Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Distribution)

LU0122974081
Alertes
Ajouter au portefeuille
16,33 USD 21/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,15 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122974081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 45,110 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,84 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,05 %
Liquidités 5,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,93 %
SGD - Dollar singapourien 1,69 %
RUB - Rouble russe 1,57 %
KRW - Won sud-coréen 1,57 %
CNY - Yuan chinois 1,33 %
MXN - Peso mexicain 1,11 %
BRL - Real brésilien 0,96 %
PLN - Zloty polonais 0,70 %
INR - Roupie indienne 0,64 %
ARS - Peso argentin 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,34 %
USD CASH 4,50 %
TWD FORWARD CONTRACT 1,99 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,69 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,60 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,59 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,57 %
KRW FORWARD CONTRACT 1,57 %
CNY FORWARD CONTRACT 1,33 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,26 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 3,76 %
Rendement sur 6 mois 11,35 % 10,98 %
Rendement sur 1 an 10,15 % 12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,56 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,27 % 9,48 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 7,89
×
Dites-nous ce que vous pensez
goldman-sachs-emerging-markets-debt-portfolio-a-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer