bas 8,50 %
France 5,60 %
Italie 4,90 %
Japon 4,60 %
Suède 4,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,79 %
EUR - Euro 24,70 %
JPY - Yen japonais 13,39 %
GBP - Livre sterling 6,16 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 4,79 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 3,38 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,35 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 2,98 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 2,90 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 2,83 %
PRICELINE GROUP INC 0.900% 15-SEP-2021 2,82 %
IBERDROLA INT 0.000% 11-NOV-2022 2,61 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.000% 12-MAR-2018 2,58 %
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