Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Distribution)

LU0122974081
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17,04 USD 19/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,57 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122974081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 44,070 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,84 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,08 %
Liquidités 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,70 %
ZAR - Rand sud-africain 0,80 %
ARS - Peso argentin 0,55 %
HUF - Forint hongrois 0,51 %
IDR - Roupie indonésienne 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 20,41 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,77 %
USD CASH 1,67 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,27 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,23 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,23 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,18 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 1,14 %
TDB BANK 4.88% 05/23/24 SR: 1,11 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,11 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois 9,86 % 9,66 %
Rendement sur 1 an 12,57 % 13,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,53 % 9,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 7,31