Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Distribution)

LU0122974081
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16,27 USD 24/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,68 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122974081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 43,780 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,77 USD
Date du dernier dividende 11/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,94 %
Liquidités 4,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,88 %
EUR - Euro 11,92 %
ZAR - Rand sud-africain 1,11 %
ARS - Peso argentin 0,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,12 %
BRL - Real brésilien 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,76 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,62 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,34 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,23 %
PAKISTAN 6.88% 12/05/27 SR: 1,22 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,21 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 1,01 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 0,95 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 0,95 %
TURKEY 6.13% 10/24/28 SR: 0,93 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -1,17 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois 0,33 % 3,14 %
Rendement sur 1 an -4,68 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,33 % 7,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,38 % 9,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 6,38
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