Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Distribution)

LU0122974081
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16,94 USD 16/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
17,54 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122974081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 46,440 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,84 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,98 %
Liquidités 5,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,76 %
BRL - Real brésilien 1,99 %
PLN - Zloty polonais 1,87 %
RUB - Rouble russe 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
ARS - Peso argentin 0,60 %
ZAR - Rand sud-africain 0,60 %
HUF - Forint hongrois 0,58 %
IDR - Roupie indonésienne 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 6,48 %
USD CASH 5,03 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,86 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,85 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,67 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,67 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,50 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,14 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,13 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 1,06 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 7,69 % 8,83 %
Rendement sur 1 an 17,54 % 18,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,13 % 8,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,19 % 9,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 6,98
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