Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Distribution)

LU0122974081
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16,24 USD 18/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,82 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122974081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 42,820 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,84 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,31 %
Liquidités 4,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,78 %
RUB - Rouble russe 1,85 %
SGD - Dollar singapourien 1,64 %
KRW - Won sud-coréen 1,40 %
PLN - Zloty polonais 1,02 %
CLP - Peso Chilien 0,77 %
MXN - Peso mexicain 0,59 %
ARS - Peso argentin 0,38 %
BRL - Real brésilien 0,34 %
INR - Roupie indienne 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 15,68 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 5,04 %
USD CASH 4,66 %
CREDIT DEFAULT SWAPTION INDEX EMERGING MARKETS SER 3,96 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,66 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,63 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,16 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,12 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,07 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,04 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 7,23 % 5,76 %
Rendement sur 6 mois 9,84 % 9,45 %
Rendement sur 1 an 8,82 % 11,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,50 % 9,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,05 % 9,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,11 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 7,67
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