GAM Multibond - Global Convert Bond EUR B LU0012197231

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108,31 EUR 14/08/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,53 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012197231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/10/1993
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2017) 11,100 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,11

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % -2,31 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % -2,84 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % -4,32 %
Rendement sur 1 an 0,53 % 3,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % 6,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,39 % 6,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,62 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,70 %
Haute technologie 9,80 %
Santé et pharmacie 9,20 %
Médias 6,40 %
Pétrole et gaz 5,40 %
Pays Poids
États-Unis 29,60 %
Pays-Bas 8,50 %
France 5,60 %
Italie 4,90 %
Japon 4,60 %
Suède 4,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,78 %
EUR - Euro 22,48 %
JPY - Yen japonais 16,02 %
GBP - Livre sterling 7,05 %
CHF - Franc suisse 3,40 %
SGD - Dollar singapourien 1,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 4,94 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,85 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.000% 12-MAR-2018 3,43 %
SWISS LIFE HOLDING AG 0.000% 02-DEC-2020 3,36 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 3.750% 15-MAR-2018 3,33 %
DP WORLD LTD 1.750% 19-JUN-2024 3,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 3,27 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,24 %
SOLIDIUM 0.00% 09/04/18 SR: 3,19 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 3,09 %
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