Goldman Sachs Access China Government Bd UCITS ETF Dist

IE00BJSBCS90
52,03 USD 04-10-22 12:20 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,24 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BJSBCS90
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-10-19
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (30-09-22) 383,330 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,24 %
Frais courants (TER) 0,24 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,70 USD
Date du dernier dividende 31-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 99,25 %
USD - Dollar américain 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 9,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 9,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 9,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 8,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 7,34 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 7,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 6,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 5,93 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 5,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 5,48 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 2,96 %
Rendement sur 1 an 11,75 % 12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,24 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -