Goldman Sachs Access China Government Bd UCITS ETF

IE00BJSBCS90
53,95 USD 25-11-20 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BJSBCS90
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-10-19
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (30-10-20) 83,860 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,59 USD
Date du dernier dividende 03-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,57 %
Liquidités 0,43 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 99,57 %
USD - Dollar américain 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA 2.24% 03/05/23 SR: 8,88 %
CHINA 2.94% 10/17/24 SR: 7,48 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 7,23 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 6,22 %
CHINA 2.75% 08/08/22 SR: 6,08 %
CHINA 3.12% 12/05/26 SR: 4,77 %
CHINA 3.86% 07/22/49 SR: 4,69 %
CHINA 2.20% 02/13/22 SR: 4,68 %
CHINA 2.85% 06/04/27 SR: 4,59 %
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 3,37 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 3,85 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois -2,14 % -2,13 %
Rendement sur 1 an 0,92 % 1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -