Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Distribution)

LU0122974081
16,58 USD 22/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,90 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122974081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 42,700 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,82 USD
Date du dernier dividende 9/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,59 %
Liquidités 6,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,09 %
NOK - Couronne norvégienne 2,67 %
RUB - Rouble russe 2,57 %
PLN - Zloty polonais 2,30 %
JPY - Yen japonais 1,95 %
HUF - Forint hongrois 1,57 %
MXN - Peso mexicain 1,53 %
TRY - Livre turque 0,80 %
INR - Roupie indienne 0,74 %
KRW - Won sud-coréen 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 13,23 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 9,00 %
USD CASH 6,58 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,51 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,09 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,89 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,43 %
INR FORWARD CONTRACT 2,36 %
TRY FORWARD CONTRACT 1,81 %
MXN FORWARD CONTRACT 1,69 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 3,34 % 3,50 %
Rendement sur 6 mois 3,39 % 5,05 %
Rendement sur 1 an 13,90 % 15,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,56 % 6,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 9,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,77