Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Distribution)

LU0122974081
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17,04 USD 16/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,70 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122974081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 52,120 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,77 USD
Date du dernier dividende 11/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,51

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,95 % -4,56 %
Rendement sur 3 mois -6,04 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -6,54 % -6,93 %
Rendement sur 1 an -10,70 % -11,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,71 % 4,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,82 % 8,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 0,95 %
Pays Poids
Europe de l'Est 22,10 %
Europe 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,51 %
EUR - Euro 11,76 %
ZAR - Rand sud-africain 1,83 %
ARS - Peso argentin 1,40 %
BRL - Real brésilien 0,57 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
MXN - Peso mexicain 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,49 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 2,03 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,46 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,32 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,29 %
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 1,22 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,17 %
SOUTH AFRICA 5.875% 16-SEP-2025 1,17 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,12 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,10 %
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